BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Grigore Moisil

Sumar iunie 2022

Asistență socială95,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii55.787,11 lei
Alte cheltuieli2.383,21 lei
Total cheltuieli58.265,32 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.202295,00

Achitat deplasare olimpiada BTRL Mocan

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.2022200,00

Achitat impozit

08.06.202224.230,49

ENEL ENERGIE SA

C/V 22EI nr 06651440din data 31 05 2022 - achitat factura seria 22EI nr 06651440 din 2022-05-31

08.06.2022450,00

Aqua Enjoy everyday SRL

C/V AQF nr 3554din data 01 06 2022 - achitat factura seria AQF nr 3554 din 2022-06-01

08.06.2022714,00

ADI COM SOFT SRL

C/V SB ACS nr 345632din data 06 06 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345632 din 2022-06-06

08.06.20225.765,32

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V TM nr 13514331din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 13514331 din 2022-05-31

08.06.2022476,00

Hera Software SRL

C/V TM nr 2471din data 01 06 2022 - achitat factura seria TM nr 2471 din 2022-06-01

15.06.2022176,72

ADACO PRO-TIM IT SRL

C/V ADAITF nr 411din data 27 05 2022 - achitat factura seria ADAITF nr 411 din 2022-05-27

15.06.20221.505,24

ADACO PRO-TIM IT SRL

C/V ADAITF nr 412din data 27 05 2022 - achitat factura seria ADAITF nr 412 din 2022-05-27

15.06.2022666,40

CMA SECURITY TEAM SRL

C/V CMA nr 10194din data 08 06 2022 - achitat factura seria CMA nr 10194 din 2022-06-08

15.06.20221.358,26

Dedeman SRL

C/V DED nr 5700797196din data 25 05 2022 - achitat factura seria DED nr 5700797196 din 2022-05-25

15.06.20223.379,61

VELES-VESTA S.R.L.

C/V F nr 2446din data 30 05 2022 - achitat factura seria F nr 2446 din 2022-05-30

01.06.20222.254,62

Plata bilete avion *** ***

01.06.202247,63

Plata taxi *** ***

15.06.20221.192,88

RCS RDS S.A.

C/V FDB22 nr 43410793din data 08 06 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43410793 din 2022-06-08

15.06.20221.353,78

E.ON Energie Romania SA

C/V MS EON nr 10824095118din data 08 06 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10824095118 din 2022-06-08

15.06.2022160,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

C/V POL nr 2611din data 25 05 2022 - achitat factura seria POL nr 2611 din 2022-05-25

15.06.2022399,00

Oficial Press SRL

C/V PRESS nr 41048din data 30 05 2022 - achitat factura seria PRESS nr 41048 din 2022-05-30

15.06.2022135,00

Poltergeist SRL

C/V TM nr 082211532din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 082211532 din 2022-05-31

15.06.20225.865,22

COLTERM SA

C/V nr 19493din data 10 06 2022 - achitat factura seria nr 19493 din 2022-06-10

22.06.2022952,00

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 2576din data 14 06 2022 - achitat factura seria EDG nr 2576 din 2022-06-14

22.06.20221.273,30

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 2577din data 14 06 2022 - achitat factura seria EDG nr 2577 din 2022-06-14

22.06.20221.006,14

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014050242din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014050242 din 2022-06-15

22.06.20221.797,24

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014050279din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014050279 din 2022-06-15

22.06.2022257,09

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014055730din data 16 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014055730 din 2022-06-16

22.06.2022110,06

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014061481din data 17 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014061481 din 2022-06-17

22.06.202252,38

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020631693din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020631693 din 2022-06-15

22.06.20228,73

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020632571din data 16 06 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020632571 din 2022-06-16

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.20221.820,00

Achitat inspectii

08.06.2022563,21

Achitat transport cadre didactice ***

Este utilă această pagină?