BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii42.372,30 lei
Cheltuieli de personal1.188,00 lei
Total cheltuieli43.560,30 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.10.2022458,50

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 1970din data 30 05 2022 - achitat factura seria ALI nr 1970 din 2022-05-30

10.10.2022365,19

IMPRIMERIA MIRTON

C/V TM nr 33294din data 08 09 2022 - achitat factura seria TM nr 33294 din 2022-09-08

10.10.2022324,02

PRISCOLE

C/V TMPRI nr 26299din data 27 09 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26299 din 2022-09-27

10.10.2022791,35

COMANDOR

C/V nr 202206945din data 06 09 2022 - achitat factura seria nr 202206945 din 2022-09-06

10.10.2022351,36

VODAFONE ROMANIA SA

C/V nr 522447889din data 23 09 2022 - achitat factura seria nr 522447889 din 2022-09-23

10.10.2022740,83

RCS&RDS SA

C/V nr 54965709din data 08 08 2022 - achitat factura seria nr 54965709 din 2022-08-08

10.10.20221.851,64

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 5818din data 22 09 2022 - achitat factura seria nr 5818 din 2022-09-22

10.10.2022-75,89

RCS&RDS SA

Achitat factura seria nr 54965701 din 2022-08-08

12.10.20222.048,95

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

C/V TKR nr 220311247554din data 09 09 2022 - achitat factura seria TKR nr 220311247554 din 2022-09-09

12.10.2022690,20

SC BLUCIELO SRL

C/V TMBUB nr 16007din data 14 09 2022 - achitat factura seria TMBUB nr 16007 din 2022-09-14

12.10.2022428,40

SC BLUCIELO SRL

C/V TMBUB nr 16008din data 14 09 2022 - achitat factura seria TMBUB nr 16008 din 2022-09-14

12.10.20222.319,31

SC BLUCIELO SRL

C/V nr 16006din data 14 09 2022 - achitat factura seria nr 16006 din 2022-09-14

12.10.2022100,00

LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI

C/V nr 98545din data 14 09 2022 - achitat factura seria nr 98545 din 2022-09-14

17.10.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 4483din data 01 10 2022 C/V nr 2601 din 01 10 2022 - achitat factura seria CAB nr 4483 din 2022-10-01

17.10.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 359520din data 04 10 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359520 din 2022-10-04

17.10.20228.150,94

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 14061833din data 03 10 2022 - achitat factura seria nr 14061833 din 2022-10-03

17.10.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM nr 2601 din 2022-10-01

20.10.20221.247,80

E.ON Energie România S.A.

C/V nr 10227202036din data 20 09 2022 - achitat factura seria nr 10227202036 din 2022-09-20

20.10.20221.440,00

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 5825din data 03 10 2022 - achitat factura seria nr 5825 din 2022-10-03

20.10.2022464,10

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 5839din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 5839 din 2022-10-06

20.10.2022-357,67

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010426272108 din 2022-08-22

26.10.20221.515,00

SEA COMPLET SA

C/V SEA nr 7761707 00213din data 22 09 2022 - achitat factura seria SEA. nr 7761707.00213 din 2022-09-22

27.10.2022413,36

AQUATIM

C/V nr 1014170137din data 12 10 2022 COD INCAS 1010007439 - achitat factura seria nr 1014170137 din 2022-10-12

27.10.2022626,72

AQUATIM

C/V nr 1014170139din data 12 10 2022 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014170139 din 2022-10-12

27.10.2022471,93

AQUATIM

C/V nr 1014170240din data 12 10 2022 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014170240 din 2022-10-12

27.10.2022511,01

AQUATIM

C/V nr 1014170247din data 12 10 2022 COD INCAS 1010010049 - achitat factura seria nr 1014170247 din 2022-10-12

27.10.2022438,42

AQUATIM

C/V nr 1014179437din data 17 10 2022 COD INCAS 1010007931 - achitat factura seria nr 1014179437 din 2022-10-17

27.10.202281,11

AQUATIM

C/V nr 1020645486din data 12 10 2022 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020645486 din 2022-10-12

27.10.20223.057,00

ENEL ENERGIE SA

C/V nr 22EI11481714din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 22EI11481714 din 2022-10-06

27.10.2022200,90

COLTERM

C/V nr 33730din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 33730 din 2022-10-12

03.10.20226.186,25

C/V nr chirie sept 2022din data 03 10 2022*** *** - achitat factura seria nr chirie sept.2022 din 2022-10-03

07.10.202261,32

C/V nr decont 5553din data 03 10 2022*** *** - achitat factura seria nr decont 5553 din 2022-10-03

20.10.20226.161,25

C/V nr chirie octdin data 20 10 2022*** *** - achitat factura seria nr chirie oct din 2022-10-20

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.2022130,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

C/V nr 5563din data 03 10 2022 - achitat factura seria nr 5563 din 2022-10-03

17.10.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr decont 5560 din 2022-10-03

17.10.2022483,00

C/V nr 4941din data 03 10 2022*** *** - achitat factura seria nr 4941 din 2022-10-03

17.10.2022227,00

C/V nr 5562din data 03 10 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5562 din 2022-10-03

17.10.2022130,00

C/V nr 5564din data 03 10 2022*** *** *** - achitat factura seria nr 5564 din 2022-10-03

17.10.202236,00

C/V nr decont 5559din data 03 10 2022 decont 5560 din 03 10 2022*** *** - achitat factura seria nr decont 5559 din 2022-10-03

17.10.202282,00

C/V nr decont 5561din data 03 10 2022*** *** *** - achitat factura seria nr decont 5561 din 2022-10-03

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?