Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 92.414,11 lei |
| Total cheltuieli | 92.414,11 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.02.2022 | C/V T nr 139din data 08 02 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 139 din 2022-02-08 | 2.100,00 |
C/V T nr 139din data 08 02 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 139 din 2022-02-08 | ||
| 03.02.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 213421din data 27 01 2022 - achitat factura seria EDG nr 213421 din 2022-01-27 | 154,70 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 213421din data 27 01 2022 - achitat factura seria EDG nr 213421 din 2022-01-27 | ||
| 03.02.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 213721din data 31 01 2022 - achitat factura seria EDG nr 213721 din 2022-01-31 | 499,80 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 213721din data 31 01 2022 - achitat factura seria EDG nr 213721 din 2022-01-31 | ||
| 03.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13049632din data 31 01 2022 - achitat factura seria TM nr 13049632 din 2022-01-31 | 3.498,42 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 13049632din data 31 01 2022 - achitat factura seria TM nr 13049632 din 2022-01-31 | ||
| 03.02.2022 | Hera Software SRL C/V TM nr 2304din data 01 02 2022 - achitat factura seria TM nr 2304 din 2022-02-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2304din data 01 02 2022 - achitat factura seria TM nr 2304 din 2022-02-01 | ||
| 03.02.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013904428din data 14 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013904428 din 2022-01-14 | 434,09 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013904428din data 14 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013904428 din 2022-01-14 | ||
| 03.02.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013910146din data 18 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013910146 din 2022-01-18 | 128,77 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013910146din data 18 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013910146 din 2022-01-18 | ||
| 04.02.2022 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3278din data 02 02 2022 - achitat factura seria AQF nr 3278 din 2022-02-02 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3278din data 02 02 2022 - achitat factura seria AQF nr 3278 din 2022-02-02 | ||
| 04.02.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 215621din data 02 02 2022 - achitat factura seria EDG nr 215621 din 2022-02-02 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 215621din data 02 02 2022 - achitat factura seria EDG nr 215621 din 2022-02-02 | ||
| 04.02.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 215721din data 02 02 2022 - achitat factura seria EDG nr 215721 din 2022-02-02 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 215721din data 02 02 2022 - achitat factura seria EDG nr 215721 din 2022-02-02 | ||
| 07.02.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 332929din data 04 02 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 332929 din 2022-02-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 332929din data 04 02 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 332929 din 2022-02-04 | ||
| 07.02.2022 | AQUATIM C/V TM A10 nr 1013898954din data 13 01 2022 - achitat factura seria TM A10 nr 1013898954 din 2022-01-13 | 1.073,93 |
AQUATIM C/V TM A10 nr 1013898954din data 13 01 2022 - achitat factura seria TM A10 nr 1013898954 din 2022-01-13 | ||
| 07.02.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013898916din data 13 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013898916 din 2022-01-13 | 389,12 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013898916din data 13 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013898916 din 2022-01-13 | ||
| 15.02.2022 | ANINOASA TIM S.R.L. Obiecte de inventarC/V ANI nr 54505din data 07 02 2022 - achitat factura seria ANI nr 54505 din 2022-02-07 | 2.415,70 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 54505din data 07 02 2022 - achitat factura seria ANI nr 54505 din 2022-02-07 | ||
| 15.02.2022 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 9382din data 08 02 2022 - achitat factura seria CMA nr 9382 din 2022-02-08 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 9382din data 08 02 2022 - achitat factura seria CMA nr 9382 din 2022-02-08 | ||
| 15.02.2022 | RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 20826352din data 08 02 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 20826352 din 2022-02-08 | 926,04 |
RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 20826352din data 08 02 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 20826352 din 2022-02-08 | ||
| 17.02.2022 | Fundatia Centrul de Formare APSAP Pregătire profesionalăC/V APSAP F nr 18082din data 16 02 2022 - achitat factura seria APSAP-F nr 18082 din 2022-02-16 | 690,00 |
Fundatia Centrul de Formare APSAP C/V APSAP F nr 18082din data 16 02 2022 - achitat factura seria APSAP-F nr 18082 din 2022-02-16 | ||
| 22.02.2022 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr 2550din data 08 02 2022 - achitat factura seria POL nr 2550 din 2022-02-08 | 240,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2550din data 08 02 2022 - achitat factura seria POL nr 2550 din 2022-02-08 | ||
| 22.02.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013929187din data 15 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013929187 din 2022-02-15 | 831,75 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013929187din data 15 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013929187 din 2022-02-15 | ||
| 22.02.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013929225din data 15 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013929225 din 2022-02-15 | 2.325,18 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013929225din data 15 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013929225 din 2022-02-15 | ||
| 22.02.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013934662din data 16 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013934662 din 2022-02-16 | 94,98 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013934662din data 16 02 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013934662 din 2022-02-16 | ||
| 22.02.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020617751din data 15 02 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020617751 din 2022-02-15 | 96,04 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020617751din data 15 02 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020617751 din 2022-02-15 | ||
| 24.02.2022 | E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10723474241din data 09 02 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10723474241 din 2022-02-09 | 4.701,07 |
E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10723474241din data 09 02 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10723474241 din 2022-02-09 | ||
| 24.02.2022 | COLTERM SA C/V nr 3986din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 3986 din 2022-02-15 | 30.721,91 |
COLTERM SA C/V nr 3986din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 3986 din 2022-02-15 | ||
| 24.02.2022 | COLTERM SA C/V nr 4031din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4031 din 2022-02-15 | 36.560,91 |
COLTERM SA C/V nr 4031din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 4031 din 2022-02-15 | ||