Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 140.213,27 lei |
| Total cheltuieli | 140.213,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.08.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 08385715din data 24 05 2023 - achitat factura seria 23EI nr 08385715 din 2023-05-24 | 9.681,07 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 08385715din data 24 05 2023 - achitat factura seria 23EI nr 08385715 din 2023-05-24 | ||
| 03.08.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 09982061din data 22 06 2023 - achitat factura seria 23EI nr 09982061 din 2023-06-22 | 8.940,22 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 09982061din data 22 06 2023 - achitat factura seria 23EI nr 09982061 din 2023-06-22 | ||
| 03.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 14920din data 12 05 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14920 din 2023-05-12 | 5.000,00 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 14920din data 12 05 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14920 din 2023-05-12 | ||
| 03.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 18535din data 14 06 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 18535 din 2023-06-14 | 7.716,22 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 18535din data 14 06 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 18535 din 2023-06-14 | ||
| 03.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 18575din data 14 06 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 18575 din 2023-06-14 | 6.697,58 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 18575din data 14 06 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 18575 din 2023-06-14 | ||
| 03.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 22122din data 11 07 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 22122 din 2023-07-11 | 274,99 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 22122din data 11 07 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 22122 din 2023-07-11 | ||
| 03.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 22157din data 11 07 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 22157 din 2023-07-11 | 310,73 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 22157din data 11 07 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 22157 din 2023-07-11 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014448199din data 07 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014448199 din 2023-07-07 | 542,99 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014448199din data 07 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014448199 din 2023-07-07 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014448237din data 07 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014448237 din 2023-07-07 | 2.479,22 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014448237din data 07 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014448237 din 2023-07-07 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014453824din data 10 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014453824 din 2023-07-10 | 408,04 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014453824din data 10 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014453824 din 2023-07-10 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014459617din data 12 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014459617 din 2023-07-12 | 193,70 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014459617din data 12 07 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014459617 din 2023-07-12 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020674525din data 10 07 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020674525 din 2023-07-10 | 11,59 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020674525din data 10 07 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020674525 din 2023-07-10 | ||
| 03.08.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020676975din data 12 07 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020676975 din 2023-07-12 | 23,17 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020676975din data 12 07 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020676975 din 2023-07-12 | ||
| 18.08.2023 | ANINOASA TIM S.R.L. Obiecte de inventarC/V ANI nr 61449din data 23 05 2023 - achitat factura seria ANI nr 61449 din 2023-05-23 | 2.070,60 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 61449din data 23 05 2023 - achitat factura seria ANI nr 61449 din 2023-05-23 | ||
| 18.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 25483din data 11 08 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25483 din 2023-08-11 | 49,38 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 25483din data 11 08 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25483 din 2023-08-11 | ||
| 18.08.2023 | COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 25519din data 11 08 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25519 din 2023-08-11 | 134,55 |
COLTERM SA C/V CLTC 2023 nr 25519din data 11 08 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25519 din 2023-08-11 | ||
| 18.08.2023 | CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2345058393din data 24 07 2023 - achitat factura seria CSIGN nr 2345058393 din 2023-07-24 | 113,05 |
CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2345058393din data 24 07 2023 - achitat factura seria CSIGN nr 2345058393 din 2023-07-24 | ||
| 18.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4419din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4419 din 2023-07-06 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4419din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4419 din 2023-07-06 | ||
| 18.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4430din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4430 din 2023-07-06 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4430din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4430 din 2023-07-06 | ||
| 18.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4431din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4431 din 2023-07-06 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4431din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4431 din 2023-07-06 | ||
| 18.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4579din data 09 08 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4579 din 2023-08-09 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4579din data 09 08 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4579 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4590din data 09 08 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4590 din 2023-08-09 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4590din data 09 08 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4590 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4591din data 09 08 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4591 din 2023-08-09 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4591din data 09 08 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4591 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3079din data 21 07 2023 - achitat factura seria F nr 3079 din 2023-07-21 | 200,57 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3079din data 21 07 2023 - achitat factura seria F nr 3079 din 2023-07-21 | ||
| 18.08.2023 | RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 52072075din data 06 07 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 52072075 din 2023-07-06 | 1.172,94 |
RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 52072075din data 06 07 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 52072075 din 2023-07-06 | ||
| 18.08.2023 | RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 58250593din data 08 08 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 58250593 din 2023-08-08 | 1.167,63 |
RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 58250593din data 08 08 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 58250593 din 2023-08-08 | ||
| 18.08.2023 | Deratim Timis SRL C/V FDTM nr nr 11869din data 03 08 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11869 din 2023-08-03 | 416,50 |
Deratim Timis SRL C/V FDTM nr nr 11869din data 03 08 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11869 din 2023-08-03 | ||
| 18.08.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 389690din data 06 07 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 389690 din 2023-07-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 389690din data 06 07 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 389690 din 2023-07-06 | ||
| 18.08.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 394515din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394515 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 394515din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394515 din 2023-08-04 | ||
| 18.08.2023 | Hera Software SRL C/V TM nr 2934din data 01 07 2023 - achitat factura seria TM nr 2934 din 2023-07-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2934din data 01 07 2023 - achitat factura seria TM nr 2934 din 2023-07-01 | ||
| 18.08.2023 | Hera Software SRL C/V TM nr 2970din data 01 08 2023 - achitat factura seria TM nr 2970 din 2023-08-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2970din data 01 08 2023 - achitat factura seria TM nr 2970 din 2023-08-01 | ||
| 18.08.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 216din data 01 07 2023 - achitat factura seria WEF nr 216 din 2023-07-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 216din data 01 07 2023 - achitat factura seria WEF nr 216 din 2023-07-01 | ||
| 18.08.2023 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 12963din data 10 07 2023 - achitat factura seria nr 12963 din 2023-07-10 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 12963din data 10 07 2023 - achitat factura seria nr 12963 din 2023-07-10 | ||
| 18.08.2023 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 13187din data 09 08 2023 - achitat factura seria nr 13187 din 2023-08-09 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 13187din data 09 08 2023 - achitat factura seria nr 13187 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15104628din data 30 06 2023 - achitat factura seria nr 15104628 din 2023-06-30 | 3.846,91 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15104628din data 30 06 2023 - achitat factura seria nr 15104628 din 2023-06-30 | ||
| 18.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15281901din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15281901 din 2023-07-31 | 1.695,77 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15281901din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15281901 din 2023-07-31 | ||
| 30.08.2023 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2023 E RON nr 01090din data 01 08 2023 - achitat factura seria 2023-E-RON nr 01090 din 2023-08-01 | 21.622,30 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2023 E RON nr 01090din data 01 08 2023 - achitat factura seria 2023-E-RON nr 01090 din 2023-08-01 | ||
| 30.08.2023 | Dedeman SRL C/V DED nr 57006122706din data 08 06 2023 - achitat factura seria DED nr 57006122706 din 2023-06-08 | 1.275,54 |
Dedeman SRL C/V DED nr 57006122706din data 08 06 2023 - achitat factura seria DED nr 57006122706 din 2023-06-08 | ||
| 30.08.2023 | Dedeman SRL C/V DED nr 57006122723din data 08 06 2023 - achitat factura seria DED nr 57006122723 din 2023-06-08 | 638,53 |
Dedeman SRL C/V DED nr 57006122723din data 08 06 2023 - achitat factura seria DED nr 57006122723 din 2023-06-08 | ||
| 30.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4405din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4405 din 2023-07-06 | 404,60 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4405din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4405 din 2023-07-06 | ||
| 30.08.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 4406din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4406 din 2023-07-06 | 1.726,55 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 4406din data 06 07 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4406 din 2023-07-06 | ||
| 30.08.2023 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3016din data 09 06 2023 - achitat factura seria F nr 3016 din 2023-06-09 | 342,72 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3016din data 09 06 2023 - achitat factura seria F nr 3016 din 2023-06-09 | ||
| 30.08.2023 | REGISTA DIGITAL S.A. C/V RD nr 0555din data 03 08 2023 - achitat factura seria RD nr 0555 din 2023-08-03 | 4.284,00 |
REGISTA DIGITAL S.A. C/V RD nr 0555din data 03 08 2023 - achitat factura seria RD nr 0555 din 2023-08-03 | ||
| 31.08.2023 | Dadu Vest SRL Reparatii curenteC/V DAD nr 109din data 21 08 2023 - achitat factura seria DAD nr 109 din 2023-08-21 | 39.946,40 |
Dadu Vest SRL C/V DAD nr 109din data 21 08 2023 - achitat factura seria DAD nr 109 din 2023-08-21 | ||
| 31.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014479086din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014479086 din 2023-08-04 | 210,11 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014479086din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014479086 din 2023-08-04 | ||
| 31.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014479124din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014479124 din 2023-08-04 | 1.475,05 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014479124din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014479124 din 2023-08-04 | ||
| 31.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014484605din data 08 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014484605 din 2023-08-08 | 574,13 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014484605din data 08 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014484605 din 2023-08-08 | ||
| 31.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014490415din data 10 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014490415 din 2023-08-10 | 166,58 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014490415din data 10 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014490415 din 2023-08-10 | ||
| 31.08.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020679636din data 11 08 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020679636 din 2023-08-11 | 26,12 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020679636din data 11 08 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020679636 din 2023-08-11 | ||
| 31.08.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020680489din data 11 08 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020680489 din 2023-08-11 | 12,82 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020680489din data 11 08 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020680489 din 2023-08-11 | ||
| 31.08.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 274din data 01 08 2023 - achitat factura seria WEF nr 274 din 2023-08-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 274din data 01 08 2023 - achitat factura seria WEF nr 274 din 2023-08-01 | ||