Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.191,61 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 14.999,95 lei |
| Total cheltuieli | 62.191,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12417579din data 30 09 2021 - achitat factura seria TM nr 12417579 din 2021-09-30 | 3.544,62 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12417579din data 30 09 2021 - achitat factura seria TM nr 12417579 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 5153din data 04 10 2021 - achitat factura seria TPHD nr 5153 din 2021-10-04 | 142,09 |
TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 5153din data 04 10 2021 - achitat factura seria TPHD nr 5153 din 2021-10-04 | ||
| 17.10.2021 | ENEL ENERGIE SA C/V 21EI nr 09557033din data 23 09 2021 - achitat factura seria 21EI nr 09557033 din 2021-09-23 | 4.526,30 |
ENEL ENERGIE SA C/V 21EI nr 09557033din data 23 09 2021 - achitat factura seria 21EI nr 09557033 din 2021-09-23 | ||
| 17.10.2021 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 8650din data 08 10 2021 - achitat factura seria CMA nr 8650 din 2021-10-08 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 8650din data 08 10 2021 - achitat factura seria CMA nr 8650 din 2021-10-08 | ||
| 17.10.2021 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 183421din data 13 10 2021 - achitat factura seria EDG nr 183421 din 2021-10-13 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 183421din data 13 10 2021 - achitat factura seria EDG nr 183421 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 183521din data 13 10 2021 - achitat factura seria EDG nr 183521 din 2021-10-13 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 183521din data 13 10 2021 - achitat factura seria EDG nr 183521 din 2021-10-13 | ||
| 17.10.2021 | EKOMAX INTERNATIONAL SRL C/V FVUP nr 901198din data 14 09 2021 - achitat factura seria FVUP nr 901198 din 2021-09-14 | 2.414,51 |
EKOMAX INTERNATIONAL SRL C/V FVUP nr 901198din data 14 09 2021 - achitat factura seria FVUP nr 901198 din 2021-09-14 | ||
| 17.10.2021 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210715din data 15 09 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210715 din 2021-09-15 | 1.200,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210715din data 15 09 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210715 din 2021-09-15 | ||
| 19.10.2021 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210823din data 11 10 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210823 din 2021-10-11 | 2.082,50 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210823din data 11 10 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210823 din 2021-10-11 | ||
| 25.10.2021 | POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiC/V POL nr 2479din data 17 10 2021 - achitat factura seria POL nr 2479 din 2021-10-17 | 480,00 |
POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2479din data 17 10 2021 - achitat factura seria POL nr 2479 din 2021-10-17 | ||
| 25.10.2021 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020603594din data 13 10 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020603594 din 2021-10-13 | 43,66 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020603594din data 13 10 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020603594 din 2021-10-13 | ||
| 27.10.2021 | E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10623024488din data 08 10 2021 - achitat factura seria MS EON nr 10623024488 din 2021-10-08 | 24,66 |
E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10623024488din data 08 10 2021 - achitat factura seria MS EON nr 10623024488 din 2021-10-08 | ||
| 27.10.2021 | COLTERM SA C/V TM CLTF nr 38324din data 15 10 2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38324 din 2021-10-15 | 73,65 |
COLTERM SA C/V TM CLTF nr 38324din data 15 10 2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38324 din 2021-10-15 | ||
| 27.10.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013807895din data 13 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013807895 din 2021-10-13 | 126,95 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013807895din data 13 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013807895 din 2021-10-13 | ||
| 27.10.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013807933din data 13 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013807933 din 2021-10-13 | 2.337,32 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013807933din data 13 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013807933 din 2021-10-13 | ||
| 27.10.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013813379din data 14 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013813379 din 2021-10-14 | 307,38 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013813379din data 14 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013813379 din 2021-10-14 | ||
| 27.10.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013819134din data 15 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013819134 din 2021-10-15 | 119,75 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013819134din data 15 10 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013819134 din 2021-10-15 | ||
| 28.10.2021 | DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarC/V TM DTX nr 20200701din data 21 09 2020 - achitat factura seria TM DTX nr 20200701 din 2020-09-21 | 5.000,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20200701din data 21 09 2020 - achitat factura seria TM DTX nr 20200701 din 2020-09-21 | ||
| 28.10.2021 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210240din data 30 03 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210240 din 2021-03-30 | 530,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210240din data 30 03 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210240 din 2021-03-30 | ||
| 25.10.2021 | C/V T nr 135din data 08 10 2021*** *** PFA - achitat factura seria T nr 135 din 2021-10-08 | 2.100,00 |
C/V T nr 135din data 08 10 2021*** *** PFA - achitat factura seria T nr 135 din 2021-10-08 | ||
| 03.10.2021 | SC BRAND PRODUCT UP SRL C/V UPA21 nr 001161din data 16 09 2021 - achitat factura seria UPA21 nr 001161 din 2021-09-16 | 3.519,49 |
SC BRAND PRODUCT UP SRL C/V UPA21 nr 001161din data 16 09 2021 - achitat factura seria UPA21 nr 001161 din 2021-09-16 | ||
| 04.10.2021 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 153021din data 12 07 2021 - achitat factura seria EDG nr 153021 din 2021-07-12 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 153021din data 12 07 2021 - achitat factura seria EDG nr 153021 din 2021-07-12 | ||
| 04.10.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 321397din data 04 10 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 321397 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 321397din data 04 10 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 321397 din 2021-10-04 | ||
| 05.10.2021 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 2964din data 01 10 2021 - achitat factura seria AQF nr 2964 din 2021-10-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 2964din data 01 10 2021 - achitat factura seria AQF nr 2964 din 2021-10-01 | ||
| 19.10.2021 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 52668din data 12 10 2021 - achitat factura seria ANI nr 52668 din 2021-10-12 | 1.032,92 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 52668din data 12 10 2021 - achitat factura seria ANI nr 52668 din 2021-10-12 | ||
| 19.10.2021 | PRECOTTI SRL C/V PCF nr 35000din data 13 10 2021 - achitat factura seria PCF nr 35000 din 2021-10-13 | 2.380,00 |
PRECOTTI SRL C/V PCF nr 35000din data 13 10 2021 - achitat factura seria PCF nr 35000 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | PROTON SRL C/V PROF nr 17039din data 14 10 2021 - achitat factura seria PROF nr 17039 din 2021-10-14 | 511,70 |
PROTON SRL C/V PROF nr 17039din data 14 10 2021 - achitat factura seria PROF nr 17039 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 80438din data 14 10 2021 - achitat factura seria TM SLX nr 80438 din 2021-10-14 | 1.649,34 |
Sani Lux SRL C/V TM SLX nr 80438din data 14 10 2021 - achitat factura seria TM SLX nr 80438 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | Poltergeist SRL C/V TM nr 052113932din data 13 10 2021 - achitat factura seria TM nr 052113932 din 2021-10-13 | 1.875,00 |
Poltergeist SRL C/V TM nr 052113932din data 13 10 2021 - achitat factura seria TM nr 052113932 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | Poltergeist SRL C/V TM nr 052114022din data 18 10 2021 - achitat factura seria TM nr 052114022 din 2021-10-18 | 255,00 |
Poltergeist SRL C/V TM nr 052114022din data 18 10 2021 - achitat factura seria TM nr 052114022 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 5206din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPHD nr 5206 din 2021-10-13 | 94,72 |
TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 5206din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPHD nr 5206 din 2021-10-13 | ||
| 25.10.2021 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700794473din data 15 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794473 din 2021-10-15 | 102,30 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700794473din data 15 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794473 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700794474din data 15 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794474 din 2021-10-15 | 1.193,04 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700794474din data 15 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794474 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700794475din data 15 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794475 din 2021-10-15 | 727,45 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700794475din data 15 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794475 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2106din data 15 10 2021 - achitat factura seria F nr 2106 din 2021-10-15 | 910,35 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2106din data 15 10 2021 - achitat factura seria F nr 2106 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2107din data 15 10 2021 - achitat factura seria F nr 2107 din 2021-10-15 | 1.880,80 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 2107din data 15 10 2021 - achitat factura seria F nr 2107 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | RCS RDS S.A. C/V FDB21 nr 62819191din data 06 10 2021 - achitat factura seria FDB21 nr 62819191 din 2021-10-06 | 998,41 |
RCS RDS S.A. C/V FDB21 nr 62819191din data 06 10 2021 - achitat factura seria FDB21 nr 62819191 din 2021-10-06 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | Edi Grup SRL Active fixe C/V EDI nr 0001684din data 30 09 2021 - achitat factura seria EDI nr 0001684 din 2021-09-30 | 14.999,95 |
Edi Grup SRL C/V EDI nr 0001684din data 30 09 2021 - achitat factura seria EDI nr 0001684 din 2021-09-30 | ||