BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic Grigore Moisil

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii90.527,57 lei
Total cheltuieli90.527,57 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
31.01.202421.622,30

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

C/V 2023 E RON nr 1791din data 05 12 2023 - achitat factura seria 2023-E-RON nr 1791 din 2023-12-05

31.01.202412.976,81

ENEL ENERGIE SA

C/V 23EI nr 20290943din data 21 12 2023 - achitat factura seria 23EI nr 20290943 din 2023-12-21

31.01.202415.089,21

ENEL ENERGIE SA

C/V 24EI nr 01512633din data 25 01 2024 - achitat factura seria 24EI nr 01512633 din 2024-01-25

31.01.20242.218,16

ANINOASA TIM S.R.L.

C/V ANI nr 64848din data 16 01 2024 - achitat factura seria ANI nr 64848 din 2024-01-16

31.01.20242.380,00

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 5415din data 09 01 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5415 din 2024-01-09

31.01.2024952,00

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 5426din data 09 01 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5426 din 2024-01-09

31.01.20241.273,30

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 5427din data 09 01 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5427 din 2024-01-09

31.01.20241.159,76

RCS RDS S.A.

C/V FDB24 nr 15948683din data 08 01 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 15948683 din 2024-01-08

31.01.20243.614,03

Deratim Timis SRL

C/V FDTM nr 12574din data 29 01 2024 - achitat factura seria FDTM nr 12574 din 2024-01-29

31.01.20241.904,00

Insight Group SRL

C/V INS GR nr 55221din data 19 12 2023 - achitat factura seria INS GR nr 55221 din 2023-12-19

31.01.2024345,10

Insight Group SRL

C/V INS nr GR55059din data 12 12 2023 - achitat factura seria INS nr GR55059 din 2023-12-12

31.01.202471,40

Insight Group SRL

C/V INS nr GR55741din data 24 01 2024 - achitat factura seria INS nr GR55741 din 2024-01-24

31.01.20244.108,27

E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA

C/V MS EON nr 010828261222din data 26 01 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010828261222 din 2024-01-26

31.01.2024238,00

PRECADIS SRL

C/V PREFVA nr 0708din data 29 11 2023 - achitat factura seria PREFVA nr 0708 din 2023-11-29

31.01.2024416,50

PRECADIS SRL

C/V PREFVA nr 0765din data 09 01 2024 - achitat factura seria PREFVA nr 0765 din 2024-01-09

31.01.2024892,50

ADI COM SOFT SRL

C/V SB ACS nr 410722din data 15 01 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 410722 din 2024-01-15

31.01.20247.567,91

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V TM nr 15901702din data 31 12 2023 - achitat factura seria TM nr 15901702 din 2023-12-31

31.01.2024476,00

Hera Software SRL

C/V TM nr 3140din data 01 01 2024 - achitat factura seria TM nr 3140 din 2024-01-01

31.01.20241.042,20

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014602268din data 08 12 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014602268 din 2023-12-08

31.01.20243.735,41

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014602305din data 08 12 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014602305 din 2023-12-08

31.01.2024623,88

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014607799din data 12 12 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014607799 din 2023-12-12

31.01.2024212,58

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014613728din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014613728 din 2023-12-13

31.01.2024752,71

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014633287din data 17 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014633287 din 2024-01-17

31.01.20242.671,48

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014633324din data 17 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014633324 din 2024-01-17

31.01.2024507,02

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014638905din data 17 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014638905 din 2024-01-17

31.01.2024185,97

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014645014din data 18 01 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014645014 din 2024-01-18

31.01.202439,89

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020692636din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020692636 din 2023-12-13

31.01.202426,59

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020693460din data 13 12 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020693460 din 2023-12-13

31.01.202439,89

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020695874din data 17 01 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695874 din 2024-01-17

31.01.202413,30

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020696692din data 17 01 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696692 din 2024-01-17

31.01.20242.165,00

PEJ TRAVEL S.R.L.

C/V TRAVEL nr 4237din data 11 12 2023 - achitat factura seria TRAVEL nr 4237 din 2023-12-11

31.01.2024540,00

WATER EVERYDAY COMPACT SRL

C/V WEF nr 635din data 01 01 2024 - achitat factura seria WEF nr 635 din 2024-01-01

31.01.2024666,40

CMA SECURITY TEAM SRL

C/V nr 14369din data 09 01 2024 - achitat factura seria nr 14369 din 2024-01-09

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?