Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 69.617,20 lei |
| Alte cheltuieli | 261.310,00 lei |
| Total cheltuieli | 330.927,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2021 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMF nr 203219din data 23 07 2021 - achitat factura seria ADATMF nr 203219 din 2021-07-23 | 4.900,42 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMF nr 203219din data 23 07 2021 - achitat factura seria ADATMF nr 203219 din 2021-07-23 | ||
| 16.08.2021 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 2805din data 01 08 2021 - achitat factura seria AQF nr 2805 din 2021-08-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 2805din data 01 08 2021 - achitat factura seria AQF nr 2805 din 2021-08-01 | ||
| 16.08.2021 | Thetacad Measurements SRL C/V CF nr 5113din data 09 06 2021 - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09 | 98,00 |
Thetacad Measurements SRL C/V CF nr 5113din data 09 06 2021 - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09 | ||
| 16.08.2021 | Dadu Vest SRL C/V DAD nr 8004din data 04 08 2021 - achitat factura seria DAD nr 8004 din 2021-08-04 | 31.281,60 |
Dadu Vest SRL C/V DAD nr 8004din data 04 08 2021 - achitat factura seria DAD nr 8004 din 2021-08-04 | ||
| 16.08.2021 | Dedeman SRL C/V DED nr 5700793237din data 15 07 2021 - achitat factura seria DED nr 5700793237 din 2021-07-15 | 1.654,97 |
Dedeman SRL C/V DED nr 5700793237din data 15 07 2021 - achitat factura seria DED nr 5700793237 din 2021-07-15 | ||
| 16.08.2021 | RCS RDS S.A. C/V FDB21 nr 51958010din data 06 08 2021 - achitat factura seria FDB21 nr 51958010 din 2021-08-06 | 951,97 |
RCS RDS S.A. C/V FDB21 nr 51958010din data 06 08 2021 - achitat factura seria FDB21 nr 51958010 din 2021-08-06 | ||
| 16.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12141795din data 31 07 2021 - achitat factura seria TM nr 12141795 din 2021-07-31 | 1.119,34 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12141795din data 31 07 2021 - achitat factura seria TM nr 12141795 din 2021-07-31 | ||
| 16.08.2021 | TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 4795din data 12 07 2021 - achitat factura seria TPHD nr 4795 din 2021-07-12 | 6.050,02 |
TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 4795din data 12 07 2021 - achitat factura seria TPHD nr 4795 din 2021-07-12 | ||
| 17.08.2021 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 8259din data 04 08 2021 - achitat factura seria CMA nr 8259 din 2021-08-04 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 8259din data 04 08 2021 - achitat factura seria CMA nr 8259 din 2021-08-04 | ||
| 17.08.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 315234din data 03 08 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 315234 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 315234din data 03 08 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 315234 din 2021-08-03 | ||
| 17.08.2021 | COLTERM SA C/V TM CLTF nr 31490din data 12 08 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31490 din 2021-08-12 | 116,33 |
COLTERM SA C/V TM CLTF nr 31490din data 12 08 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31490 din 2021-08-12 | ||
| 17.08.2021 | COLTERM SA C/V TM CLTF nr 31491din data 12 08 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31491 din 2021-08-12 | 368,18 |
COLTERM SA C/V TM CLTF nr 31491din data 12 08 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31491 din 2021-08-12 | ||
| 18.08.2021 | ENEL ENERGIE SA C/V 21EI nr 07492425din data 21 07 2021 - achitat factura seria 21EI nr 07492425 din 2021-07-21 | 5.581,98 |
ENEL ENERGIE SA C/V 21EI nr 07492425din data 21 07 2021 - achitat factura seria 21EI nr 07492425 din 2021-07-21 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013747435din data 12 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013747435 din 2021-08-12 | 393,96 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013747435din data 12 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013747435 din 2021-08-12 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013747473din data 12 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013747473 din 2021-08-12 | 1.529,35 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013747473din data 12 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013747473 din 2021-08-12 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020596486din data 12 08 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020596486 din 2021-08-12 | 200,99 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020596486din data 12 08 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020596486 din 2021-08-12 | ||
| 30.08.2021 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 163021din data 10 08 2021 - achitat factura seria EDG nr 163021 din 2021-08-10 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 163021din data 10 08 2021 - achitat factura seria EDG nr 163021 din 2021-08-10 | ||
| 30.08.2021 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 163121din data 10 08 2021 - achitat factura seria EDG nr 163121 din 2021-08-10 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 163121din data 10 08 2021 - achitat factura seria EDG nr 163121 din 2021-08-10 | ||
| 30.08.2021 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210622din data 18 08 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210622 din 2021-08-18 | 8.793,27 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210622din data 18 08 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210622 din 2021-08-18 | ||
| 30.08.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013752911din data 16 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013752911 din 2021-08-16 | 300,92 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013752911din data 16 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013752911 din 2021-08-16 | ||
| 30.08.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013758649din data 18 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013758649 din 2021-08-18 | 105,00 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013758649din data 18 08 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013758649 din 2021-08-18 | ||
| 30.08.2021 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020597384din data 16 08 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597384 din 2021-08-16 | 15,20 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020597384din data 16 08 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597384 din 2021-08-16 | ||
| 16.08.2021 | C/V T nr 133din data 05 08 2021*** *** PFA - achitat factura seria T nr 133 din 2021-08-05 | 2.100,00 |
C/V T nr 133din data 05 08 2021*** *** PFA - achitat factura seria T nr 133 din 2021-08-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.08.2021 | Achitat burse card BRD | 3.250,00 |
Achitat burse card BRD | ||
| 03.08.2021 | Achitat burse card BTRL | 233.820,00 |
Achitat burse card BTRL | ||
| 03.08.2021 | Burse numerar | 24.240,00 |
Burse numerar | ||