Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 96.829,81 lei |
| Total cheltuieli | 96.829,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014264184din data 11 01 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014264184 din 2023-01-11 | 668,54 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014264184din data 11 01 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014264184 din 2023-01-11 | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014264222din data 11 01 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014264222 din 2023-01-11 | 2.286,42 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014264222din data 11 01 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014264222 din 2023-01-11 | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014275472din data 17 01 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014275472 din 2023-01-17 | 174,29 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014275472din data 17 01 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014275472 din 2023-01-17 | ||
| 31.01.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 14995992din data 30 12 2022 - achitat factura seria 22EI nr 14995992 din 2022-12-30 | 26.541,37 |
ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 14995992din data 30 12 2022 - achitat factura seria 22EI nr 14995992 din 2022-12-30 | ||
| 31.01.2023 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3989din data 01 01 2023 - achitat factura seria AQF nr 3989 din 2023-01-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3989din data 01 01 2023 - achitat factura seria AQF nr 3989 din 2023-01-01 | ||
| 31.01.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3520din data 10 01 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3520 din 2023-01-10 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3520din data 10 01 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3520 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3532din data 10 01 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3532 din 2023-01-10 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3532din data 10 01 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3532 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3533din data 10 01 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3533 din 2023-01-10 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3533din data 10 01 2023 - achitat factura seria EDG. nr 3533 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | ETO SOFTWARE SRL C/V ETOSP nr nr 0014din data 12 01 2023 - achitat factura seria ETOSP nr. nr 0014 din 2023-01-12 | 1.428,00 |
ETO SOFTWARE SRL C/V ETOSP nr nr 0014din data 12 01 2023 - achitat factura seria ETOSP nr. nr 0014 din 2023-01-12 | ||
| 31.01.2023 | RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 15610968din data 06 01 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 15610968 din 2023-01-06 | 1.156,82 |
RCS RDS S.A. C/V FDB23 nr 15610968din data 06 01 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 15610968 din 2023-01-06 | ||
| 31.01.2023 | Deratim Timis SRL C/V FDTM nr nr 10863din data 10 01 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 10863 din 2023-01-10 | 785,40 |
Deratim Timis SRL C/V FDTM nr nr 10863din data 10 01 2023 - achitat factura seria FDTM nr. nr 10863 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | PRECADIS SRL C/V PREFVA nr 0233din data 27 01 2023 - achitat factura seria PREFVA nr 0233 din 2023-01-27 | 1.475,60 |
PRECADIS SRL C/V PREFVA nr 0233din data 27 01 2023 - achitat factura seria PREFVA nr 0233 din 2023-01-27 | ||
| 31.01.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 368055din data 10 01 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368055 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 368055din data 10 01 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368055 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | SEDONA ALM SRL C/V SED nr 309744din data 05 01 2023 - achitat factura seria SED nr 309744 din 2023-01-05 | 34,95 |
SEDONA ALM SRL C/V SED nr 309744din data 05 01 2023 - achitat factura seria SED nr 309744 din 2023-01-05 | ||
| 31.01.2023 | SEDONA ALM SRL Obiecte de inventarC/V SED nr 309744din data 05 01 2023 - achitat factura seria SED nr 309744 din 2023-01-05 | 2.129,99 |
SEDONA ALM SRL C/V SED nr 309744din data 05 01 2023 - achitat factura seria SED nr 309744 din 2023-01-05 | ||
| 31.01.2023 | TEMPLAR SRL Reparatii curenteC/V TEM nr 2108din data 27 01 2023 - achitat factura seria TEM nr 2108 din 2023-01-27 | 7.201,39 |
TEMPLAR SRL C/V TEM nr 2108din data 27 01 2023 - achitat factura seria TEM nr 2108 din 2023-01-27 | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020654533din data 11 01 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020654533 din 2023-01-11 | 69,52 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020654533din data 11 01 2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020654533 din 2023-01-11 | ||
| 31.01.2023 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 11574din data 06 01 2023 - achitat factura seria nr 11574 din 2023-01-06 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 11574din data 06 01 2023 - achitat factura seria nr 11574 din 2023-01-06 | ||
| 31.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447159din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447159 din 2022-12-31 | 4.843,15 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447159din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447159 din 2022-12-31 | ||
| 31.01.2023 | COLTERM SA C/V nr 94din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 94 din 2023-01-13 | 41.420,17 |
COLTERM SA C/V nr 94din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 94 din 2023-01-13 | ||