Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.909,25 lei |
| Cheltuieli de personal | 91,00 lei |
| Alte cheltuieli | 12.760,00 lei |
| Total cheltuieli | 59.760,25 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.09.2023 | SC ALIAL SRL C/V nr 54451din data 21 08 2023 - achitat factura seria nr 54451 din 2023-08-21 | 1.250,00 |
SC ALIAL SRL C/V nr 54451din data 21 08 2023 - achitat factura seria nr 54451 din 2023-08-21 | ||
| 05.09.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1915 din 2023-08-30 | 2.130,98 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1915 din 2023-08-30 | ||
| 05.09.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1914din data 30 08 2023 fact 1915 din 30 08 2023 - achitat factura seria ALI nr 1914 din 2023-08-30 | 367,60 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1914din data 30 08 2023 fact 1915 din 30 08 2023 - achitat factura seria ALI nr 1914 din 2023-08-30 | ||
| 07.09.2023 | SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 12013din data 04 09 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12013 din 2023-09-04 | 2.748,90 |
SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 12013din data 04 09 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12013 din 2023-09-04 | ||
| 07.09.2023 | GIRZ COMPANY C/V GRZ nr nr 2018760din data 06 09 2023 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018760 din 2023-09-06 | 1.611,26 |
GIRZ COMPANY C/V GRZ nr nr 2018760din data 06 09 2023 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018760 din 2023-09-06 | ||
| 04.09.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1913din data 30 08 2023 - achitat factura seria ALI nr 1913 din 2023-08-30 | 1.466,32 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1913din data 30 08 2023 - achitat factura seria ALI nr 1913 din 2023-08-30 | ||
| 04.09.2023 | EON GAZ C/V MS EON nr 010229541629din data 23 08 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010229541629 din 2023-08-23 | 66,77 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010229541629din data 23 08 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010229541629 din 2023-08-23 | ||
| 04.09.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230307634659din data 09 08 2023 - achitat factura seria TKR nr 230307634659 din 2023-08-09 | 1.607,43 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230307634659din data 09 08 2023 - achitat factura seria TKR nr 230307634659 din 2023-08-09 | ||
| 04.09.2023 | SC PRINTING-TIM SRL C/V TMPRI nr 23035din data 22 08 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 23035 din 2023-08-22 | 6.259,40 |
SC PRINTING-TIM SRL C/V TMPRI nr 23035din data 22 08 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 23035 din 2023-08-22 | ||
| 04.09.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 586655612din data 23 08 2023 - achitat factura seria VDF nr 586655612 din 2023-08-23 | 1.267,68 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 586655612din data 23 08 2023 - achitat factura seria VDF nr 586655612 din 2023-08-23 | ||
| 04.09.2023 | COMANDOR C/V nr 202306093din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 202306093 din 2023-08-04 | 1.291,15 |
COMANDOR C/V nr 202306093din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 202306093 din 2023-08-04 | ||
| 11.09.2023 | Metropolitan Maxpress Adv SRL C/V FMET nr nr 30000din data 07 09 2023 - achitat factura seria FMET nr. nr 30000 din 2023-09-07 | 285,00 |
Metropolitan Maxpress Adv SRL C/V FMET nr nr 30000din data 07 09 2023 - achitat factura seria FMET nr. nr 30000 din 2023-09-07 | ||
| 11.09.2023 | FARMACIA TONICA Medicamente si materiale sanitareC/V TOTM nr 5093din data 05 09 2023 - achitat factura seria TOTM nr 5093 din 2023-09-05 | 374,92 |
FARMACIA TONICA C/V TOTM nr 5093din data 05 09 2023 - achitat factura seria TOTM nr 5093 din 2023-09-05 | ||
| 11.09.2023 | FARMACIA TONICA Medicamente si materiale sanitareC/V TOTM nr 5094din data 05 09 2023 - achitat factura seria TOTM nr 5094 din 2023-09-05 | 124,10 |
FARMACIA TONICA C/V TOTM nr 5094din data 05 09 2023 - achitat factura seria TOTM nr 5094 din 2023-09-05 | ||
| 13.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4725din data 01 09 2023 - achitat factura seria CAB nr 4725 din 2023-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4725din data 01 09 2023 - achitat factura seria CAB nr 4725 din 2023-09-01 | ||
| 13.09.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15793580din data 24 08 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15793580 din 2023-08-24 | 481,37 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15793580din data 24 08 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15793580 din 2023-08-24 | ||
| 13.09.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 396604din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396604 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 396604din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396604 din 2023-09-05 | ||
| 13.09.2023 | SC DRAPELE BOSCART SRL C/V nr 22951din data 04 09 2023 - achitat factura seria nr 22951 din 2023-09-04 | 520,00 |
SC DRAPELE BOSCART SRL C/V nr 22951din data 04 09 2023 - achitat factura seria nr 22951 din 2023-09-04 | ||
| 13.09.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI13846196din data 08 09 2023 - achitat factura seria nr 23EI13846196 din 2023-09-08 | 2.685,02 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI13846196din data 08 09 2023 - achitat factura seria nr 23EI13846196 din 2023-09-08 | ||
| 13.09.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6283din data 01 09 2023 - achitat factura seria nr 6283 din 2023-09-01 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6283din data 01 09 2023 - achitat factura seria nr 6283 din 2023-09-01 | ||
| 13.09.2023 | LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15823002 din 2023-09-01 | 262,54 |
LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15823002 din 2023-09-01 | ||
| 13.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2986 din 2023-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2986 din 2023-09-01 | ||
| 14.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15305307din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305307 din 2023-08-31 | 8.634,28 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15305307din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305307 din 2023-08-31 | ||
| 14.09.2023 | COMANDOR C/V nr 202307231din data 12 09 2023 - achitat factura seria nr 202307231 din 2023-09-12 | 963,90 |
COMANDOR C/V nr 202307231din data 12 09 2023 - achitat factura seria nr 202307231 din 2023-09-12 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014507524 din 2023-09-07 | 560,82 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014507524 din 2023-09-07 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014507622 din 2023-09-07 | 204,36 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014507622 din 2023-09-07 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014507629 din 2023-09-07 | 175,47 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014507629 din 2023-09-07 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014516938 din 2023-09-12 | 220,72 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014516938 din 2023-09-12 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020683138 din 2023-09-12 | 13,30 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020683138 din 2023-09-12 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020683154 din 2023-09-12 | 13,30 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020683154 din 2023-09-12 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM C/V nr 1014507522din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 1014507522 din 2023-09-07 | 255,03 |
AQUATIM C/V nr 1014507522din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 1014507522 din 2023-09-07 | ||
| 28.09.2023 | SC ALIAL SRL C/V nr 54622din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 54622 din 2023-09-19 | 1.250,00 |
SC ALIAL SRL C/V nr 54622din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 54622 din 2023-09-19 | ||
| 07.09.2023 | C/V nr DECONT 6099din data 05 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 6099 din 2023-09-05 | 650,00 |
C/V nr DECONT 6099din data 05 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 6099 din 2023-09-05 | ||
| 14.09.2023 | C/V nr chirie sept 2023din data 14 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr chirie sept.2023 din 2023-09-14 | 6.212,13 |
C/V nr chirie sept 2023din data 14 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr chirie sept.2023 din 2023-09-14 | ||
| 28.09.2023 | C/V nr 5396din data 18 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 5396 din 2023-09-18 | 28,00 |
C/V nr 5396din data 18 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 5396 din 2023-09-18 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.09.2023 | C/V nr 6080din data 05 09 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6080 din 2023-09-05 | 59,00 |
C/V nr 6080din data 05 09 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6080 din 2023-09-05 | ||
| 11.09.2023 | C/V nr 6084din data 05 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 6084 din 2023-09-05 | 32,00 |
C/V nr 6084din data 05 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 6084 din 2023-09-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.09.2023 | Burse BURSE SOCIALE,AUGUST.2023 | 12.760,00 |
BURSE SOCIALE,AUGUST.2023 | ||