Sumar mai 2022
| Asistență socială | 1.576,05 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 103.950,08 lei |
| Alte cheltuieli | 40,00 lei |
| Total cheltuieli | 105.566,13 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2022 | Ajutoare socialeAchitat deplasare olimpiada BRD+ING(Draganescu+Voian+Udrescu) | 1.576,05 |
Achitat deplasare olimpiada BRD+ING(Draganescu+Voian+Udrescu) | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.05.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 05467905din data 20 04 2022 - achitat factura seria 22EI nr 05467905 din 2022-04-20 | 14.483,84 |
ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 05467905din data 20 04 2022 - achitat factura seria 22EI nr 05467905 din 2022-04-20 | ||
| 09.05.2022 | Fundatia Centrul de Formare APSAP Pregătire profesionalăC/V APSAP F nr 19514din data 21 04 2022 - achitat factura seria APSAP-F nr 19514 din 2022-04-21 | 790,00 |
Fundatia Centrul de Formare APSAP C/V APSAP F nr 19514din data 21 04 2022 - achitat factura seria APSAP-F nr 19514 din 2022-04-21 | ||
| 09.05.2022 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 9986din data 06 05 2022 - achitat factura seria CMA nr 9986 din 2022-05-06 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 9986din data 06 05 2022 - achitat factura seria CMA nr 9986 din 2022-05-06 | ||
| 09.05.2022 | CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2245028229din data 12 04 2022 - achitat factura seria CSIGN nr 2245028229 din 2022-04-12 | 421,26 |
CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2245028229din data 12 04 2022 - achitat factura seria CSIGN nr 2245028229 din 2022-04-12 | ||
| 09.05.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr 2586din data 28 04 2022 - achitat factura seria POL nr 2586 din 2022-04-28 | 160,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2586din data 28 04 2022 - achitat factura seria POL nr 2586 din 2022-04-28 | ||
| 09.05.2022 | Oficial Press SRL C/V PRESS nr 40461din data 04 05 2022 - achitat factura seria PRESS nr 40461 din 2022-05-04 | 399,00 |
Oficial Press SRL C/V PRESS nr 40461din data 04 05 2022 - achitat factura seria PRESS nr 40461 din 2022-05-04 | ||
| 09.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13420504din data 30 04 2022 - achitat factura seria TM nr 13420504 din 2022-04-30 | 3.967,33 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13420504din data 30 04 2022 - achitat factura seria TM nr 13420504 din 2022-04-30 | ||
| 17.05.2022 | Edi Grup SRL C/V EDI nr 1821din data 20 04 2022 - achitat factura seria EDI nr 1821 din 2022-04-20 | 2.318,52 |
Edi Grup SRL C/V EDI nr 1821din data 20 04 2022 - achitat factura seria EDI nr 1821 din 2022-04-20 | ||
| 17.05.2022 | RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 37734691din data 06 05 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 37734691 din 2022-05-06 | 1.318,36 |
RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 37734691din data 06 05 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 37734691 din 2022-05-06 | ||
| 17.05.2022 | E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10226292688din data 07 05 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10226292688 din 2022-05-07 | 2.999,71 |
E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10226292688din data 07 05 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10226292688 din 2022-05-07 | ||
| 17.05.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 341631din data 10 05 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 341631 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 341631din data 10 05 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 341631 din 2022-05-10 | ||
| 26.05.2022 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3510din data 04 05 2022 - achitat factura seria AQF nr 3510 din 2022-05-04 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3510din data 04 05 2022 - achitat factura seria AQF nr 3510 din 2022-05-04 | ||
| 27.05.2022 | CASA IDEEA GROUP SRL C/V CIG nr 89371din data 18 05 2022 - achitat factura seria CIG nr 89371 din 2022-05-18 | 1.160,31 |
CASA IDEEA GROUP SRL C/V CIG nr 89371din data 18 05 2022 - achitat factura seria CIG nr 89371 din 2022-05-18 | ||
| 27.05.2022 | Cora Print SRL C/V CRP AV nr 1666din data 18 05 2022 - achitat factura seria CRP AV nr 1666 din 2022-05-18 | 1.048,39 |
Cora Print SRL C/V CRP AV nr 1666din data 18 05 2022 - achitat factura seria CRP AV nr 1666 din 2022-05-18 | ||
| 27.05.2022 | Cora Print SRL C/V CRP AV nr 1670din data 18 05 2022 - achitat factura seria CRP AV nr 1670 din 2022-05-18 | 5.512,61 |
Cora Print SRL C/V CRP AV nr 1670din data 18 05 2022 - achitat factura seria CRP AV nr 1670 din 2022-05-18 | ||
| 27.05.2022 | PROTON SRL C/V PRO nr 17553din data 25 05 2022 - achitat factura seria PRO nr 17553 din 2022-05-25 | 3.212,99 |
PROTON SRL C/V PRO nr 17553din data 25 05 2022 - achitat factura seria PRO nr 17553 din 2022-05-25 | ||
| 20.05.2022 | Deratim Timis SRL C/V FDTM nr 9512din data 09 05 2022 - achitat factura seria FDTM nr 9512 din 2022-05-09 | 595,00 |
Deratim Timis SRL C/V FDTM nr 9512din data 09 05 2022 - achitat factura seria FDTM nr 9512 din 2022-05-09 | ||
| 20.05.2022 | CASE SOFTWARE S.R.L. C/V TMCSS nr 1012981din data 18 05 2022 - achitat factura seria TMCSS nr 1012981 din 2022-05-18 | 1.166,91 |
CASE SOFTWARE S.R.L. C/V TMCSS nr 1012981din data 18 05 2022 - achitat factura seria TMCSS nr 1012981 din 2022-05-18 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014019849din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019849 din 2022-05-12 | 1.275,90 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014019849din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019849 din 2022-05-12 | ||
| 09.05.2022 | Hera Software SRL C/V TM nr 2433din data 01 05 2022 - achitat factura seria TM nr 2433 din 2022-05-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2433din data 01 05 2022 - achitat factura seria TM nr 2433 din 2022-05-01 | ||
| 17.05.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 249221din data 13 05 2022 - achitat factura seria EDG nr 249221 din 2022-05-13 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 249221din data 13 05 2022 - achitat factura seria EDG nr 249221 din 2022-05-13 | ||
| 17.05.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 249321din data 13 05 2022 - achitat factura seria EDG nr 249321 din 2022-05-13 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 249321din data 13 05 2022 - achitat factura seria EDG nr 249321 din 2022-05-13 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014019812din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019812 din 2022-05-12 | 894,13 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014019812din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019812 din 2022-05-12 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014025290din data 13 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014025290 din 2022-05-13 | 669,86 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014025290din data 13 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014025290 din 2022-05-13 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014031107din data 16 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014031107 din 2022-05-16 | 108,18 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014031107din data 16 05 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014031107 din 2022-05-16 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020628223din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020628223 din 2022-05-12 | 69,84 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020628223din data 12 05 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020628223 din 2022-05-12 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020629104din data 13 05 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020629104 din 2022-05-13 | 17,46 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020629104din data 13 05 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020629104 din 2022-05-13 | ||
| 17.05.2022 | COLTERM SA C/V nr 15643din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 15643 din 2022-05-12 | 23.121,56 |
COLTERM SA C/V nr 15643din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 15643 din 2022-05-12 | ||
| 20.05.2022 | C/V CI nr 66din data 17 05 2022*** *** PFA - achitat factura seria CI nr 66 din 2022-05-17 | 440,00 |
C/V CI nr 66din data 17 05 2022*** *** PFA - achitat factura seria CI nr 66 din 2022-05-17 | ||
| 17.05.2022 | COLTERM SA C/V nr 15685din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 15685 din 2022-05-12 | 24.262,17 |
COLTERM SA C/V nr 15685din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 15685 din 2022-05-12 | ||
| 20.05.2022 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700797003din data 06 05 2022 - achitat factura seria DED nr 5700797003 din 2022-05-06 | 2.190,07 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700797003din data 06 05 2022 - achitat factura seria DED nr 5700797003 din 2022-05-06 | ||
| 20.05.2022 | GRUP DZC S.R.L. Carti, publicatii si materiale documentareC/V DOZC nr 1203754din data 10 05 2022 - achitat factura seria DOZC nr 1203754 din 2022-05-10 | 209,29 |
GRUP DZC S.R.L. C/V DOZC nr 1203754din data 10 05 2022 - achitat factura seria DOZC nr 1203754 din 2022-05-10 | ||
| 20.05.2022 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2432din data 16 05 2022 - achitat factura seria F nr 2432 din 2022-05-16 | 6.605,69 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2432din data 16 05 2022 - achitat factura seria F nr 2432 din 2022-05-16 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2022 | Achitat deplasare olimpiada Dragan numerar | 40,00 |
Achitat deplasare olimpiada Dragan numerar | ||