Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.792,03 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.862,00 lei |
| Alte cheltuieli | 9.196,00 lei |
| Total cheltuieli | 57.850,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | C/V nr chirie martie 2023din data 15 03 2023*** *** - achitat factura seria nr chirie martie 2023 din 2023-03-15 | 6.150,88 |
C/V nr chirie martie 2023din data 15 03 2023*** *** - achitat factura seria nr chirie martie 2023 din 2023-03-15 | ||
| 16.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230301494944din data 09 02 2023 - achitat factura seria TKR nr 230301494944 din 2023-02-09 | 816,97 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230301494944din data 09 02 2023 - achitat factura seria TKR nr 230301494944 din 2023-02-09 | ||
| 16.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2779din data 01 03 2023 - achitat factura seria TM nr 2779 din 2023-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2779din data 01 03 2023 - achitat factura seria TM nr 2779 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 551386146din data 23 02 2023 - achitat factura seria VDF nr 551386146 din 2023-02-23 | 1.229,10 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 551386146din data 23 02 2023 - achitat factura seria VDF nr 551386146 din 2023-02-23 | ||
| 16.03.2023 | INCREMENTAL C/V YNC nr 573508din data 22 02 2023 - achitat factura seria YNC. nr 573508 din 2023-02-22 | 2.853,14 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 573508din data 22 02 2023 - achitat factura seria YNC. nr 573508 din 2023-02-22 | ||
| 16.03.2023 | LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI C/V nr 102608din data 16 02 2023 - achitat factura seria nr 102608 din 2023-02-16 | 100,00 |
LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI C/V nr 102608din data 16 02 2023 - achitat factura seria nr 102608 din 2023-02-16 | ||
| 16.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14643191din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643191 din 2023-02-28 | 8.150,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14643191din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643191 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | COMANDOR C/V nr 202301246din data 07 02 2023 - achitat factura seria nr 202301246 din 2023-02-07 | 1.291,15 |
COMANDOR C/V nr 202301246din data 07 02 2023 - achitat factura seria nr 202301246 din 2023-02-07 | ||
| 16.03.2023 | COMANDOR C/V nr 2302048din data 07 03 2023 - achitat factura seria nr 2302048 din 2023-03-07 | 1.291,15 |
COMANDOR C/V nr 2302048din data 07 03 2023 - achitat factura seria nr 2302048 din 2023-03-07 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020652291 din 2023-03-22 | 81,11 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020652291 din 2023-03-22 | ||
| 01.03.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15370682din data 01 02 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370682 din 2023-02-01 | 247,66 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15370682din data 01 02 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370682 din 2023-02-01 | ||
| 01.03.2023 | EON GAZ C/V MS EON nr 010626496719din data 22 02 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010626496719 din 2023-02-22 | 6.718,07 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010626496719din data 22 02 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010626496719 din 2023-02-22 | ||
| 01.03.2023 | CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1014280din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 1014280 din 2023-02-28 | 1.472,03 |
CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1014280din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 1014280 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Obiecte de inventar achitat factura seria nr 6016 din 2023-02-22 | 2.499,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 6016 din 2023-02-22 | ||
| 16.03.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202242 din 2023-02-09 | 1.177,49 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202242 din 2023-02-09 | ||
| 16.03.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202241din data 09 02 2023 c/v fact 202242 - achitat factura seria ALI nr 202241 din 2023-02-09 | 787,19 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202241din data 09 02 2023 c/v fact 202242 - achitat factura seria ALI nr 202241 din 2023-02-09 | ||
| 16.03.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15347598din data 25 01 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15347598 din 2023-01-25 | 445,71 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15347598din data 25 01 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15347598 din 2023-01-25 | ||
| 16.03.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15433478din data 02 03 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433478 din 2023-03-02 | 247,66 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15433478din data 02 03 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433478 din 2023-03-02 | ||
| 16.03.2023 | SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 11039din data 23 02 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11039 din 2023-02-23 | 2.403,80 |
SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 11039din data 23 02 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11039 din 2023-02-23 | ||
| 16.03.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 375367din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375367 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 375367din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375367 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Obiecte de inventarC/V nr 6007din data 07 02 2023 c/v fact 6016 - achitat factura seria nr 6007 din 2023-02-07 | 1.309,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6007din data 07 02 2023 c/v fact 6016 - achitat factura seria nr 6007 din 2023-02-07 | ||
| 16.03.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6023din data 01 03 2023 - achitat factura seria nr 6023 din 2023-03-01 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6023din data 01 03 2023 - achitat factura seria nr 6023 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4593 din 2023-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4593 din 2023-03-01 | ||
| 23.03.2023 | EON GAZ C/V MS EON nr 010925689419din data 20 03 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010925689419 din 2023-03-20 | 1.867,50 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010925689419din data 20 03 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010925689419 din 2023-03-20 | ||
| 23.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230302566479din data 09 03 2023 - achitat factura seria TKR nr 230302566479 din 2023-03-09 | 813,44 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230302566479din data 09 03 2023 - achitat factura seria TKR nr 230302566479 din 2023-03-09 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014322874din data 13 03 2023 COD INCAS 1010007439 - achitat factura seria nr 1014322874 din 2023-03-13 | 202,06 |
AQUATIM C/V nr 1014322874din data 13 03 2023 COD INCAS 1010007439 - achitat factura seria nr 1014322874 din 2023-03-13 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014322876din data 13 03 2023 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014322876 din 2023-03-13 | 471,65 |
AQUATIM C/V nr 1014322876din data 13 03 2023 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014322876 din 2023-03-13 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014322974din data 13 03 2023 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014322974 din 2023-03-13 | 313,62 |
AQUATIM C/V nr 1014322974din data 13 03 2023 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014322974 din 2023-03-13 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014322981din data 13 03 2023 COD INCAS 1010010049 - achitat factura seria nr 1014322981 din 2023-03-13 | 363,34 |
AQUATIM C/V nr 1014322981din data 13 03 2023 COD INCAS 1010010049 - achitat factura seria nr 1014322981 din 2023-03-13 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014332152din data 15 03 2023 COD INCAS 1010007931 - achitat factura seria nr 1014332152 din 2023-03-15 | 386,61 |
AQUATIM C/V nr 1014332152din data 15 03 2023 COD INCAS 1010007931 - achitat factura seria nr 1014332152 din 2023-03-15 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1020662382din data 13 03 2023 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020662382 din 2023-03-13 | 69,52 |
AQUATIM C/V nr 1020662382din data 13 03 2023 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020662382 din 2023-03-13 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1020662400din data 13 03 2023 FACT 1020652291 COD INCAS 101 - achitat factura seria nr 1020662400 din 2023-03-13 | 104,74 |
AQUATIM C/V nr 1020662400din data 13 03 2023 FACT 1020652291 COD INCAS 101 - achitat factura seria nr 1020662400 din 2023-03-13 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | *** ***achitat factura seria nr 2439 din 2023-03-06 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2439 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | *** ***achitat factura seria nr 62 din 2023-03-09 | 60,00 |
*** ***achitat factura seria nr 62 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | C/V nr 1098din data 02 02 2023 c/v935 c/2436*** *** *** - achitat factura seria nr 1098 din 2023-02-02 | 227,00 |
C/V nr 1098din data 02 02 2023 c/v935 c/2436*** *** *** - achitat factura seria nr 1098 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | C/V nr 2000din data 02 02 2023 c/v 9333 c/v2437*** *** *** - achitat factura seria nr 2000 din 2023-02-02 | 90,00 |
C/V nr 2000din data 02 02 2023 c/v 9333 c/v2437*** *** *** - achitat factura seria nr 2000 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | C/V nr 2001din data 02 02 2023 c/v 61 c/v2440*** *** *** - achitat factura seria nr 2001 din 2023-02-02 | 100,00 |
C/V nr 2001din data 02 02 2023 c/v 61 c/v2440*** *** *** - achitat factura seria nr 2001 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | C/V nr 2002din data 02 02 2023 c/v 2439 c/v 62*** *** - achitat factura seria nr 2002 din 2023-02-02 | 100,00 |
C/V nr 2002din data 02 02 2023 c/v 2439 c/v 62*** *** - achitat factura seria nr 2002 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | C/V nr 2446din data 06 03 2023*** *** - achitat factura seria nr 2446 din 2023-03-06 | 245,00 |
C/V nr 2446din data 06 03 2023*** *** - achitat factura seria nr 2446 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 2436 din 2023-03-06 | 170,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2436 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 935 din 2023-02-02 | 159,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 935 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 2437 din 2023-03-06 | 68,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2437 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 933 din 2023-02-02 | 68,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 933 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 1099din data 02 02 2023 c/v 934 c/v 2438 - achitat factura seria nr 1099 din 2023-02-02 | 104,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 1099din data 02 02 2023 c/v 934 c/v 2438 - achitat factura seria nr 1099 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ Achitat factura seria nr 2438 din 2023-03-06 | 98,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ Achitat factura seria nr 2438 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ Achitat factura seria nr 934 din 2023-02-02 | 98,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ Achitat factura seria nr 934 din 2023-02-02 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 2440 din 2023-03-06 | 100,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2440 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 61 din 2023-02-02 | 75,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 61 din 2023-02-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.03.2023 | CES IAN+FEB 2023 NORMA HRANA | 9.196,00 |
CES IAN+FEB 2023 NORMA HRANA | ||