Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.549,69 lei |
| Total cheltuieli | 36.549,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.10.2022 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3800din data 01 10 2022 - achitat factura seria AQF nr 3800 din 2022-10-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3800din data 01 10 2022 - achitat factura seria AQF nr 3800 din 2022-10-01 | ||
| 26.10.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3009din data 19 09 2022 - achitat factura seria EDG nr 3009 din 2022-09-19 | 101,15 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3009din data 19 09 2022 - achitat factura seria EDG nr 3009 din 2022-09-19 | ||
| 26.10.2022 | Dedeman SRL Reparatii curenteC/V nr 8201052029din data 26 09 2022 - achitat factura seria nr 8201052029 din 2022-09-26 | 509,90 |
Dedeman SRL C/V nr 8201052029din data 26 09 2022 - achitat factura seria nr 8201052029 din 2022-09-26 | ||
| 26.10.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3085din data 11 10 2022 - achitat factura seria EDG nr 3085 din 2022-10-11 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3085din data 11 10 2022 - achitat factura seria EDG nr 3085 din 2022-10-11 | ||
| 26.10.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3106din data 11 10 2022 - achitat factura seria EDG nr 3106 din 2022-10-11 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3106din data 11 10 2022 - achitat factura seria EDG nr 3106 din 2022-10-11 | ||
| 26.10.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3107din data 11 10 2022 - achitat factura seria EDG nr 3107 din 2022-10-11 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3107din data 11 10 2022 - achitat factura seria EDG nr 3107 din 2022-10-11 | ||
| 26.10.2022 | RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 66616335din data 06 10 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66616335 din 2022-10-06 | 1.160,73 |
RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 66616335din data 06 10 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66616335 din 2022-10-06 | ||
| 26.10.2022 | PRECOTTI SRL C/V PCF nr 39907din data 12 10 2022 - achitat factura seria PCF nr 39907 din 2022-10-12 | 2.380,00 |
PRECOTTI SRL C/V PCF nr 39907din data 12 10 2022 - achitat factura seria PCF nr 39907 din 2022-10-12 | ||
| 26.10.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 359479din data 04 10 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359479 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 359479din data 04 10 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359479 din 2022-10-04 | ||
| 26.10.2022 | Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 86128din data 11 10 2022 - achitat factura seria TM SLX nr 86128 din 2022-10-11 | 9.994,51 |
Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 86128din data 11 10 2022 - achitat factura seria TM SLX nr 86128 din 2022-10-11 | ||
| 26.10.2022 | Hera Software SRL C/V TM nr 2619din data 01 10 2022 - achitat factura seria TM nr 2619 din 2022-10-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2619din data 01 10 2022 - achitat factura seria TM nr 2619 din 2022-10-01 | ||
| 26.10.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014172326din data 12 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014172326 din 2022-10-12 | 963,30 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014172326din data 12 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014172326 din 2022-10-12 | ||
| 26.10.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014172364din data 12 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014172364 din 2022-10-12 | 2.590,06 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014172364din data 12 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014172364 din 2022-10-12 | ||
| 26.10.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014177850din data 14 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014177850 din 2022-10-14 | 538,29 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014177850din data 14 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014177850 din 2022-10-14 | ||
| 26.10.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014183640din data 17 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014183640 din 2022-10-17 | 190,49 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014183640din data 17 10 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014183640 din 2022-10-17 | ||
| 26.10.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020645938din data 12 10 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020645938 din 2022-10-12 | 81,11 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020645938din data 12 10 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020645938 din 2022-10-12 | ||
| 26.10.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020646801din data 14 10 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020646801 din 2022-10-14 | 23,17 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020646801din data 14 10 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020646801 din 2022-10-14 | ||
| 26.10.2022 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27152din data 06 10 2022 - achitat factura seria TMYEL nr 27152 din 2022-10-06 | 83,97 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27152din data 06 10 2022 - achitat factura seria TMYEL nr 27152 din 2022-10-06 | ||
| 26.10.2022 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27158din data 19 10 2022 - achitat factura seria TMYEL nr 27158 din 2022-10-19 | 162,73 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27158din data 19 10 2022 - achitat factura seria TMYEL nr 27158 din 2022-10-19 | ||
| 26.10.2022 | TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 6375din data 07 10 2022 - achitat factura seria TPHD nr 6375 din 2022-10-07 | 295,00 |
TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 6375din data 07 10 2022 - achitat factura seria TPHD nr 6375 din 2022-10-07 | ||
| 26.10.2022 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 11013din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 11013 din 2022-10-06 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 11013din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 11013 din 2022-10-06 | ||
| 26.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14061822din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 14061822 din 2022-09-30 | 6.370,90 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14061822din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 14061822 din 2022-09-30 | ||
| 26.10.2022 | COLTERM SA C/V nr 33658din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 33658 din 2022-10-12 | 247,50 |
COLTERM SA C/V nr 33658din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 33658 din 2022-10-12 | ||
| 26.10.2022 | Dedeman SRL Reparatii curenteC/V nr 5700798325din data 01 09 2022 - achitat factura seria nr 5700798325 din 2022-09-01 | 254,14 |
Dedeman SRL C/V nr 5700798325din data 01 09 2022 - achitat factura seria nr 5700798325 din 2022-09-01 | ||
| 26.10.2022 | Dedeman SRL Reparatii curenteC/V nr 5700862034din data 27 09 2022 - achitat factura seria nr 5700862034 din 2022-09-27 | 46,75 |
Dedeman SRL C/V nr 5700862034din data 27 09 2022 - achitat factura seria nr 5700862034 din 2022-09-27 | ||
| 26.10.2022 | Dedeman SRL Reparatii curenteC/V nr 5701381187din data 26 09 2022 - achitat factura seria nr 5701381187 din 2022-09-26 | 82,17 |
Dedeman SRL C/V nr 5701381187din data 26 09 2022 - achitat factura seria nr 5701381187 din 2022-09-26 | ||
| 26.10.2022 | Dedeman SRL Reparatii curenteC/V nr 5701381188din data 26 09 2022 - achitat factura seria nr 5701381188 din 2022-09-26 | 3.562,12 |
Dedeman SRL C/V nr 5701381188din data 26 09 2022 - achitat factura seria nr 5701381188 din 2022-09-26 | ||