Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 3.344,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 174.390,32 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 88.424,43 lei |
| Cheltuieli de personal | 190,00 lei |
| Alte cheltuieli | 170,00 lei |
| Total cheltuieli | 266.518,75 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 2107 seria TMNL din 29/05/25 - *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2107 din 2025-05-29 | 440,00 |
Fact nr 2107 seria TMNL din 29/05/25 - *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2107 din 2025-05-29 | ||
| 19.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 2127/2 seria TMNL din 30/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2127/2 din 2025-05-30 | 364,00 |
Fact nr 2127/2 seria TMNL din 30/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2127/2 din 2025-05-30 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeCES AF MAI 2025 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2390 din 2025-06-20 | 440,00 |
CES AF MAI 2025 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2390 din 2025-06-20 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeCES AF MAI 2025 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2266 din 2025-06-10 | 242,00 |
CES AF MAI 2025 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2266 din 2025-06-10 | ||
| 03.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 2113 seria TMNL din 29/05/25 - *** *** *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2113 din 2025-05-29 | 440,00 |
Fact nr 2113 seria TMNL din 29/05/25 - *** *** *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2113 din 2025-05-29 | ||
| 03.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 2127/1 seria TMNL din 02/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2127/1 din 2025-06-02 | 330,00 |
Fact nr 2127/1 seria TMNL din 02/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2127/1 din 2025-06-02 | ||
| 03.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 2127/2 seria TMNL din 30/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2127/2 din 2025-05-30 | 76,00 |
Fact nr 2127/2 seria TMNL din 30/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2127/2 din 2025-05-30 | ||
| 19.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 1921 seria TM din 16/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 1921 din 2025-05-16 | 352,00 |
Fact nr 1921 seria TM din 16/05/25 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 1921 din 2025-05-16 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeFact nr 2806282 seria TMNL din 26/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2806282 din 2025-06-26 | 660,00 |
Fact nr 2806282 seria TMNL din 26/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria TMNL nr 2806282 din 2025-06-26 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015151641 seria TMA10 din 03/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015151641 din 2025-06-03 | 3.874,97 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015151641 seria TMA10 din 03/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015151641 din 2025-06-03 | ||
| 25.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17950048 seria TM din 31/05/25 - achitat factura seria TM nr 17950048 din 2025-05-31 | 11.611,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17950048 seria TM din 31/05/25 - achitat factura seria TM nr 17950048 din 2025-05-31 | ||
| 25.06.2025 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 250103239014 seria TKRM din 01/05/25 - achitat factura seria TKRM nr 250103239014 din 2025-05-01 | 91,87 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 250103239014 seria TKRM din 01/05/25 - achitat factura seria TKRM nr 250103239014 din 2025-05-01 | ||
| 26.06.2025 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 10269 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10269 din 2025-04-11 | 1.091,35 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 10269 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10269 din 2025-04-11 | ||
| 26.06.2025 | reintregit credite | -1.091,35 |
reintregit credite | ||
| 03.06.2025 | SANI LUX SRL Fact nr 102848 seria f din 29/05/25 - achitat factura seria f nr 102848 din 2025-05-29 | 1.813,77 |
SANI LUX SRL Fact nr 102848 seria f din 29/05/25 - achitat factura seria f nr 102848 din 2025-05-29 | ||
| 19.06.2025 | SC APOLLINI COMPANY SRL Fact nr 20328859 seria TM din 04/06/25 - achitat factura seria TM nr 20328859 din 2025-06-04 | 11,14 |
SC APOLLINI COMPANY SRL Fact nr 20328859 seria TM din 04/06/25 - achitat factura seria TM nr 20328859 din 2025-06-04 | ||
| 19.06.2025 | SC APOLLINI COMPANY SRL Fact nr 20328860 seria TM din 04/06/25 - achitat factura seria TM nr 20328860 din 2025-06-04 | 54,50 |
SC APOLLINI COMPANY SRL Fact nr 20328860 seria TM din 04/06/25 - achitat factura seria TM nr 20328860 din 2025-06-04 | ||
| 19.06.2025 | HERA SOFTWARE Fact nr 3687 seria TM din 01/06/25 - achitat factura seria TM nr 3687 din 2025-06-01 | 595,00 |
HERA SOFTWARE Fact nr 3687 seria TM din 01/06/25 - achitat factura seria TM nr 3687 din 2025-06-01 | ||
| 19.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 473050 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473050 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 473050 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473050 din 2025-06-03 | ||
| 19.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 474059 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 474059 din 2025-06-03 | 119,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 474059 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 474059 din 2025-06-03 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015154016 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015154016 din 2025-06-04 | 4.975,35 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015154016 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015154016 din 2025-06-04 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015154338 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015154338 din 2025-06-04 | 1.176,58 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015154338 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015154338 din 2025-06-04 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015163800 seria TMA10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015163800 din 2025-06-10 | 602,13 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1015163800 seria TMA10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015163800 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020748827 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020748827 din 2025-06-10 | 67,89 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020748827 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020748827 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020748828 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020748828 din 2025-06-10 | 203,66 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020748828 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020748828 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020749302 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020749302 din 2025-06-10 | 169,71 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020749302 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020749302 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020749846 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020749846 din 2025-06-10 | 135,77 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020749846 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020749846 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020750096 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750096 din 2025-06-10 | 169,71 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020750096 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750096 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 110126 seria FARG din 18/06/25 - achitat factura seria FARG nr 110126 din 2025-06-18 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 110126 seria FARG din 18/06/25 - achitat factura seria FARG nr 110126 din 2025-06-18 | ||
| 20.06.2025 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 16945 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16945 din 2025-06-16 | 6.032,46 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 16945 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16945 din 2025-06-16 | ||
| 20.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17950048 seria TM din 31/05/25 - achitat factura seria TM nr 17950048 din 2025-05-31 | 11.572,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17950048 seria TM din 31/05/25 - achitat factura seria TM nr 17950048 din 2025-05-31 | ||
| 20.06.2025 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 2353 seria MGT din 30/05/25 - achitat factura seria MGT nr 2353 din 2025-05-30 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 2353 seria MGT din 30/05/25 - achitat factura seria MGT nr 2353 din 2025-05-30 | ||
| 20.06.2025 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 2361 seria MGT din 11/06/25 - achitat factura seria MGT nr 2361 din 2025-06-11 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 2361 seria MGT din 11/06/25 - achitat factura seria MGT nr 2361 din 2025-06-11 | ||
| 20.06.2025 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 23680 seria PP din 06/06/25 - achitat factura seria PP nr 23680 din 2025-06-06 | 46,41 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 23680 seria PP din 06/06/25 - achitat factura seria PP nr 23680 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 23681 seria PP din 06/06/25 - achitat factura seria PP nr 23681 din 2025-06-06 | 593,88 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 23681 seria PP din 06/06/25 - achitat factura seria PP nr 23681 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 23682 seria PP din 06/06/25 - achitat factura seria PP nr 23682 din 2025-06-06 | 1.091,14 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 23682 seria PP din 06/06/25 - achitat factura seria PP nr 23682 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | DIGI ROMANIA SA Fact nr 49686793 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49686793 din 2025-06-06 | 1.421,29 |
DIGI ROMANIA SA Fact nr 49686793 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49686793 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 5012000007021373 seria TM din 11/06/25 - achitat factura seria TM nr 5012000007021373 din 2025-06-11 | 46,04 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 5012000007021373 seria TM din 11/06/25 - achitat factura seria TM nr 5012000007021373 din 2025-06-11 | ||
| 20.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA BUCURESTI Fact nr 717126400 seria VDF din 06/06/25 - achitat factura seria VDF nr 717126400 din 2025-06-06 | 607,00 |
VODAFONE ROMANIA SA BUCURESTI Fact nr 717126400 seria VDF din 06/06/25 - achitat factura seria VDF nr 717126400 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 769 seria EPF25 din 17/06/25 - achitat factura seria EPF25 nr 769 din 2025-06-17 | 13.144,80 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 769 seria EPF25 din 17/06/25 - achitat factura seria EPF25 nr 769 din 2025-06-17 | ||
| 23.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA BUCURESTI Fact nr 717126400 seria VDF din 06/06/25 - achitat factura seria VDF nr 717126400 din 2025-06-06 | 887,90 |
VODAFONE ROMANIA SA BUCURESTI Fact nr 717126400 seria VDF din 06/06/25 - achitat factura seria VDF nr 717126400 din 2025-06-06 | ||
| 25.06.2025 | KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Protectia munciiFact nr 0690 seria FETM din 23/06/25 - achitat factura seria FETM nr 0690 din 2025-06-23 | 952,00 |
KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Fact nr 0690 seria FETM din 23/06/25 - achitat factura seria FETM nr 0690 din 2025-06-23 | ||
| 30.06.2025 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 10269 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10269 din 2025-04-11 | 92.545,98 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 10269 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10269 din 2025-04-11 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 14239386 seria 25EI din 26/06/25 - achitat factura seria 25EI nr 14239386 din 2025-06-26 | 2.753,02 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 14239386 seria 25EI din 26/06/25 - achitat factura seria 25EI nr 14239386 din 2025-06-26 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 14246082 seria 25EI din 26/06/25 - achitat factura seria 25EI nr 14246082 din 2025-06-26 | 1.041,00 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 14246082 seria 25EI din 26/06/25 - achitat factura seria 25EI nr 14246082 din 2025-06-26 | ||
| 30.06.2025 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 2379 seria MGT din 30/06/25 - achitat factura seria MGT nr 2379 din 2025-06-30 | 2.330,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 2379 seria MGT din 30/06/25 - achitat factura seria MGT nr 2379 din 2025-06-30 | ||
| 30.06.2025 | PROMATIM SRL Fact nr 3033598 seria TMYFB din 18/06/25 - achitat factura seria TMYFB nr 3033598 din 2025-06-18 | 360,00 |
PROMATIM SRL Fact nr 3033598 seria TMYFB din 18/06/25 - achitat factura seria TMYFB nr 3033598 din 2025-06-18 | ||
| 30.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4995 seria TM nr din 23/06/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4995 din 2025-06-23 | 3.130,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4995 seria TM nr din 23/06/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4995 din 2025-06-23 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | HENDI ROMANIA SRL Active fixe Fact nr 267697 BV seria HI din 13/06/25 - achitat factura seria HI. nr 267697.BV din 2025-06-13 | 59.784,41 |
HENDI ROMANIA SRL Fact nr 267697 BV seria HI din 13/06/25 - achitat factura seria HI. nr 267697.BV din 2025-06-13 | ||
| 27.06.2025 | MIO SYSTEM 2014 SRL Active fixe Fact nr 4994 seria TM nr din 23/06/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4994 din 2025-06-23 | 28.640,02 |
MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4994 seria TM nr din 23/06/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4994 din 2025-06-23 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 1567 seria TM din 05/05/25 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1567 din 2025-05-05 | 95,00 |
Fact nr 1567 seria TM din 05/05/25 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1567 din 2025-05-05 | ||
| 25.06.2025 | Fact nr 1151 seria TM din 04/04/25 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1151 din 2025-04-04 | 95,00 |
Fact nr 1151 seria TM din 04/04/25 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1151 din 2025-04-04 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.06.2025 | Ridicat numerar | 170,00 |
Ridicat numerar | ||