Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.939,56 lei |
| Total cheltuieli | 74.939,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020654103 din 2023-01-11 | 81,11 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020654103 din 2023-01-11 | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1014261998din data 11 01 2023 - achitat factura seria nr 1014261998 din 2023-01-11 | 306,99 |
AQUATIM C/V nr 1014261998din data 11 01 2023 - achitat factura seria nr 1014261998 din 2023-01-11 | ||
| 18.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447174din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447174 din 2022-12-31 | 8.150,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447174din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447174 din 2022-12-31 | ||
| 19.01.2023 | C/V nr DECONT 715din data 18 01 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 715 din 2023-01-18 | 418,18 |
C/V nr DECONT 715din data 18 01 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 715 din 2023-01-18 | ||
| 26.01.2023 | C/V nr CHIRIE IAN 2023din data 26 01 2023 - *** *** - achitat factura seria nr CHIRIE IAN.2023 din 2023-01-26 | 6.127,00 |
C/V nr CHIRIE IAN 2023din data 26 01 2023 - *** *** - achitat factura seria nr CHIRIE IAN.2023 din 2023-01-26 | ||
| 18.01.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5940 din 2023-01-03 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5940 din 2023-01-03 | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014262000 din 2023-01-11 | 594,89 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014262000 din 2023-01-11 | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014262099 din 2023-01-11 | 415,34 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014262099 din 2023-01-11 | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014262106 din 2023-01-11 | 402,06 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014262106 din 2023-01-11 | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020654085 din 2023-01-11 | 69,52 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020654085 din 2023-01-11 | ||
| 18.01.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4550din data 01 01 2023 - achitat factura seria CAB nr 4550 din 2023-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4550din data 01 01 2023 - achitat factura seria CAB nr 4550 din 2023-01-01 | ||
| 18.01.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 368095din data 10 01 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368095 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 368095din data 10 01 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368095 din 2023-01-10 | ||
| 18.01.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI14987738din data 09 01 2023 - achitat factura seria nr 22EI14987738 din 2023-01-09 | 10.176,61 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI14987738din data 09 01 2023 - achitat factura seria nr 22EI14987738 din 2023-01-09 | ||
| 18.01.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V nr 539370838din data 23 12 2022 - achitat factura seria nr 539370838 din 2022-12-23 | 1.066,64 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V nr 539370838din data 23 12 2022 - achitat factura seria nr 539370838 din 2022-12-23 | ||
| 18.01.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 5864din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 5864 din 2023-01-10 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 5864din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 5864 din 2023-01-10 | ||
| 18.01.2023 | APTIMED CLINIK SRL C/V nr 81din data 21 12 2022 - achitat factura seria nr 81 din 2022-12-21 | 6.580,00 |
APTIMED CLINIK SRL C/V nr 81din data 21 12 2022 - achitat factura seria nr 81 din 2022-12-21 | ||
| 18.01.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2711 din 2023-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2711 din 2023-01-01 | ||
| 25.01.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15308252din data 03 01 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308252 din 2023-01-03 | 247,66 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15308252din data 03 01 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308252 din 2023-01-03 | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1014271269din data 16 01 2023 - achitat factura seria nr 1014271269 din 2023-01-16 | 192,22 |
AQUATIM C/V nr 1014271269din data 16 01 2023 - achitat factura seria nr 1014271269 din 2023-01-16 | ||
| 26.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230300388417din data 09 01 2023 - achitat factura seria TKR nr 230300388417 din 2023-01-09 | 831,01 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230300388417din data 09 01 2023 - achitat factura seria TKR nr 230300388417 din 2023-01-09 | ||
| 26.01.2023 | EON GAZ C/V nr 010129521630din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr 010129521630 din 2023-01-18 | 2.114,69 |
EON GAZ C/V nr 010129521630din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr 010129521630 din 2023-01-18 | ||
| 26.01.2023 | COLTERM C/V nr 180din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 180 din 2023-01-13 | 30.000,00 |
COLTERM C/V nr 180din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 180 din 2023-01-13 | ||
| 26.01.2023 | COMANDOR C/V nr 202300430din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 202300430 din 2023-01-10 | 1.410,15 |
COMANDOR C/V nr 202300430din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 202300430 din 2023-01-10 | ||
| 26.01.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V nr 545134265din data 23 01 2023 - achitat factura seria nr 545134265 din 2023-01-23 | 1.387,05 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V nr 545134265din data 23 01 2023 - achitat factura seria nr 545134265 din 2023-01-23 | ||