Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.869,58 lei |
| Cheltuieli de personal | 470,00 lei |
| Total cheltuieli | 55.339,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2023 | Deplasari, detasari, transferariC/V nr decont 5556din data 01 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr decont 5556 din 2023-08-01 | 841,00 |
C/V nr decont 5556din data 01 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr decont 5556 din 2023-08-01 | ||
| 02.08.2023 | Deplasari, detasari, transferariC/V nr decont 5557din data 01 08 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 5557 din 2023-08-01 | 815,00 |
C/V nr decont 5557din data 01 08 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 5557 din 2023-08-01 | ||
| 02.08.2023 | Deplasari, detasari, transferariC/V nr decont 5558din data 01 08 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 5558 din 2023-08-01 | 823,00 |
C/V nr decont 5558din data 01 08 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 5558 din 2023-08-01 | ||
| 22.08.2023 | C/V nr chirie august 2023din data 18 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr chirie august 2023 din 2023-08-18 | 6.168,13 |
C/V nr chirie august 2023din data 18 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr chirie august 2023 din 2023-08-18 | ||
| 07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI12108507din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 23EI12108507 din 2023-08-03 | 6.834,90 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI12108507din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 23EI12108507 din 2023-08-03 | ||
| 07.08.2023 | SC ALIAL SRL C/V nr 54311din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 54311 din 2023-08-03 | 1.250,00 |
SC ALIAL SRL C/V nr 54311din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 54311 din 2023-08-03 | ||
| 07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI06214981 din 2023-04-13 | -11.645,92 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI06214981 din 2023-04-13 | ||
| 22.08.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2952 din 2023-08-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2952 din 2023-08-01 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202267 din 2023-07-13 | 398,40 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202267 din 2023-07-13 | ||
| 02.08.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15685600din data 03 07 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15685600 din 2023-07-03 | 262,54 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15685600din data 03 07 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15685600 din 2023-07-03 | ||
| 02.08.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230306692662din data 09 07 2023 - achitat factura seria TKR nr 230306692662 din 2023-07-09 | 767,22 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230306692662din data 09 07 2023 - achitat factura seria TKR nr 230306692662 din 2023-07-09 | ||
| 02.08.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 580661458din data 23 07 2023 - achitat factura seria VDF nr 580661458 din 2023-07-23 | 1.233,28 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 580661458din data 23 07 2023 - achitat factura seria VDF nr 580661458 din 2023-07-23 | ||
| 02.08.2023 | COMANDOR C/V nr 2305269din data 06 07 2023 - achitat factura seria nr 2305269 din 2023-07-06 | 1.398,25 |
COMANDOR C/V nr 2305269din data 06 07 2023 - achitat factura seria nr 2305269 din 2023-07-06 | ||
| 02.08.2023 | VITACOM ELECTRONICS SRL C/V nr 2756din data 26 07 2023 - achitat factura seria nr 2756 din 2023-07-26 | 523,90 |
VITACOM ELECTRONICS SRL C/V nr 2756din data 26 07 2023 - achitat factura seria nr 2756 din 2023-07-26 | ||
| 02.08.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6213din data 18 07 2023 - achitat factura seria nr 6213 din 2023-07-18 | 3.570,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6213din data 18 07 2023 - achitat factura seria nr 6213 din 2023-07-18 | ||
| 03.08.2023 | UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V UNG nr 169din data 25 07 2023 - achitat factura seria UNG nr 169 din 2023-07-25 | 15.000,00 |
UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL C/V UNG nr 169din data 25 07 2023 - achitat factura seria UNG nr 169 din 2023-07-25 | ||
| 07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI06488825 din 2023-05-08 | 3.349,02 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI06488825 din 2023-05-08 | ||
| 07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI08417178 din 2023-06-09 | 2.872,00 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI08417178 din 2023-06-09 | ||
| 07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI10024865 din 2023-06-22 | 3.772,91 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI10024865 din 2023-06-22 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202264 din 2023-07-13 | 340,51 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202264 din 2023-07-13 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202266 din 2023-07-13 | 71,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202266 din 2023-07-13 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202268 din 2023-07-13 | 816,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202268 din 2023-07-13 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202269 din 2023-07-13 | 325,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202269 din 2023-07-13 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014476885 din 2023-08-04 | 452,05 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014476885 din 2023-08-04 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014476984 din 2023-08-04 | 138,85 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014476984 din 2023-08-04 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014476991 din 2023-08-04 | 155,28 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014476991 din 2023-08-04 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014486199 din 2023-08-08 | 84,57 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014486199 din 2023-08-08 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020679200 din 2023-08-18 | 38,48 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020679200 din 2023-08-18 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020679215 din 2023-08-18 | 25,50 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020679215 din 2023-08-18 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202263din data 13 07 2023 fact 202264 fact 202266 fact20 - achitat factura seria ALI nr 202263 din 2023-07-13 | 295,00 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202263din data 13 07 2023 fact 202264 fact 202266 fact20 - achitat factura seria ALI nr 202263 din 2023-07-13 | ||
| 22.08.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202265din data 13 07 2023 fact 202268 fact202269 - achitat factura seria ALI nr 202265 din 2023-07-13 | 1.454,99 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202265din data 13 07 2023 fact 202268 fact202269 - achitat factura seria ALI nr 202265 din 2023-07-13 | ||
| 22.08.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4704din data 01 08 2023 fact 2952 din 01 08 2023 - achitat factura seria CAB nr 4704 din 2023-08-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4704din data 01 08 2023 fact 2952 din 01 08 2023 - achitat factura seria CAB nr 4704 din 2023-08-01 | ||
| 22.08.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15733254din data 25 07 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15733254 din 2023-07-25 | 481,37 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15733254din data 25 07 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15733254 din 2023-07-25 | ||
| 22.08.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 394556din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394556 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 394556din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394556 din 2023-08-04 | ||
| 22.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1014476883din data 04 08 2023 cod incasare 1010007439 10100 - achitat factura seria nr 1014476883 din 2023-08-04 | 133,03 |
AQUATIM C/V nr 1014476883din data 04 08 2023 cod incasare 1010007439 10100 - achitat factura seria nr 1014476883 din 2023-08-04 | ||
| 22.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15281916din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15281916 din 2023-07-31 | 8.634,28 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15281916din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15281916 din 2023-07-31 | ||
| 22.08.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6228din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 6228 din 2023-08-01 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6228din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 6228 din 2023-08-01 | ||
| 22.08.2023 | LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15754068 din 2023-08-01 | 262,54 |
LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15754068 din 2023-08-01 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.08.2023 | C/V nr 5559din data 01 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 5559 din 2023-08-01 | 81,00 |
C/V nr 5559din data 01 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 5559 din 2023-08-01 | ||
| 07.08.2023 | C/V nr 5560din data 01 08 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 5560 din 2023-08-01 | 52,00 |
C/V nr 5560din data 01 08 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 5560 din 2023-08-01 | ||
| 07.08.2023 | C/V nr 5637din data 04 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 5637 din 2023-08-04 | 233,00 |
C/V nr 5637din data 04 08 2023 - *** *** - achitat factura seria nr 5637 din 2023-08-04 | ||
| 07.08.2023 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 5561din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 5561 din 2023-08-01 | 104,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 5561din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 5561 din 2023-08-01 | ||