FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Grigore Moisil

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii69.617,20 RON
Alte cheltuieli261.310,00 RON
Total cheltuieli330.927,20 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.08.2021Adaco Pro-Tim SRL
4.900,42
C/V ADATMF nr 203219din data 23 07 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203219 din 2021-07-23
16.08.2021Aqua Enjoy everyday SRL
450,00
C/V AQF nr 2805din data 01 08 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2805 din 2021-08-01
16.08.2021Thetacad Measurements SRL
98,00
C/V CF nr 5113din data 09 06 2021 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09
16.08.2021Dadu Vest SRL
31.281,60
C/V DAD nr 8004din data 04 08 2021 - Dadu Vest SRL - achitat factura seria DAD nr 8004 din 2021-08-04
16.08.2021Dedeman SRL
1.654,97
C/V DED nr 5700793237din data 15 07 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700793237 din 2021-07-15
16.08.2021RCS RDS S.A.
951,97
C/V FDB21 nr 51958010din data 06 08 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 51958010 din 2021-08-06
16.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.119,34
C/V TM nr 12141795din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141795 din 2021-07-31
16.08.2021TORA PRINT SRL
6.050,02
C/V TPHD nr 4795din data 12 07 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 4795 din 2021-07-12
17.08.2021CMA SECURITY TEAM SRL
666,40
C/V CMA nr 8259din data 04 08 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8259 din 2021-08-04
17.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
C/V SB ACS nr 315234din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315234 din 2021-08-03
17.08.2021COLTERM SA
116,33
C/V TM CLTF nr 31490din data 12 08 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31490 din 2021-08-12
17.08.2021COLTERM SA
368,18
C/V TM CLTF nr 31491din data 12 08 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31491 din 2021-08-12
18.08.2021ENEL ENERGIE SA
5.581,98
C/V 21EI nr 07492425din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07492425 din 2021-07-21
18.08.2021AQUATIM
393,96
C/V TMA10 nr 1013747435din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013747435 din 2021-08-12
18.08.2021AQUATIM
1.529,35
C/V TMA10 nr 1013747473din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013747473 din 2021-08-12
18.08.2021AQUATIM
200,99
C/V TMC10 nr 1020596486din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020596486 din 2021-08-12
30.08.2021Edi Grup SRL
952,00
C/V EDG nr 163021din data 10 08 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 163021 din 2021-08-10
30.08.2021Edi Grup SRL
1.273,30
C/V EDG nr 163121din data 10 08 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 163121 din 2021-08-10
30.08.2021DATAMAX LINE SRL
8.793,27
C/V TM DTX nr 20210622din data 18 08 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210622 din 2021-08-18
30.08.2021AQUATIM
300,92
C/V TMA10 nr 1013752911din data 16 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013752911 din 2021-08-16
30.08.2021AQUATIM
105,00
C/V TMA10 nr 1013758649din data 18 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013758649 din 2021-08-18
30.08.2021AQUATIM
15,20
C/V TMC10 nr 1020597384din data 16 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020597384 din 2021-08-16
16.08.2021
2.100,00
C/V T nr 133din data 05 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 133 din 2021-08-05
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
69.617,20

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
03.08.2021
3.250,00
achitat burse card BRD
03.08.2021
233.820,00
achitat burse card BTRL
03.08.2021
24.240,00
burse numerar
Total alte cheltuieli
261.310,00