Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 62.837,76 lei |
| Total cheltuieli | 62.837,76 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.09.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014509766din data 08 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014509766 din 2023-09-08 | 736,80 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014509766din data 08 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014509766 din 2023-09-08 | ||
| 29.09.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014515350din data 11 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014515350 din 2023-09-11 | 131,94 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014515350din data 11 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014515350 din 2023-09-11 | ||
| 29.09.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014521157din data 13 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014521157 din 2023-09-13 | 185,17 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014521157din data 13 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014521157 din 2023-09-13 | ||
| 29.09.2023 | REFIANTI IT SRL C/V ADAITF nr 1639din data 18 09 2023 - achitat factura seria ADAITF nr 1639 din 2023-09-18 | 5.802,35 |
REFIANTI IT SRL C/V ADAITF nr 1639din data 18 09 2023 - achitat factura seria ADAITF nr 1639 din 2023-09-18 | ||
| 29.09.2023 | REFIANTI IT SRL C/V ADAITF nr 1662din data 28 09 2023 - achitat factura seria ADAITF nr 1662 din 2023-09-28 | 1.451,80 |
REFIANTI IT SRL C/V ADAITF nr 1662din data 28 09 2023 - achitat factura seria ADAITF nr 1662 din 2023-09-28 | ||
| 29.09.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 28788din data 11 09 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28788 din 2023-09-11 | 4,63 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 28788din data 11 09 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28788 din 2023-09-11 | ||
| 29.09.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 28824din data 11 09 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28824 din 2023-09-11 | 7,02 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 28824din data 11 09 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28824 din 2023-09-11 | ||
| 29.09.2023 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V E RON nr 01205din data 01 09 2023 - achitat factura seria -E-RON nr 01205 din 2023-09-01 | 21.622,30 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V E RON nr 01205din data 01 09 2023 - achitat factura seria -E-RON nr 01205 din 2023-09-01 | ||
| 29.09.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4712din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4712 din 2023-09-11 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4712din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4712 din 2023-09-11 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014479086 din 2023-08-04 | 210,11 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014479086 din 2023-08-04 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014479124 din 2023-08-04 | 1.475,05 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014479124 din 2023-08-04 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014484605 din 2023-08-08 | 574,13 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014484605 din 2023-08-08 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014490415 din 2023-08-10 | 166,58 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1014490415 din 2023-08-10 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020679636 din 2023-08-11 | 26,12 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020679636 din 2023-08-11 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020680489 din 2023-08-11 | 12,82 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020680489 din 2023-08-11 | ||
| 01.09.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 274 din 2023-08-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 274 din 2023-08-01 | ||
| 29.09.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4724din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4724 din 2023-09-11 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4724din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4724 din 2023-09-11 | ||
| 29.09.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4725din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4725 din 2023-09-11 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4725din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4725 din 2023-09-11 | ||
| 29.09.2023 | Sani Lux SRL C/V F nr 92465din data 25 09 2023 - achitat factura seria F nr 92465 din 2023-09-25 | 5.329,36 |
Sani Lux SRL C/V F nr 92465din data 25 09 2023 - achitat factura seria F nr 92465 din 2023-09-25 | ||
| 29.09.2023 | RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 64468838din data 06 09 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 64468838 din 2023-09-06 | 1.156,04 |
RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 64468838din data 06 09 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 64468838 din 2023-09-06 | ||
| 29.09.2023 | Deratim Timis SRL C/V FDTM nr nr 12014din data 04 09 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12014 din 2023-09-04 | 3.614,03 |
Deratim Timis SRL C/V FDTM nr nr 12014din data 04 09 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12014 din 2023-09-04 | ||
| 29.09.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 396563din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396563 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 396563din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396563 din 2023-09-05 | ||
| 29.09.2023 | DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarC/V TM DTX nr 20230764din data 07 09 2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230764 din 2023-09-07 | 9.800,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20230764din data 07 09 2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230764 din 2023-09-07 | ||
| 29.09.2023 | Hera Software SRL C/V TM nr 3004din data 01 09 2023 - achitat factura seria TM nr 3004 din 2023-09-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 3004din data 01 09 2023 - achitat factura seria TM nr 3004 din 2023-09-01 | ||
| 29.09.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014509729din data 08 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014509729 din 2023-09-08 | 603,23 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014509729din data 08 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014509729 din 2023-09-08 | ||
| 29.09.2023 | TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 7631din data 19 09 2023 - achitat factura seria TPHD nr 7631 din 2023-09-19 | 694,96 |
TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 7631din data 19 09 2023 - achitat factura seria TPHD nr 7631 din 2023-09-19 | ||
| 29.09.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 336din data 01 09 2023 - achitat factura seria WEF nr 336 din 2023-09-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 336din data 01 09 2023 - achitat factura seria WEF nr 336 din 2023-09-01 | ||
| 29.09.2023 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 13378din data 06 09 2023 - achitat factura seria nr 13378 din 2023-09-06 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 13378din data 06 09 2023 - achitat factura seria nr 13378 din 2023-09-06 | ||
| 29.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15305292din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305292 din 2023-08-31 | 1.513,12 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15305292din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305292 din 2023-08-31 | ||