BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic Grigore Moisil

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii166.692,47 lei
Alte cheltuieli209.159,25 lei
Total cheltuieli375.851,72 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.03.2023666,40

CMA SECURITY TEAM SRL

C/V nr 12053din data 07 03 2023 - achitat factura seria nr 12053 din 2023-03-07

30.03.20238.175,39

Sani Lux SRL

C/V nr 88613din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 88613 din 2023-03-08

29.03.20236.317,97

ENEL ENERGIE SA

C/V 23EI nr 01248409din data 25 01 2023 - achitat factura seria 23EI nr 01248409 din 2023-01-25

29.03.2023771,36

ADACO PRO-TIM IT SRL

C/V ADAITF nr 1104din data 15 02 2023 - achitat factura seria ADAITF nr 1104 din 2023-02-15

29.03.2023527,17

ADACO PRO-TIM IT SRL

C/V ADAITF nr 1105din data 15 02 2023 - achitat factura seria ADAITF nr 1105 din 2023-02-15

29.03.2023450,00

Aqua Enjoy everyday SRL

C/V AQF nr 4148din data 01 03 2023 - achitat factura seria AQF nr 4148 din 2023-03-01

29.03.202338.104,38

COLTERM SA

C/V CLTC 2023 nr 3833din data 14 02 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3833 din 2023-02-14

29.03.202369.837,56

COLTERM SA

C/V CLTC 2023 nr 7496din data 13 03 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7496 din 2023-03-13

29.03.2023499,80

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3695din data 23 02 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3695 din 2023-02-23

29.03.2023178,50

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3696din data 23 02 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3696 din 2023-02-23

29.03.2023220,15

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3697din data 23 02 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3697 din 2023-02-23

29.03.20232.380,00

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3781din data 07 03 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3781 din 2023-03-07

29.03.2023952,00

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3790din data 07 03 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3790 din 2023-03-07

29.03.20231.273,30

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3791din data 07 03 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3791 din 2023-03-07

29.03.2023416,68

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 3808din data 13 03 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3808 din 2023-03-13

29.03.20231.156,20

RCS RDS S.A.

C/V FDB23 nr 27633435din data 07 03 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 27633435 din 2023-03-07

29.03.20235.247,90

GLÜCKSSTERNE S.R.L.

C/V GLU nr nr 1062din data 23 02 2023 - achitat factura seria GLU nr. nr 1062 din 2023-02-23

29.03.20238.985,00

PROTON SRL

C/V PRO nr 18014din data 23 02 2023 - achitat factura seria PRO nr 18014 din 2023-02-23

29.03.2023892,50

ADI COM SOFT SRL

C/V SB ACS nr 375327din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375327 din 2023-03-06

29.03.2023476,00

Hera Software SRL

C/V TM nr 2797din data 01 03 2023 - achitat factura seria TM nr 2797 din 2023-03-01

29.03.20235.419,65

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 14643176din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643176 din 2023-02-28

30.03.2023864,11

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014294649din data 10 02 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014294649 din 2023-02-10

30.03.20235.284,53

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014294687din data 10 02 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014294687 din 2023-02-10

30.03.2023667,43

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014300151din data 14 02 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014300151 din 2023-02-14

30.03.2023173,94

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014305926din data 16 02 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014305926 din 2023-02-16

30.03.20231.104,61

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014325060din data 14 03 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014325060 din 2023-03-14

30.03.20233.073,73

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014325098din data 14 03 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014325098 din 2023-03-14

30.03.2023428,95

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014330571din data 15 03 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014330571 din 2023-03-15

30.03.2023158,31

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014336350din data 16 03 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014336350 din 2023-03-16

30.03.202346,35

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020662834din data 14 03 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020662834 din 2023-03-14

30.03.202323,17

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020663696din data 15 03 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020663696 din 2023-03-15

30.03.20231.823,40

SHABERO SRL

C/V TMYEL nr 27225din data 09 03 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27225 din 2023-03-09

30.03.202396,03

SHABERO SRL

C/V TMYEL nr 27226din data 10 03 2023 - achitat factura seria TMYEL nr 27226 din 2023-03-10

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.03.20238.414,00

Burse an scolar 2022-2023 ian-feb.2023

10.03.20231.946,00

Achitat burse card BRD

10.03.2023181.014,00

Achitat burse card BTRL

10.03.20238.414,00

Achitat burse numerar

20.03.20239.371,25

CES IAN+FEB 2023

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?