Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 129.433,90 lei |
| Total cheltuieli | 129.433,90 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013940376din data 17 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013940376 din 2022-02-17 | 125,84 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013940376din data 17 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013940376 din 2022-02-17 | ||
| 02.03.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020618638din data 16 02 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020618638 din 2022-02-16 | 8,73 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020618638din data 16 02 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020618638 din 2022-02-16 | ||
| 18.03.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 02819432din data 28 02 2022 - achitat factura seria 22EI nr 02819432 din 2022-02-28 | 25.599,74 |
ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 02819432din data 28 02 2022 - achitat factura seria 22EI nr 02819432 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3346din data 01 03 2022 - achitat factura seria AQF nr 3346 din 2022-03-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3346din data 01 03 2022 - achitat factura seria AQF nr 3346 din 2022-03-01 | ||
| 18.03.2022 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 9572din data 04 03 2022 - achitat factura seria CMA nr 9572 din 2022-03-04 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 9572din data 04 03 2022 - achitat factura seria CMA nr 9572 din 2022-03-04 | ||
| 18.03.2022 | E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10624104368din data 08 03 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10624104368 din 2022-03-08 | 4.387,46 |
E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10624104368din data 08 03 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10624104368 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 335433din data 07 03 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 335433 din 2022-03-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 335433din data 07 03 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 335433 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13142850din data 28 02 2022 - achitat factura seria TM nr 13142850 din 2022-02-28 | 3.679,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13142850din data 28 02 2022 - achitat factura seria TM nr 13142850 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | Hera Software SRL C/V TM nr 2343din data 01 03 2022 - achitat factura seria TM nr 2343 din 2022-03-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2343din data 01 03 2022 - achitat factura seria TM nr 2343 din 2022-03-01 | ||
| 18.03.2022 | COLTERM SA C/V nr 7927din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 7927 din 2022-03-11 | 31.055,48 |
COLTERM SA C/V nr 7927din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 7927 din 2022-03-11 | ||
| 22.03.2022 | Adaco Pro-Tim SRL Obiecte de inventarC/V ADATMFD nr 501572din data 16 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501572 din 2022-03-16 | 2.489,48 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501572din data 16 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501572 din 2022-03-16 | ||
| 22.03.2022 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501573din data 17 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501573 din 2022-03-17 | 1.010,52 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501573din data 17 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501573 din 2022-03-17 | ||
| 22.03.2022 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501574din data 17 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501574 din 2022-03-17 | 176,12 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501574din data 17 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501574 din 2022-03-17 | ||
| 22.03.2022 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501575din data 17 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501575 din 2022-03-17 | 152,32 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 501575din data 17 03 2022 - achitat factura seria ADATMFD nr 501575 din 2022-03-17 | ||
| 22.03.2022 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 33481din data 15 03 2022 - achitat factura seria ANI nr 33481 din 2022-03-15 | 1.032,92 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 33481din data 15 03 2022 - achitat factura seria ANI nr 33481 din 2022-03-15 | ||
| 22.03.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 230221din data 14 03 2022 - achitat factura seria EDG nr 230221 din 2022-03-14 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 230221din data 14 03 2022 - achitat factura seria EDG nr 230221 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 230321din data 14 03 2022 - achitat factura seria EDG nr 230321 din 2022-03-14 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 230321din data 14 03 2022 - achitat factura seria EDG nr 230321 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | Edi Grup SRL C/V EDI nr 1991din data 15 03 2022 - achitat factura seria EDI nr 1991 din 2022-03-15 | 499,80 |
Edi Grup SRL C/V EDI nr 1991din data 15 03 2022 - achitat factura seria EDI nr 1991 din 2022-03-15 | ||
| 22.03.2022 | Deratim Timis SRL C/V FDTM nr 9224din data 14 03 2022 - achitat factura seria FDTM nr 9224 din 2022-03-14 | 3.284,40 |
Deratim Timis SRL C/V FDTM nr 9224din data 14 03 2022 - achitat factura seria FDTM nr 9224 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20211298din data 01 03 2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211298 din 2022-03-01 | 791,97 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20211298din data 01 03 2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211298 din 2022-03-01 | ||
| 22.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013970523din data 17 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013970523 din 2022-03-17 | 105,28 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013970523din data 17 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013970523 din 2022-03-17 | ||
| 22.03.2022 | SELGROS CASH & CARY S.R.L. C/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-09 | 142,94 |
SELGROS CASH & CARY S.R.L. C/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-09 | ||
| 22.03.2022 | SELGROS CASH & CARY S.R.L. Obiecte de inventarC/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-09 | 499,80 |
SELGROS CASH & CARY S.R.L. C/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-09 | ||
| 22.03.2022 | COLTERM SA C/V nr 7883din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 7883 din 2022-03-11 | 39.801,72 |
COLTERM SA C/V nr 7883din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 7883 din 2022-03-11 | ||
| 24.03.2022 | RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 26420311din data 08 03 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 26420311 din 2022-03-08 | 925,63 |
RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 26420311din data 08 03 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 26420311 din 2022-03-08 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013959321din data 15 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013959321 din 2022-03-15 | 315,23 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013959321din data 15 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013959321 din 2022-03-15 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013959357din data 15 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013959357 din 2022-03-15 | 1.331,09 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013959357din data 15 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013959357 din 2022-03-15 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013964745din data 16 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013964745 din 2022-03-16 | 179,70 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013964745din data 16 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013964745 din 2022-03-16 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020621243din data 15 03 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020621243 din 2022-03-15 | 69,84 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020621243din data 15 03 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020621243 din 2022-03-15 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020622132din data 16 03 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020622132 din 2022-03-16 | 8,73 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020622132din data 16 03 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020622132 din 2022-03-16 | ||
| 30.03.2022 | Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 82734din data 22 03 2022 - achitat factura seria TM SLX nr 82734 din 2022-03-22 | 2.784,60 |
Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 82734din data 22 03 2022 - achitat factura seria TM SLX nr 82734 din 2022-03-22 | ||
| 30.03.2022 | Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 82735din data 22 03 2022 - achitat factura seria TM SLX nr 82735 din 2022-03-22 | 3.850,25 |
Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 82735din data 22 03 2022 - achitat factura seria TM SLX nr 82735 din 2022-03-22 | ||
| 31.03.2022 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700796599din data 30 03 2022 - achitat factura seria DED nr 5700796599 din 2022-03-30 | 210,00 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700796599din data 30 03 2022 - achitat factura seria DED nr 5700796599 din 2022-03-30 | ||
| 31.03.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr 2574din data 29 03 2022 - achitat factura seria POL nr 2574 din 2022-03-29 | 320,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2574din data 29 03 2022 - achitat factura seria POL nr 2574 din 2022-03-29 | ||
| 31.03.2022 | S.B.T.ELECTROCM SRL C/V SBT nr 9600086921din data 29 03 2022 - achitat factura seria SBT nr 9600086921 din 2022-03-29 | 62,95 |
S.B.T.ELECTROCM SRL C/V SBT nr 9600086921din data 29 03 2022 - achitat factura seria SBT nr 9600086921 din 2022-03-29 | ||