Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 242.093,99 lei |
| Alte cheltuieli | 2.064,00 lei |
| Total cheltuieli | 244.157,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.04.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2024 E RON nr 0756din data 02 04 2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 0756 din 2024-04-02 | 13.430,34 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2024 E RON nr 0756din data 02 04 2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 0756 din 2024-04-02 | ||
| 24.04.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 10687din data 12 04 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 10687 din 2024-04-12 | 38.856,98 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 10687din data 12 04 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 10687 din 2024-04-12 | ||
| 24.04.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 10725din data 12 04 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 10725 din 2024-04-12 | 36.568,60 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 10725din data 12 04 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 10725 din 2024-04-12 | ||
| 24.04.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 7157din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7157 din 2024-03-13 | 76.423,48 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 7157din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7157 din 2024-03-13 | ||
| 24.04.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5903din data 05 04 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5903 din 2024-04-05 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5903din data 05 04 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5903 din 2024-04-05 | ||
| 24.04.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5914din data 05 04 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5914 din 2024-04-05 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5914din data 05 04 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5914 din 2024-04-05 | ||
| 24.04.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5915din data 05 04 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5915 din 2024-04-05 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5915din data 05 04 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5915 din 2024-04-05 | ||
| 24.04.2024 | RCS RDS S.A. C/V FDB24 nr 35103519din data 08 04 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 35103519 din 2024-04-08 | 51,79 |
RCS RDS S.A. C/V FDB24 nr 35103519din data 08 04 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 35103519 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 421970din data 04 04 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 421970 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 421970din data 04 04 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 421970 din 2024-04-04 | ||
| 24.04.2024 | Hera Software SRL C/V TM nr 3240din data 01 04 2024 - achitat factura seria TM nr 3240 din 2024-04-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 3240din data 01 04 2024 - achitat factura seria TM nr 3240 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014695554din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695554 din 2024-03-08 | 981,61 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014695554din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695554 din 2024-03-08 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014695591din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695591 din 2024-03-08 | 4.440,36 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014695591din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695591 din 2024-03-08 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014701069din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014701069 din 2024-03-12 | 1.319,22 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014701069din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014701069 din 2024-03-12 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014726395din data 10 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014726395 din 2024-04-10 | 1.590,33 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014726395din data 10 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014726395 din 2024-04-10 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014726432din data 10 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014726432 din 2024-04-10 | 3.877,29 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014726432din data 10 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014726432 din 2024-04-10 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014731921din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014731921 din 2024-04-12 | 621,74 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014731921din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014731921 din 2024-04-12 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014737756din data 15 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014737756 din 2024-04-15 | 168,83 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014737756din data 15 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014737756 din 2024-04-15 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020705716din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705716 din 2024-04-12 | 13,30 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020705716din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705716 din 2024-04-12 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020706271din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020706271 din 2024-04-12 | 13,30 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020706271din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020706271 din 2024-04-12 | ||
| 24.04.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 855din data 01 04 2024 - achitat factura seria WEF nr 855 din 2024-04-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 855din data 01 04 2024 - achitat factura seria WEF nr 855 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 15016din data 04 04 2024 - achitat factura seria nr 15016 din 2024-04-04 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 15016din data 04 04 2024 - achitat factura seria nr 15016 din 2024-04-04 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16172549din data 31 03 2024 - achitat factura seria nr 16172549 din 2024-03-31 | 9.275,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16172549din data 31 03 2024 - achitat factura seria nr 16172549 din 2024-03-31 | ||
| 29.04.2024 | Pregătire profesionalăAchitat impozit inspectii | 228,00 |
Achitat impozit inspectii | ||
| 29.04.2024 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501948din data 25 04 2024 - achitat factura seria ADATMFD nr 501948 din 2024-04-25 | 999,60 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501948din data 25 04 2024 - achitat factura seria ADATMFD nr 501948 din 2024-04-25 | ||
| 29.04.2024 | S.C. ALFATIM STAR SRL C/V ALF nr 0521din data 02 04 2024 - achitat factura seria ALF nr 0521 din 2024-04-02 | 1.400,00 |
S.C. ALFATIM STAR SRL C/V ALF nr 0521din data 02 04 2024 - achitat factura seria ALF nr 0521 din 2024-04-02 | ||
| 29.04.2024 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 66169din data 22 04 2024 - achitat factura seria ANI nr 66169 din 2024-04-22 | 1.032,92 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 66169din data 22 04 2024 - achitat factura seria ANI nr 66169 din 2024-04-22 | ||
| 29.04.2024 | ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL Reparatii curenteC/V APT nr 0002din data 10 04 2024 - achitat factura seria APT nr 0002 din 2024-04-10 | 9.308,20 |
ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL C/V APT nr 0002din data 10 04 2024 - achitat factura seria APT nr 0002 din 2024-04-10 | ||
| 29.04.2024 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700866429din data 01 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866429 din 2024-04-01 | 3.402,65 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700866429din data 01 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866429 din 2024-04-01 | ||
| 29.04.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5708din data 01 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5708 din 2024-03-01 | 589,05 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5708din data 01 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5708 din 2024-03-01 | ||
| 29.04.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI06784676 nr 24din data 25 04 2024 - achitat factura seria EI06784676 nr 24 din 2024-04-25 | 9.961,78 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI06784676 nr 24din data 25 04 2024 - achitat factura seria EI06784676 nr 24 din 2024-04-25 | ||
| 29.04.2024 | NOVO INTERSHOP S.R.L. C/V PHNOV nr 23921din data 29 03 2024 - achitat factura seria PHNOV nr 23921 din 2024-03-29 | 581,67 |
NOVO INTERSHOP S.R.L. C/V PHNOV nr 23921din data 29 03 2024 - achitat factura seria PHNOV nr 23921 din 2024-03-29 | ||
| 29.04.2024 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr nr 3011din data 27 02 2024 - achitat factura seria POL nr. nr 3011 din 2024-02-27 | 80,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr nr 3011din data 27 02 2024 - achitat factura seria POL nr. nr 3011 din 2024-02-27 | ||
| 29.04.2024 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27575din data 25 04 2024 - achitat factura seria TMYEL nr 27575 din 2024-04-25 | 59,00 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27575din data 25 04 2024 - achitat factura seria TMYEL nr 27575 din 2024-04-25 | ||
| 29.04.2024 | Sani Lux SRL C/V f nr 95877din data 09 04 2024 - achitat factura seria f nr 95877 din 2024-04-09 | 414,12 |
Sani Lux SRL C/V f nr 95877din data 09 04 2024 - achitat factura seria f nr 95877 din 2024-04-09 | ||
| 29.04.2024 | PROTON SRL C/V nr 18694din data 12 04 2024 - achitat factura seria nr 18694 din 2024-04-12 | 1.347,01 |
PROTON SRL C/V nr 18694din data 12 04 2024 - achitat factura seria nr 18694 din 2024-04-12 | ||
| 30.04.2024 | MARKANT CONSULT SRL Pregătire profesionalăC/V MARK nr 378din data 29 04 2024 - achitat factura seria MARK nr 378 din 2024-04-29 | 11.760,00 |
MARKANT CONSULT SRL C/V MARK nr 378din data 29 04 2024 - achitat factura seria MARK nr 378 din 2024-04-29 | ||
| 30.04.2024 | E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 010629574829din data 25 04 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010629574829 din 2024-04-25 | 6.117,45 |
E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 010629574829din data 25 04 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010629574829 din 2024-04-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.04.2024 | Achitat inspectii | 2.064,00 |
Achitat inspectii | ||