Sumar septembrie 2023
| Asistență socială | -69,20 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 84.855,27 lei |
| Alte cheltuieli | 123,98 lei |
| Total cheltuieli | 84.910,05 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.09.2023 | Ajutoare socialeCORECTII CAB *** DEBATE BUC VIRAT GRESIT DIN BS | -69,20 |
CORECTII CAB *** DEBATE BUC VIRAT GRESIT DIN BS | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.09.2023 | SC CERTSIGN SA Fact nr FP seria TM din 13/09/23 - achitat factura seria TM nr FP din 2023-09-13 | 113,05 |
SC CERTSIGN SA Fact nr FP seria TM din 13/09/23 - achitat factura seria TM nr FP din 2023-09-13 | ||
| 20.09.2023 | SC CERTSIGN SA Fact nr 01 seria TM FP din 19/09/23 - achitat factura seria TM FP nr 01 din 2023-09-19 | 196,35 |
SC CERTSIGN SA Fact nr 01 seria TM FP din 19/09/23 - achitat factura seria TM FP nr 01 din 2023-09-19 | ||
| 20.09.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014442210 seria TMA10 din 06/07/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014442210 din 2023-07-06 | 916,27 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014442210 seria TMA10 din 06/07/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014442210 din 2023-07-06 | ||
| 20.09.2023 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 107563 seria FARG din 21/08/23 - achitat factura seria FARG nr 107563 din 2023-08-21 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 107563 seria FARG din 21/08/23 - achitat factura seria FARG nr 107563 din 2023-08-21 | ||
| 20.09.2023 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 1713 seria MGT din 31/08/23 - achitat factura seria MGT nr 1713 din 2023-08-31 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 1713 seria MGT din 31/08/23 - achitat factura seria MGT nr 1713 din 2023-08-31 | ||
| 20.09.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 3012000005028609 seria TM din 12/09/23 - achitat factura seria TM nr 3012000005028609 din 2023-09-12 | 1.279,21 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 3012000005028609 seria TM din 12/09/23 - achitat factura seria TM nr 3012000005028609 din 2023-09-12 | ||
| 20.09.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 394520 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394520 din 2023-08-04 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 394520 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394520 din 2023-08-04 | ||
| 21.09.2023 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 13805378 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13805378 din 2023-08-25 | 688,09 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 13805378 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13805378 din 2023-08-25 | ||
| 21.09.2023 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 13811304 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13811304 din 2023-08-25 | 8.266,37 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 13811304 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13811304 din 2023-08-25 | ||
| 21.09.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 14897 seria CLTC 2023 din 12/05/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14897 din 2023-05-12 | 46.727,43 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 14897 seria CLTC 2023 din 12/05/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14897 din 2023-05-12 | ||
| 21.09.2023 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 92133 seria f din 07/09/23 - achitat factura seria f nr 92133 din 2023-09-07 | 1.254,46 |
SANI LUX SRL Fact nr 92133 seria f din 07/09/23 - achitat factura seria f nr 92133 din 2023-09-07 | ||
| 26.09.2023 | CORECTIE CAB UTILITATI | -3.245,44 |
CORECTIE CAB UTILITATI | ||
| 26.09.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 230106910439 seria T KRM din 01/09/23 - achitat factura seria T KRM nr 230106910439 din 2023-09-01 | 1.055,51 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 230106910439 seria T KRM din 01/09/23 - achitat factura seria T KRM nr 230106910439 din 2023-09-01 | ||
| 26.09.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230308304436 seria TKR din 01/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308304436 din 2023-09-01 | 252,16 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230308304436 seria TKR din 01/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308304436 din 2023-09-01 | ||
| 27.09.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 14897 seria CLTC 2023 din 12/05/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14897 din 2023-05-12 | 3.245,44 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 14897 seria CLTC 2023 din 12/05/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14897 din 2023-05-12 | ||
| 27.09.2023 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 64503520 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64503520 din 2023-09-06 | 1.095,43 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 64503520 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64503520 din 2023-09-06 | ||
| 29.09.2023 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 1088 seria EPF23 din 14/09/23 - achitat factura seria EPF23 nr 1088 din 2023-09-14 | 14.950,47 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 1088 seria EPF23 din 14/09/23 - achitat factura seria EPF23 nr 1088 din 2023-09-14 | ||
| 29.09.2023 | HERA SOFTWARE Fact nr 2957 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2957 din 2023-08-01 | 195,00 |
HERA SOFTWARE Fact nr 2957 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2957 din 2023-08-01 | ||
| 28.09.2023 | ICI BUCURESTI Fact nr 242224 seria FP din 27/09/23 - achitat factura seria FP nr 242224 din 2023-09-27 | 70,97 |
ICI BUCURESTI Fact nr 242224 seria FP din 27/09/23 - achitat factura seria FP nr 242224 din 2023-09-27 | ||
| 29.09.2023 | KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Protectia munciiFact nr 0418 seria FETM din 17/08/23 - achitat factura seria FETM nr 0418 din 2023-08-17 | 1.904,00 |
KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Fact nr 0418 seria FETM din 17/08/23 - achitat factura seria FETM nr 0418 din 2023-08-17 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.09.2023 | Ridicat numerar | 50,00 |
Ridicat numerar | ||
| 29.09.2023 | Ridicat numerar | 73,98 |
Ridicat numerar | ||