Sumar octombrie 2023
| Asistență socială | 353,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 164.121,24 lei |
| Total cheltuieli | 164.474,24 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2023 | Ajutoare socialeachitat deplasare olimpiade | 353,00 |
achitat deplasare olimpiade | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.10.2023 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700864985din data 05 09 2023 - achitat factura seria DED nr 5700864985 din 2023-09-05 | 3.167,69 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700864985din data 05 09 2023 - achitat factura seria DED nr 5700864985 din 2023-09-05 | ||
| 04.10.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 12098924din data 25 07 2023 - achitat factura seria 23EI nr 12098924 din 2023-07-25 | 7.269,84 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 12098924din data 25 07 2023 - achitat factura seria 23EI nr 12098924 din 2023-07-25 | ||
| 04.10.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 13863033din data 25 08 2023 - achitat factura seria 23EI nr 13863033 din 2023-08-25 | 7.571,09 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 13863033din data 25 08 2023 - achitat factura seria 23EI nr 13863033 din 2023-08-25 | ||
| 04.10.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 15512779din data 25 09 2023 - achitat factura seria 23EI nr 15512779 din 2023-09-25 | 7.874,95 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 15512779din data 25 09 2023 - achitat factura seria 23EI nr 15512779 din 2023-09-25 | ||
| 30.10.2023 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2023 E RON nr 01368din data 03 10 2023 - achitat factura seria 2023-E-RON nr 01368 din 2023-10-03 | 21.622,30 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2023 E RON nr 01368din data 03 10 2023 - achitat factura seria 2023-E-RON nr 01368 din 2023-10-03 | ||
| 30.10.2023 | Adaco Pro-Tim SRL Obiecte de inventarC/V ADATMFD nr 501821din data 04 10 2023 - achitat factura seria ADATMFD nr 501821 din 2023-10-04 | 2.490,00 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501821din data 04 10 2023 - achitat factura seria ADATMFD nr 501821 din 2023-10-04 | ||
| 30.10.2023 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501822din data 04 10 2023 - achitat factura seria ADATMFD nr 501822 din 2023-10-04 | 500,00 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501822din data 04 10 2023 - achitat factura seria ADATMFD nr 501822 din 2023-10-04 | ||
| 30.10.2023 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 63580din data 13 10 2023 - achitat factura seria ANI nr 63580 din 2023-10-13 | 1.032,92 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 63580din data 13 10 2023 - achitat factura seria ANI nr 63580 din 2023-10-13 | ||
| 30.10.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 32199din data 11 10 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 32199 din 2023-10-11 | 96,59 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 32199din data 11 10 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 32199 din 2023-10-11 | ||
| 30.10.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4882din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4882 din 2023-10-04 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4882din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4882 din 2023-10-04 | ||
| 30.10.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4891din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4891 din 2023-10-04 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4891din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4891 din 2023-10-04 | ||
| 30.10.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4892din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4892 din 2023-10-04 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4892din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4892 din 2023-10-04 | ||
| 30.10.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4942din data 20 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4942 din 2023-10-20 | 743,75 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4942din data 20 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4942 din 2023-10-20 | ||
| 30.10.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4943din data 20 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4943 din 2023-10-20 | 357,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4943din data 20 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4943 din 2023-10-20 | ||
| 30.10.2023 | RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 70712671din data 06 10 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 70712671 din 2023-10-06 | 1.205,86 |
RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 70712671din data 06 10 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 70712671 din 2023-10-06 | ||
| 30.10.2023 | Insight Group SRL C/V INS nr GR54242din data 03 10 2023 - achitat factura seria INS nr GR54242 din 2023-10-03 | 166,60 |
Insight Group SRL C/V INS nr GR54242din data 03 10 2023 - achitat factura seria INS nr GR54242 din 2023-10-03 | ||
| 30.10.2023 | PRECOTTI SRL C/V PCF nr 44909din data 10 10 2023 - achitat factura seria PCF nr 44909 din 2023-10-10 | 2.380,00 |
PRECOTTI SRL C/V PCF nr 44909din data 10 10 2023 - achitat factura seria PCF nr 44909 din 2023-10-10 | ||
| 30.10.2023 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr nr 2846din data 31 05 2023 - achitat factura seria POL nr. nr 2846 din 2023-05-31 | 80,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr nr 2846din data 31 05 2023 - achitat factura seria POL nr. nr 2846 din 2023-05-31 | ||
| 30.10.2023 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr nr 2903din data 17 09 2023 - achitat factura seria POL nr. nr 2903 din 2023-09-17 | 9.920,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr nr 2903din data 17 09 2023 - achitat factura seria POL nr. nr 2903 din 2023-09-17 | ||
| 30.10.2023 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr nr 2926din data 27 09 2023 - achitat factura seria POL nr. nr 2926 din 2023-09-27 | 240,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr nr 2926din data 27 09 2023 - achitat factura seria POL nr. nr 2926 din 2023-09-27 | ||
| 30.10.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 400107din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400107 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 400107din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400107 din 2023-10-05 | ||
| 30.10.2023 | Hera Software SRL C/V TM nr 3038din data 01 10 2023 - achitat factura seria TM nr 3038 din 2023-10-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 3038din data 01 10 2023 - achitat factura seria TM nr 3038 din 2023-10-01 | ||
| 30.10.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 414din data 01 10 2023 - achitat factura seria WEF nr 414 din 2023-10-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 414din data 01 10 2023 - achitat factura seria WEF nr 414 din 2023-10-01 | ||
| 30.10.2023 | Sani Lux SRL C/V f nr 92853din data 13 10 2023 - achitat factura seria f nr 92853 din 2023-10-13 | 2.682,93 |
Sani Lux SRL C/V f nr 92853din data 13 10 2023 - achitat factura seria f nr 92853 din 2023-10-13 | ||
| 30.10.2023 | CLEAN ART KZOLI S.R.L. C/V nr 031din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 031 din 2023-09-19 | 1.225,00 |
CLEAN ART KZOLI S.R.L. C/V nr 031din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 031 din 2023-09-19 | ||
| 30.10.2023 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 13659din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 13659 din 2023-10-06 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 13659din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 13659 din 2023-10-06 | ||
| 30.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15455370din data 30 09 2023 - achitat factura seria nr 15455370 din 2023-09-30 | 5.775,21 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15455370din data 30 09 2023 - achitat factura seria nr 15455370 din 2023-09-30 | ||
| 30.10.2023 | PROTON SRL C/V nr 18332din data 29 08 2023 - achitat factura seria nr 18332 din 2023-08-29 | 3.674,72 |
PROTON SRL C/V nr 18332din data 29 08 2023 - achitat factura seria nr 18332 din 2023-08-29 | ||
| 30.10.2023 | APOLLINI COMPANY SRL C/V nr 20118615din data 16 06 2023 - achitat factura seria nr 20118615 din 2023-06-16 | 2.514,50 |
APOLLINI COMPANY SRL C/V nr 20118615din data 16 06 2023 - achitat factura seria nr 20118615 din 2023-06-16 | ||
| 30.10.2023 | Dedeman SRL C/V nr 57006123997din data 04 10 2023 - achitat factura seria nr 57006123997 din 2023-10-04 | 4.133,70 |
Dedeman SRL C/V nr 57006123997din data 04 10 2023 - achitat factura seria nr 57006123997 din 2023-10-04 | ||
| 30.10.2023 | IOSCHICI SRL Obiecte de inventarC/V nr 956din data 23 10 2023 - achitat factura seria nr 956 din 2023-10-23 | 41.161,79 |
IOSCHICI SRL C/V nr 956din data 23 10 2023 - achitat factura seria nr 956 din 2023-10-23 | ||
| 31.10.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 17202985din data 26 10 2023 - achitat factura seria 23EI nr 17202985 din 2023-10-26 | 4.273,15 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 17202985din data 26 10 2023 - achitat factura seria 23EI nr 17202985 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | La doua bufnite SRL-D Carti, publicatii si materiale documentareC/V BUF F nr 1337din data 27 10 2023 - achitat factura seria BUF.F- nr 1337 din 2023-10-27 | 3.700,00 |
La doua bufnite SRL-D C/V BUF F nr 1337din data 27 10 2023 - achitat factura seria BUF.F- nr 1337 din 2023-10-27 | ||
| 31.10.2023 | Dedeman SRL C/V DED nr 57001187107din data 07 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57001187107 din 2023-09-07 | 230,72 |
Dedeman SRL C/V DED nr 57001187107din data 07 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57001187107 din 2023-09-07 | ||
| 31.10.2023 | Dedeman SRL C/V DED nr 57006123996din data 04 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57006123996 din 2023-10-04 | 3.024,90 |
Dedeman SRL C/V DED nr 57006123996din data 04 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57006123996 din 2023-10-04 | ||
| 31.10.2023 | Libris SRL Carti, publicatii si materiale documentareC/V E nr 2023001102din data 17 10 2023 - achitat factura seria E nr 2023001102 din 2023-10-17 | 617,38 |
Libris SRL C/V E nr 2023001102din data 17 10 2023 - achitat factura seria E nr 2023001102 din 2023-10-17 | ||
| 31.10.2023 | ESOTERA SRL Carti, publicatii si materiale documentareC/V ESOTM nr 26254din data 26 10 2023 - achitat factura seria ESOTM nr 26254 din 2023-10-26 | 2.910,00 |
ESOTERA SRL C/V ESOTM nr 26254din data 26 10 2023 - achitat factura seria ESOTM nr 26254 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | VELES-VESTA S.R.L. Obiecte de inventarC/V F nr 3236din data 13 10 2023 - achitat factura seria F nr 3236 din 2023-10-13 | 1.166,20 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3236din data 13 10 2023 - achitat factura seria F nr 3236 din 2023-10-13 | ||
| 31.10.2023 | Direct Client Services SRL Carti, publicatii si materiale documentareC/V FDEPS nr 10006223din data 25 10 2023 - achitat factura seria FDEPS nr 10006223 din 2023-10-25 | 1.748,19 |
Direct Client Services SRL C/V FDEPS nr 10006223din data 25 10 2023 - achitat factura seria FDEPS nr 10006223 din 2023-10-25 | ||
| 31.10.2023 | Insight Group SRL C/V INS nr GR54399din data 18 10 2023 - achitat factura seria INS nr GR54399 din 2023-10-18 | 142,80 |
Insight Group SRL C/V INS nr GR54399din data 18 10 2023 - achitat factura seria INS nr GR54399 din 2023-10-18 | ||
| 31.10.2023 | Insight Group SRL C/V INS nr GR54482din data 24 10 2023 - achitat factura seria INS nr GR54482 din 2023-10-24 | 315,35 |
Insight Group SRL C/V INS nr GR54482din data 24 10 2023 - achitat factura seria INS nr GR54482 din 2023-10-24 | ||
| 31.10.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014540651din data 06 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014540651 din 2023-10-06 | 983,83 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014540651din data 06 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014540651 din 2023-10-06 | ||
| 31.10.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014540688din data 06 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014540688 din 2023-10-06 | 2.948,67 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014540688din data 06 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014540688 din 2023-10-06 | ||
| 31.10.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014546201din data 10 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014546201 din 2023-10-10 | 549,63 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014546201din data 10 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014546201 din 2023-10-10 | ||
| 31.10.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014552026din data 13 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014552026 din 2023-10-13 | 190,71 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014552026din data 13 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014552026 din 2023-10-13 | ||
| 31.10.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020685140din data 10 10 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020685140 din 2023-10-10 | 26,59 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020685140din data 10 10 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020685140 din 2023-10-10 | ||
| 31.10.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020686530din data 11 10 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020686530 din 2023-10-11 | 26,59 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020686530din data 11 10 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020686530 din 2023-10-11 | ||
| 31.10.2023 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27258din data 05 04 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27258 din 2023-04-05 | 35,01 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27258din data 05 04 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27258 din 2023-04-05 | ||
| 31.10.2023 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27446din data 29 09 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27446 din 2023-09-29 | 405,05 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27446din data 29 09 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27446 din 2023-09-29 | ||
| 31.10.2023 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27452din data 03 10 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27452 din 2023-10-03 | 450,18 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27452din data 03 10 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27452 din 2023-10-03 | ||
| 31.10.2023 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27468din data 12 10 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27468 din 2023-10-12 | 2.035,55 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27468din data 12 10 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27468 din 2023-10-12 | ||
| 31.10.2023 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27474din data 18 10 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27474 din 2023-10-18 | 60,00 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27474din data 18 10 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27474 din 2023-10-18 | ||
| 31.10.2023 | Sani Lux SRL C/V f nr 92557din data 28 09 2023 - achitat factura seria f nr 92557 din 2023-09-28 | 33,84 |
Sani Lux SRL C/V f nr 92557din data 28 09 2023 - achitat factura seria f nr 92557 din 2023-09-28 | ||
| 31.10.2023 | Roumasport SRL C/V nr 3998din data 11 10 2023 - achitat factura seria nr 3998 din 2023-10-11 | 209,99 |
Roumasport SRL C/V nr 3998din data 11 10 2023 - achitat factura seria nr 3998 din 2023-10-11 | ||
| 31.10.2023 | S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA Medicamente si materiale sanitareC/V nr 922201657din data 27 10 2023 - achitat factura seria nr 922201657 din 2023-10-27 | 2.970,27 |
S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA C/V nr 922201657din data 27 10 2023 - achitat factura seria nr 922201657 din 2023-10-27 | ||