Sumar iunie 2022
Asistență socială | 95,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.787,11 lei |
Alte cheltuieli | 2.383,21 lei |
Total cheltuieli | 58.265,32 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.06.2022 | Ajutoare socialeAchitat deplasare olimpiada BTRL Mocan | 95,00 |
Achitat deplasare olimpiada BTRL Mocan |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.06.2022 | RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 43410793din data 08 06 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43410793 din 2022-06-08 | 1.192,88 |
RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 43410793din data 08 06 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43410793 din 2022-06-08 | ||
15.06.2022 | E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10824095118din data 08 06 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10824095118 din 2022-06-08 | 1.353,78 |
E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10824095118din data 08 06 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10824095118 din 2022-06-08 | ||
15.06.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr 2611din data 25 05 2022 - achitat factura seria POL nr 2611 din 2022-05-25 | 160,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2611din data 25 05 2022 - achitat factura seria POL nr 2611 din 2022-05-25 | ||
15.06.2022 | Oficial Press SRL C/V PRESS nr 41048din data 30 05 2022 - achitat factura seria PRESS nr 41048 din 2022-05-30 | 399,00 |
Oficial Press SRL C/V PRESS nr 41048din data 30 05 2022 - achitat factura seria PRESS nr 41048 din 2022-05-30 | ||
15.06.2022 | Poltergeist SRL C/V TM nr 082211532din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 082211532 din 2022-05-31 | 135,00 |
Poltergeist SRL C/V TM nr 082211532din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 082211532 din 2022-05-31 | ||
15.06.2022 | COLTERM SA C/V nr 19493din data 10 06 2022 - achitat factura seria nr 19493 din 2022-06-10 | 5.865,22 |
COLTERM SA C/V nr 19493din data 10 06 2022 - achitat factura seria nr 19493 din 2022-06-10 | ||
22.06.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 2576din data 14 06 2022 - achitat factura seria EDG nr 2576 din 2022-06-14 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 2576din data 14 06 2022 - achitat factura seria EDG nr 2576 din 2022-06-14 | ||
22.06.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 2577din data 14 06 2022 - achitat factura seria EDG nr 2577 din 2022-06-14 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 2577din data 14 06 2022 - achitat factura seria EDG nr 2577 din 2022-06-14 | ||
22.06.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014050242din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014050242 din 2022-06-15 | 1.006,14 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014050242din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014050242 din 2022-06-15 | ||
22.06.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014050279din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014050279 din 2022-06-15 | 1.797,24 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014050279din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014050279 din 2022-06-15 | ||
22.06.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014055730din data 16 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014055730 din 2022-06-16 | 257,09 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014055730din data 16 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014055730 din 2022-06-16 | ||
22.06.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014061481din data 17 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014061481 din 2022-06-17 | 110,06 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014061481din data 17 06 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014061481 din 2022-06-17 | ||
22.06.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020631693din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020631693 din 2022-06-15 | 52,38 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020631693din data 15 06 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020631693 din 2022-06-15 | ||
22.06.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020632571din data 16 06 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020632571 din 2022-06-16 | 8,73 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020632571din data 16 06 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020632571 din 2022-06-16 | ||
01.06.2022 | Plata bilete avion *** *** | 2.254,62 |
Plata bilete avion *** *** | ||
01.06.2022 | Plata taxi *** *** | 47,63 |
Plata taxi *** *** | ||
08.06.2022 | Pregătire profesionalăAchitat impozit | 200,00 |
Achitat impozit | ||
08.06.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 06651440din data 31 05 2022 - achitat factura seria 22EI nr 06651440 din 2022-05-31 | 24.230,49 |
ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 06651440din data 31 05 2022 - achitat factura seria 22EI nr 06651440 din 2022-05-31 | ||
08.06.2022 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3554din data 01 06 2022 - achitat factura seria AQF nr 3554 din 2022-06-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3554din data 01 06 2022 - achitat factura seria AQF nr 3554 din 2022-06-01 | ||
08.06.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 345632din data 06 06 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345632 din 2022-06-06 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 345632din data 06 06 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345632 din 2022-06-06 | ||
08.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13514331din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 13514331 din 2022-05-31 | 5.765,32 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13514331din data 31 05 2022 - achitat factura seria TM nr 13514331 din 2022-05-31 | ||
08.06.2022 | Hera Software SRL C/V TM nr 2471din data 01 06 2022 - achitat factura seria TM nr 2471 din 2022-06-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2471din data 01 06 2022 - achitat factura seria TM nr 2471 din 2022-06-01 | ||
15.06.2022 | ADACO PRO-TIM IT SRL C/V ADAITF nr 411din data 27 05 2022 - achitat factura seria ADAITF nr 411 din 2022-05-27 | 176,72 |
ADACO PRO-TIM IT SRL C/V ADAITF nr 411din data 27 05 2022 - achitat factura seria ADAITF nr 411 din 2022-05-27 | ||
15.06.2022 | ADACO PRO-TIM IT SRL C/V ADAITF nr 412din data 27 05 2022 - achitat factura seria ADAITF nr 412 din 2022-05-27 | 1.505,24 |
ADACO PRO-TIM IT SRL C/V ADAITF nr 412din data 27 05 2022 - achitat factura seria ADAITF nr 412 din 2022-05-27 | ||
15.06.2022 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 10194din data 08 06 2022 - achitat factura seria CMA nr 10194 din 2022-06-08 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 10194din data 08 06 2022 - achitat factura seria CMA nr 10194 din 2022-06-08 | ||
15.06.2022 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700797196din data 25 05 2022 - achitat factura seria DED nr 5700797196 din 2022-05-25 | 1.358,26 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700797196din data 25 05 2022 - achitat factura seria DED nr 5700797196 din 2022-05-25 | ||
15.06.2022 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2446din data 30 05 2022 - achitat factura seria F nr 2446 din 2022-05-30 | 3.379,61 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2446din data 30 05 2022 - achitat factura seria F nr 2446 din 2022-05-30 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.06.2022 | Achitat transport cadre didactice *** | 563,21 |
Achitat transport cadre didactice *** | ||
08.06.2022 | Achitat inspectii | 1.820,00 |
Achitat inspectii |