Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 66.783,86 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.764,00 lei |
| Alte cheltuieli | 72.148,00 lei |
| Total cheltuieli | 140.695,86 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1020648883din data 15 11 2022 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020648883 din 2022-11-15 | 104,28 |
AQUATIM C/V nr 1020648883din data 15 11 2022 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020648883 din 2022-11-15 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1020648901din data 15 11 2022 COD INCAS 1010055515 - achitat factura seria nr 1020648901 din 2022-11-15 | 18,54 |
AQUATIM C/V nr 1020648901din data 15 11 2022 COD INCAS 1010055515 - achitat factura seria nr 1020648901 din 2022-11-15 | ||
| 22.11.2022 | S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Protectia munciiC/V nr 1685din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1685 din 2022-11-17 | 892,50 |
S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA C/V nr 1685din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1685 din 2022-11-17 | ||
| 22.11.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Obiecte de inventarC/V nr 5854din data 20 10 2022 - achitat factura seria nr 5854 din 2022-10-20 | 2.777,46 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 5854din data 20 10 2022 - achitat factura seria nr 5854 din 2022-10-20 | ||
| 29.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1014210121din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1014210121 din 2022-11-17 | 454,13 |
AQUATIM C/V nr 1014210121din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1014210121 din 2022-11-17 | ||
| 29.11.2022 | COLTERM C/V nr 37170din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37170 din 2022-11-14 | 8.159,47 |
COLTERM C/V nr 37170din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37170 din 2022-11-14 | ||
| 22.11.2022 | C/V nr 37din data 21 11 2022PFA *** *** - achitat factura seria nr 37 din 2022-11-21 | 200,00 |
C/V nr 37din data 21 11 2022PFA *** *** - achitat factura seria nr 37 din 2022-11-21 | ||
| 22.11.2022 | C/V nr chirie nov2022din data 21 11 2022*** *** - achitat factura seria nr chirie nov2022 din 2022-11-21 | 6.177,25 |
C/V nr chirie nov2022din data 21 11 2022*** *** - achitat factura seria nr chirie nov2022 din 2022-11-21 | ||
| 29.11.2022 | C/V nr decont 5417din data 22 11 2022*** *** - achitat factura seria nr decont 5417 din 2022-11-22 | 108,90 |
C/V nr decont 5417din data 22 11 2022*** *** - achitat factura seria nr decont 5417 din 2022-11-22 | ||
| 03.11.2022 | Pregătire profesionalăPRIMA DE INSTALARE BARBOSU,ROGAJANU | 7.445,00 |
PRIMA DE INSTALARE BARBOSU,ROGAJANU | ||
| 07.11.2022 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15110770din data 03 10 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15110770 din 2022-10-03 | 233,64 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15110770din data 03 10 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15110770 din 2022-10-03 | ||
| 07.11.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 220312678920din data 09 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312678920 din 2022-10-09 | 833,79 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 220312678920din data 09 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312678920 din 2022-10-09 | ||
| 07.11.2022 | SC HB &K SRL HranaC/V nr 12296din data 04 10 2022 fact 12318 din 11 10 2022 fact 12 - achitat factura seria nr 12296 din 2022-10-04 | 3.048,90 |
SC HB &K SRL C/V nr 12296din data 04 10 2022 fact 12318 din 11 10 2022 fact 12 - achitat factura seria nr 12296 din 2022-10-04 | ||
| 07.11.2022 | SC PAINEA CASEI PCP SRL HranaC/V nr 311766din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 311766 din 2022-10-31 | 1.046,08 |
SC PAINEA CASEI PCP SRL C/V nr 311766din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 311766 din 2022-10-31 | ||
| 07.11.2022 | RCS&RDS SA C/V nr 60783757din data 06 09 2022 - achitat factura seria nr 60783757 din 2022-09-06 | 680,45 |
RCS&RDS SA C/V nr 60783757din data 06 09 2022 - achitat factura seria nr 60783757 din 2022-09-06 | ||
| 07.11.2022 | SC HB &K SRL HranaAchitat factura seria nr 12318 din 2022-10-11 | 3.417,52 |
SC HB &K SRL Achitat factura seria nr 12318 din 2022-10-11 | ||
| 07.11.2022 | SC HB &K SRL HranaAchitat factura seria nr 12319 din 2022-10-11 | 295,62 |
SC HB &K SRL Achitat factura seria nr 12319 din 2022-10-11 | ||
| 15.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202213 din 2022-10-12 | 865,02 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202213 din 2022-10-12 | ||
| 15.11.2022 | SC HB &K SRL HranaC/V nr 12339din data 18 10 2022 - achitat factura seria nr 12339 din 2022-10-18 | 3.606,88 |
SC HB &K SRL C/V nr 12339din data 18 10 2022 - achitat factura seria nr 12339 din 2022-10-18 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202201 din 2022-10-12 | 751,24 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202201 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202204 din 2022-10-12 | 769,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202204 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202205 din 2022-10-12 | 7,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202205 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202206 din 2022-10-12 | 39,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202206 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202207 din 2022-10-12 | 1.429,50 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202207 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202208 din 2022-10-12 | 948,50 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202208 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202209 din 2022-10-12 | 44,01 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202209 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202210 din 2022-10-12 | 526,51 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202210 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202211 din 2022-10-12 | 505,50 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202211 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202212 din 2022-10-12 | 1.713,99 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 202212 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202202din data 12 10 2022 - achitat factura seria ALI nr 202202 din 2022-10-12 | 652,97 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202202din data 12 10 2022 - achitat factura seria ALI nr 202202 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202203din data 12 10 2022 - achitat factura seria ALI nr 202203 din 2022-10-12 | 10,00 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 202203din data 12 10 2022 - achitat factura seria ALI nr 202203 din 2022-10-12 | ||
| 16.11.2022 | SC PRINTING-TIM SRL C/V TMPRI nr 22062din data 01 09 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 22062 din 2022-09-01 | 4.000,00 |
SC PRINTING-TIM SRL C/V TMPRI nr 22062din data 01 09 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 22062 din 2022-09-01 | ||
| 16.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14156451din data 11 11 2022 - achitat factura seria nr 14156451 din 2022-11-11 | 8.150,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14156451din data 11 11 2022 - achitat factura seria nr 14156451 din 2022-11-11 | ||
| 16.11.2022 | VODAFONE ROMANIA SA C/V nr 527925993din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 527925993 din 2022-11-07 | 730,02 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V nr 527925993din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 527925993 din 2022-11-07 | ||
| 18.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4506din data 01 11 2022 - achitat factura seria CAB nr 4506 din 2022-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4506din data 01 11 2022 - achitat factura seria CAB nr 4506 din 2022-11-01 | ||
| 18.11.2022 | GIRZ COMPANY C/V GRZ nr nr 2018671din data 31 10 2022 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018671 din 2022-10-31 | 903,61 |
GIRZ COMPANY C/V GRZ nr nr 2018671din data 31 10 2022 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018671 din 2022-10-31 | ||
| 18.11.2022 | EON GAZ C/V MS EON nr 010924685199din data 22 10 2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924685199 din 2022-10-22 | 1.217,72 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010924685199din data 22 10 2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924685199 din 2022-10-22 | ||
| 18.11.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 362156din data 02 11 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362156 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 362156din data 02 11 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362156 din 2022-11-02 | ||
| 18.11.2022 | COMANDOR C/V nr 2207783din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 2207783 din 2022-10-06 | 791,35 |
COMANDOR C/V nr 2207783din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 2207783 din 2022-10-06 | ||
| 18.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2637 din 2022-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2637 din 2022-11-01 | ||
| 22.11.2022 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15181109din data 01 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181109 din 2022-11-01 | 233,64 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15181109din data 01 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181109 din 2022-11-01 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1014200836din data 15 11 2022 COD INCAS 1010007439 - achitat factura seria nr 1014200836 din 2022-11-15 | 273,00 |
AQUATIM C/V nr 1014200836din data 15 11 2022 COD INCAS 1010007439 - achitat factura seria nr 1014200836 din 2022-11-15 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1014200838din data 15 11 2022 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014200838 din 2022-11-15 | 508,32 |
AQUATIM C/V nr 1014200838din data 15 11 2022 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014200838 din 2022-11-15 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1014200938din data 15 11 2022 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014200938 din 2022-11-15 | 389,95 |
AQUATIM C/V nr 1014200938din data 15 11 2022 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014200938 din 2022-11-15 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM C/V nr 1014200945din data 15 11 2022 COD INCASARE 1010010049 - achitat factura seria nr 1014200945 din 2022-11-15 | 501,66 |
AQUATIM C/V nr 1014200945din data 15 11 2022 COD INCASARE 1010010049 - achitat factura seria nr 1014200945 din 2022-11-15 | ||
| 18.11.2022 | C/V nr DECONT 5338din data 15 11 2022*** *** - achitat factura seria nr DECONT 5338 din 2022-11-15 | 12,00 |
C/V nr DECONT 5338din data 15 11 2022*** *** - achitat factura seria nr DECONT 5338 din 2022-11-15 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | Virat impozit afer practica pedag | 352,00 |
Virat impozit afer practica pedag | ||
| 11.11.2022 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 5975 transport oct 2022 - achitat factura seria nr 5975 din 2022-11-03 | 130,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 5975 transport oct 2022 - achitat factura seria nr 5975 din 2022-11-03 | ||
| 11.11.2022 | C/V nr 5214 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5214 din 2022-11-07 | 90,00 |
C/V nr 5214 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5214 din 2022-11-07 | ||
| 11.11.2022 | C/V nr 5245 transport oct 2022*** *** - achitat factura seria nr 5245 din 2022-11-08 | 100,00 |
C/V nr 5245 transport oct 2022*** *** - achitat factura seria nr 5245 din 2022-11-08 | ||
| 11.11.2022 | C/V nr 5974 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5974 din 2022-11-03 | 227,00 |
C/V nr 5974 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5974 din 2022-11-03 | ||
| 11.11.2022 | C/V nr 5976 transport oct 2022*** *** - achitat factura seria nr 5976 din 2022-11-03 | 765,00 |
C/V nr 5976 transport oct 2022*** *** - achitat factura seria nr 5976 din 2022-11-03 | ||
| 11.11.2022 | C/V nr 5977 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5977 din 2022-11-03 | 100,00 |
C/V nr 5977 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5977 din 2022-11-03 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | Virat pe card- conturi personale--pr.pedag | 3.168,00 |
Virat pe card- conturi personale--pr.pedag | ||
| 04.11.2022 | Burse PLATIT BURSE BL SEPT-OCT 2022 | 68.980,00 |
PLATIT BURSE BL SEPT-OCT 2022 | ||