BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii89.043,14 lei
Alte cheltuieli78.814,00 lei
Total cheltuieli167.857,14 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.06.20223.417,14

SC HB &K SRL

Fact nr 0011853 seria TM FT HBK din 02/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011853 din 2022-05-02

03.06.2022597,62

SC HB &K SRL

Fact nr 0011883 seria TM FT HBK din 06/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011883 din 2022-05-06

03.06.20221.390,46

SC HB &K SRL

Fact nr 0011901 seria TM FT HBK din 10/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011901 din 2022-05-10

03.06.20223.340,10

SC HB &K SRL

Fact nr 0011924 seria TM FT HBK din 17/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011924 din 2022-05-17

03.06.2022537,50

SC HB &K SRL

Fact nr 0011925 seria TM FT HBK din 17/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011925 din 2022-05-17

03.06.20223.515,53

SC HB &K SRL

Fact nr 0011958 seria TM FT HBK din 24/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011958 din 2022-05-24

03.06.2022257,68

SC HB &K SRL

Fact nr 0011959 seria TM FT HBK din 24/05/22 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011959 din 2022-05-24

03.06.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria CAB nr 4388 din 2022-06-01

03.06.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM nr 2452 din 2022-06-03

10.06.20221.074,00

Plata inspectii grad

27.06.2022466,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 1969 din 2022-05-30

27.06.2022194,01

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 1967din data 30 05 2022 - achitat factura seria ALI nr 1967 din 2022-05-30

27.06.2022434,99

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 1968din data 30 05 2022 - achitat factura seria ALI nr 1968 din 2022-05-30

27.06.2022100,00

LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI

C/V LBW nr 96707din data 24 05 2022 - achitat factura seria LBW nr 96707 din 2022-05-24

27.06.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 345673din data 07 06 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345673 din 2022-06-07

27.06.20222.161,70

SC HB &K SRL

C/V TM FT HBK nr 0011899din data 10 05 2022 - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011899 din 2022-05-10

27.06.202253.000,00

COLTERM

C/V TM nr 11900din data 14 04 2022 - achitat factura seria TM nr 11900 din 2022-04-14

27.06.20221.466,67

SC PAINEA CASEI PCP SRL

C/V TM nr 297055din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 297055 din 2022-05-31

27.06.202291,93

AQUATIM

C/V nr 1014048063din data 15 06 2022 COD INCASARE 1010007439 - achitat factura seria nr 1014048063 din 2022-06-15

27.06.2022260,86

AQUATIM

C/V nr 1014048065din data 15 06 2022 COD INCAS 1010007440 - achitat factura seria nr 1014048065 din 2022-06-15

27.06.2022243,45

AQUATIM

C/V nr 1014048165din data 15 06 2022 COD INCAS 1010010031 - achitat factura seria nr 1014048165 din 2022-06-15

27.06.2022314,70

AQUATIM

C/V nr 1014048172din data 15 06 2022 COD INCAS 1010010049 - achitat factura seria nr 1014048172 din 2022-06-15

27.06.2022370,41

AQUATIM

C/V nr 1014057312din data 16 06 2022 COD INCAS 1010007931 - achitat factura seria nr 1014057312 din 2022-06-16

27.06.202269,84

AQUATIM

C/V nr 1020631228din data 15 06 2022 COD INCAS 1010049947 - achitat factura seria nr 1020631228 din 2022-06-15

27.06.20226.837,86

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 13514346din data 14 06 2022 - achitat factura seria nr 13514346 din 2022-06-14

27.06.20223.554,06

ENEL ELECTRICA

C/V nr 22EI06648587din data 14 06 2022 - achitat factura seria nr 22EI06648587 din 2022-06-14

27.06.2022892,50

S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA

C/V nr 815din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 815 din 2022-06-06

30.06.2022999,83

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

achitat factura seria nr 5517 din 2022-06-24

30.06.20221.440,00

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

achitat factura seria nr 5530 din 2022-06-24

30.06.2022562,50

SC PRINTTECH SRL

C/V nr 146851din data 30 05 2022 - achitat factura seria nr 146851 din 2022-05-30

30.06.2022142,80

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 5437din data 24 06 2022 nr 5530 nr 5517 - achitat factura seria nr 5437 din 2022-06-24

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.06.202267.800,00

Ridicat burse

08.06.20225.112,00

Virat la BRD C/V carduri ptr copii ci CES ptr luna mai

27.06.20225.902,00

Evidentiat sume ptr ces luna iunie+cazarmament ian-iunie 2022

Este utilă această pagină?