BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar noiembrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii66.783,86 lei
Cheltuieli de personal1.764,00 lei
Alte cheltuieli72.148,00 lei
Total cheltuieli140.695,86 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.11.2022104,28

AQUATIM

C/V nr 1020648883din data 15 11 2022 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020648883 din 2022-11-15

22.11.202218,54

AQUATIM

C/V nr 1020648901din data 15 11 2022 COD INCAS 1010055515 - achitat factura seria nr 1020648901 din 2022-11-15

22.11.2022892,50

S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA

C/V nr 1685din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1685 din 2022-11-17

22.11.2022200,00

C/V nr 37din data 21 11 2022PFA *** *** - achitat factura seria nr 37 din 2022-11-21

22.11.20222.777,46

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 5854din data 20 10 2022 - achitat factura seria nr 5854 din 2022-10-20

22.11.20226.177,25

C/V nr chirie nov2022din data 21 11 2022*** *** - achitat factura seria nr chirie nov2022 din 2022-11-21

29.11.2022454,13

AQUATIM

C/V nr 1014210121din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1014210121 din 2022-11-17

29.11.20228.159,47

COLTERM

C/V nr 37170din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37170 din 2022-11-14

29.11.2022108,90

C/V nr decont 5417din data 22 11 2022*** *** - achitat factura seria nr decont 5417 din 2022-11-22

03.11.20227.445,00

PRIMA DE INSTALARE BARBOSU,ROGAJANU

07.11.2022233,64

LA FANTANA

C/V ELLFTBU nr 15110770din data 03 10 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15110770 din 2022-10-03

07.11.2022833,79

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

C/V TKR nr 220312678920din data 09 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312678920 din 2022-10-09

07.11.20223.048,90

SC HB &K SRL

C/V nr 12296din data 04 10 2022 fact 12318 din 11 10 2022 fact 12 - achitat factura seria nr 12296 din 2022-10-04

07.11.20221.046,08

SC PAINEA CASEI PCP SRL

C/V nr 311766din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 311766 din 2022-10-31

07.11.2022680,45

RCS&RDS SA

C/V nr 60783757din data 06 09 2022 - achitat factura seria nr 60783757 din 2022-09-06

07.11.20223.417,52

SC HB &K SRL

Achitat factura seria nr 12318 din 2022-10-11

07.11.2022295,62

SC HB &K SRL

Achitat factura seria nr 12319 din 2022-10-11

15.11.2022865,02

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202213 din 2022-10-12

15.11.20223.606,88

SC HB &K SRL

C/V nr 12339din data 18 10 2022 - achitat factura seria nr 12339 din 2022-10-18

16.11.2022751,24

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202201 din 2022-10-12

16.11.2022769,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202204 din 2022-10-12

16.11.20227,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202205 din 2022-10-12

16.11.202239,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202206 din 2022-10-12

16.11.20221.429,50

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202207 din 2022-10-12

16.11.2022948,50

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202208 din 2022-10-12

16.11.202244,01

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202209 din 2022-10-12

16.11.2022526,51

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202210 din 2022-10-12

16.11.2022505,50

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202211 din 2022-10-12

16.11.20221.713,99

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 202212 din 2022-10-12

16.11.2022652,97

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 202202din data 12 10 2022 - achitat factura seria ALI nr 202202 din 2022-10-12

16.11.202210,00

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 202203din data 12 10 2022 - achitat factura seria ALI nr 202203 din 2022-10-12

16.11.20224.000,00

SC PRINTING-TIM SRL

C/V TMPRI nr 22062din data 01 09 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 22062 din 2022-09-01

16.11.20228.150,94

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 14156451din data 11 11 2022 - achitat factura seria nr 14156451 din 2022-11-11

16.11.2022730,02

VODAFONE ROMANIA SA

C/V nr 527925993din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 527925993 din 2022-11-07

18.11.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 4506din data 01 11 2022 - achitat factura seria CAB nr 4506 din 2022-11-01

18.11.2022903,61

GIRZ COMPANY

C/V GRZ nr nr 2018671din data 31 10 2022 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018671 din 2022-10-31

18.11.20221.217,72

EON GAZ

C/V MS EON nr 010924685199din data 22 10 2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924685199 din 2022-10-22

18.11.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 362156din data 02 11 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362156 din 2022-11-02

18.11.2022791,35

COMANDOR

C/V nr 2207783din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 2207783 din 2022-10-06

18.11.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM nr 2637 din 2022-11-01

22.11.2022233,64

LA FANTANA

C/V ELLFTBU nr 15181109din data 01 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181109 din 2022-11-01

22.11.2022273,00

AQUATIM

C/V nr 1014200836din data 15 11 2022 COD INCAS 1010007439 - achitat factura seria nr 1014200836 din 2022-11-15

22.11.2022508,32

AQUATIM

C/V nr 1014200838din data 15 11 2022 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014200838 din 2022-11-15

22.11.2022389,95

AQUATIM

C/V nr 1014200938din data 15 11 2022 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014200938 din 2022-11-15

22.11.2022501,66

AQUATIM

C/V nr 1014200945din data 15 11 2022 COD INCASARE 1010010049 - achitat factura seria nr 1014200945 din 2022-11-15

18.11.202212,00

C/V nr DECONT 5338din data 15 11 2022*** *** - achitat factura seria nr DECONT 5338 din 2022-11-15

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.11.2022352,00

Virat impozit afer practica pedag

11.11.2022130,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

C/V nr 5975 transport oct 2022 - achitat factura seria nr 5975 din 2022-11-03

11.11.202290,00

C/V nr 5214 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5214 din 2022-11-07

11.11.2022100,00

C/V nr 5245 transport oct 2022*** *** - achitat factura seria nr 5245 din 2022-11-08

11.11.2022227,00

C/V nr 5974 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5974 din 2022-11-03

11.11.2022765,00

C/V nr 5976 transport oct 2022*** *** - achitat factura seria nr 5976 din 2022-11-03

11.11.2022100,00

C/V nr 5977 transport oct 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5977 din 2022-11-03

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.11.20223.168,00

Virat pe card- conturi personale--pr.pedag

04.11.202268.980,00

PLATIT BURSE BL SEPT-OCT 2022

Este utilă această pagină?