Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 69.833,08 lei |
| Total cheltuieli | 69.833,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | COLTERM Achitat factura seria nr 43117 din 2021-12-20 | 18.962,86 |
COLTERM Achitat factura seria nr 43117 din 2021-12-20 | ||
| 21.01.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5262 din 2022-01-03 | 487,90 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5262 din 2022-01-03 | ||
| 21.01.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5264 din 2022-01-03 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5264 din 2022-01-03 | ||
| 21.01.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria TM nr 5261 din 2022-01-03 | 1.987,30 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria TM nr 5261 din 2022-01-03 | ||
| 21.01.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 329000 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 329000 din 2022-01-11 | ||
| 21.01.2022 | COMANDOR Achitat factura seria CMDF nr 202200385 din 2022-01-11 | 791,35 |
COMANDOR Achitat factura seria CMDF nr 202200385 din 2022-01-11 | ||
| 21.01.2022 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EI nr 12154336 din 2021-12-23 | 2.546,96 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EI nr 12154336 din 2021-12-23 | ||
| 21.01.2022 | LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI Achitat factura seria LBW nr 9176 din 2021-12-07 | 90,00 |
LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI Achitat factura seria LBW nr 9176 din 2021-12-07 | ||
| 21.01.2022 | Metropolitan Maxpress Adv SRL Achitat factura seria FMET nr 24850 din 2022-01-07 | 285,00 |
Metropolitan Maxpress Adv SRL Achitat factura seria FMET nr 24850 din 2022-01-07 | ||
| 21.01.2022 | RCS&RDS SA Achitat factura seria nr IUL, AUG, DEC din 2021-11-08 | 567,39 |
RCS&RDS SA Achitat factura seria nr IUL, AUG, DEC din 2021-11-08 | ||
| 21.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12780120 din 2021-12-31 | 6.590,20 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12780120 din 2021-12-31 | ||
| 21.01.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria TKR nr 210318667864 din 2021-12-09 | 717,81 |
ROMTELECOM Achitat factura seria TKR nr 210318667864 din 2021-12-09 | ||
| 21.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4258 din 2022-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4258 din 2022-01-01 | ||
| 21.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2253 din 2022-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2253 din 2022-01-01 | ||
| 21.01.2022 | SC TIMPRESS SA Achitat factura seria A proforma nr 8 din 2022-01-07 | 142,80 |
SC TIMPRESS SA Achitat factura seria A proforma nr 8 din 2022-01-07 | ||
| 26.01.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 4725 din 2021-04-01 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 4725 din 2021-04-01 | ||
| 26.01.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 4953 din 2021-07-15 | 2.534,70 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 4953 din 2021-07-15 | ||
| 26.01.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5207 din 2021-12-07 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL achitat factura seria nr 5207 din 2021-12-07 | ||
| 26.01.2022 | RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 68290056 din 2021-11-08 | 670,75 |
RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 68290056 din 2021-11-08 | ||
| 26.01.2022 | S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Protectia munciiAchitat factura seria LGF20 nr 1363 din 2020-11-09 | 892,50 |
S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria LGF20 nr 1363 din 2020-11-09 | ||
| 26.01.2022 | SC DERATIM SRL Achitat factura seria FDTM nr 8288 din 2021-09-07 | 809,20 |
SC DERATIM SRL Achitat factura seria FDTM nr 8288 din 2021-09-07 | ||
| 26.01.2022 | SPUMOTIM SA Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 91794 din 2022-01-26 | 15.360,62 |
SPUMOTIM SA Achitat factura seria nr 91794 din 2022-01-26 | ||
| 28.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896732 din 2022-01-13 | 214,66 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896732 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896734 din 2022-01-13 | 294,52 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896734 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896836 din 2022-01-13 | 300,51 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896836 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896843 din 2022-01-13 | 277,51 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013896843 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013905982 din 2022-01-14 | 203,71 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1013905982 din 2022-01-14 | ||
| 28.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020613747 din 2022-01-13 | 87,31 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020613747 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | COLTERM Achitat factura seria nr 188 din 2022-01-14 | 2.944,72 |
COLTERM Achitat factura seria nr 188 din 2022-01-14 | ||
| 31.01.2022 | SC DERATIM SRL Achitat factura seria FDTM nr 9022 din 2022-01-26 | 261,80 |
SC DERATIM SRL Achitat factura seria FDTM nr 9022 din 2022-01-26 | ||
| 21.01.2022 | *** ***achitat factura seria contract nr chirie ian din 2022-01-21 | 6.182,00 |
*** ***achitat factura seria contract nr chirie ian din 2022-01-21 | ||