BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Grigore Moisil

Sumar mai 2022

Asistență socială1.576,05 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii103.950,08 lei
Alte cheltuieli40,00 lei
Total cheltuieli105.566,13 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.05.20221.576,05

Achitat deplasare olimpiada BRD+ING(Draganescu+Voian+Udrescu)

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
04.05.202214.483,84

ENEL ENERGIE SA

C/V 22EI nr 05467905din data 20 04 2022 - achitat factura seria 22EI nr 05467905 din 2022-04-20

09.05.2022790,00

Fundatia Centrul de Formare APSAP

C/V APSAP F nr 19514din data 21 04 2022 - achitat factura seria APSAP-F nr 19514 din 2022-04-21

09.05.2022666,40

CMA SECURITY TEAM SRL

C/V CMA nr 9986din data 06 05 2022 - achitat factura seria CMA nr 9986 din 2022-05-06

09.05.2022421,26

CERTSIGN SA

C/V CSIGN nr 2245028229din data 12 04 2022 - achitat factura seria CSIGN nr 2245028229 din 2022-04-12

09.05.2022160,00

POLICLINICA DR.CITU SRL

C/V POL nr 2586din data 28 04 2022 - achitat factura seria POL nr 2586 din 2022-04-28

09.05.2022399,00

Oficial Press SRL

C/V PRESS nr 40461din data 04 05 2022 - achitat factura seria PRESS nr 40461 din 2022-05-04

09.05.20223.967,33

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V TM nr 13420504din data 30 04 2022 - achitat factura seria TM nr 13420504 din 2022-04-30

17.05.20222.318,52

Edi Grup SRL

C/V EDI nr 1821din data 20 04 2022 - achitat factura seria EDI nr 1821 din 2022-04-20

17.05.20221.318,36

RCS RDS S.A.

C/V FDB22 nr 37734691din data 06 05 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 37734691 din 2022-05-06

17.05.20222.999,71

E.ON Energie Romania SA

C/V MS EON nr 10226292688din data 07 05 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10226292688 din 2022-05-07

17.05.2022714,00

ADI COM SOFT SRL

C/V SB ACS nr 341631din data 10 05 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 341631 din 2022-05-10

20.05.2022595,00

Deratim Timis SRL

C/V FDTM nr 9512din data 09 05 2022 - achitat factura seria FDTM nr 9512 din 2022-05-09

20.05.20221.166,91

CASE SOFTWARE S.R.L.

C/V TMCSS nr 1012981din data 18 05 2022 - achitat factura seria TMCSS nr 1012981 din 2022-05-18

26.05.2022450,00

Aqua Enjoy everyday SRL

C/V AQF nr 3510din data 04 05 2022 - achitat factura seria AQF nr 3510 din 2022-05-04

27.05.20221.160,31

CASA IDEEA GROUP SRL

C/V CIG nr 89371din data 18 05 2022 - achitat factura seria CIG nr 89371 din 2022-05-18

27.05.20221.048,39

Cora Print SRL

C/V CRP AV nr 1666din data 18 05 2022 - achitat factura seria CRP AV nr 1666 din 2022-05-18

27.05.20225.512,61

Cora Print SRL

C/V CRP AV nr 1670din data 18 05 2022 - achitat factura seria CRP AV nr 1670 din 2022-05-18

27.05.20223.212,99

PROTON SRL

C/V PRO nr 17553din data 25 05 2022 - achitat factura seria PRO nr 17553 din 2022-05-25

17.05.20221.275,90

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014019849din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019849 din 2022-05-12

09.05.2022476,00

Hera Software SRL

C/V TM nr 2433din data 01 05 2022 - achitat factura seria TM nr 2433 din 2022-05-01

17.05.2022952,00

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 249221din data 13 05 2022 - achitat factura seria EDG nr 249221 din 2022-05-13

17.05.20221.273,30

Edi Grup SRL

C/V EDG nr 249321din data 13 05 2022 - achitat factura seria EDG nr 249321 din 2022-05-13

17.05.2022894,13

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014019812din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019812 din 2022-05-12

17.05.2022669,86

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014025290din data 13 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014025290 din 2022-05-13

17.05.2022108,18

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014031107din data 16 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014031107 din 2022-05-16

17.05.202269,84

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020628223din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020628223 din 2022-05-12

17.05.202217,46

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020629104din data 13 05 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020629104 din 2022-05-13

17.05.202223.121,56

COLTERM SA

C/V nr 15643din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 15643 din 2022-05-12

20.05.2022440,00

C/V CI nr 66din data 17 05 2022*** *** PFA - achitat factura seria CI nr 66 din 2022-05-17

17.05.202224.262,17

COLTERM SA

C/V nr 15685din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 15685 din 2022-05-12

20.05.20222.190,07

Dedeman SRL

C/V DED nr 5700797003din data 06 05 2022 - achitat factura seria DED nr 5700797003 din 2022-05-06

20.05.2022209,29

GRUP DZC S.R.L.

C/V DOZC nr 1203754din data 10 05 2022 - achitat factura seria DOZC nr 1203754 din 2022-05-10

20.05.20226.605,69

VELES-VESTA S.R.L.

C/V F nr 2432din data 16 05 2022 - achitat factura seria F nr 2432 din 2022-05-16

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.05.202240,00

Achitat deplasare olimpiada Dragan numerar

Este utilă această pagină?