Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 84.477,45 lei |
| Cheltuieli de personal | 760,63 lei |
| Alte cheltuieli | 25.967,71 lei |
| Total cheltuieli | 111.205,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020663394 seria TMC10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020663394 din 2023-03-14 | 127,46 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020663394 seria TMC10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020663394 din 2023-03-14 | ||
| 29.03.2023 | SANI LUX SRL Fact nr 88730 seria TM SLX din 14/03/23 - achitat factura seria TM SLX nr 88730 din 2023-03-14 | 1.893,85 |
SANI LUX SRL Fact nr 88730 seria TM SLX din 14/03/23 - achitat factura seria TM SLX nr 88730 din 2023-03-14 | ||
| 29.03.2023 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 88730 seria TM SLX din 14/03/23 - achitat factura seria TM SLX nr 88730 din 2023-03-14 | 3.238,51 |
SANI LUX SRL Fact nr 88730 seria TM SLX din 14/03/23 - achitat factura seria TM SLX nr 88730 din 2023-03-14 | ||
| 30.03.2023 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 107037 seria FARG din 18/03/23 - achitat factura seria FARG nr 107037 din 2023-03-18 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 107037 seria FARG din 18/03/23 - achitat factura seria FARG nr 107037 din 2023-03-18 | ||
| 30.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 146431169 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 146431169 din 2023-03-01 | 10.134,41 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 146431169 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 146431169 din 2023-03-01 | ||
| 30.03.2023 | SC DERATON SRL Fact nr 22056 seria TM din 21/02/23 - achitat factura seria TM nr 22056 din 2023-02-21 | 12.789,24 |
SC DERATON SRL Fact nr 22056 seria TM din 21/02/23 - achitat factura seria TM nr 22056 din 2023-02-21 | ||
| 06.03.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 230101796152 seria TKRM din 01/03/23 - achitat factura seria TKRM nr 230101796152 din 2023-03-01 | 1.040,77 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 230101796152 seria TKRM din 01/03/23 - achitat factura seria TKRM nr 230101796152 din 2023-03-01 | ||
| 13.03.2023 | ICI BUCURESTI Fact nr 178734 seria FP din 21/02/23 - achitat factura seria FP nr 178734 din 2023-02-21 | 70,26 |
ICI BUCURESTI Fact nr 178734 seria FP din 21/02/23 - achitat factura seria FP nr 178734 din 2023-02-21 | ||
| 15.03.2023 | HOSTERION SRL Fact nr 173341 seria FP din 09/03/23 - achitat factura seria FP nr 173341 din 2023-03-09 | 656,33 |
HOSTERION SRL Fact nr 173341 seria FP din 09/03/23 - achitat factura seria FP nr 173341 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 1531 seria MGT din 28/02/23 - achitat factura seria MGT nr 1531 din 2023-02-28 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 1531 seria MGT din 28/02/23 - achitat factura seria MGT nr 1531 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 27667753 seria FDB 23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB 23 nr 27667753 din 2023-03-07 | 1.089,19 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 27667753 seria FDB 23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB 23 nr 27667753 din 2023-03-07 | ||
| 17.03.2023 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 296 seria EPF 23 din 09/03/23 - achitat factura seria EPF 23 nr 296 din 2023-03-09 | 14.950,47 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 296 seria EPF 23 din 09/03/23 - achitat factura seria EPF 23 nr 296 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 301200008007620 seria TM din 02/03/23 - achitat factura seria TM nr 301200008007620 din 2023-03-02 | 963,21 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 301200008007620 seria TM din 02/03/23 - achitat factura seria TM nr 301200008007620 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | S.C DEDEMAN S.R.L Obiecte de inventarFact nr 57012152414 seria DED din 08/03/23 - achitat factura seria DED nr 57012152414 din 2023-03-08 | 330,00 |
S.C DEDEMAN S.R.L Fact nr 57012152414 seria DED din 08/03/23 - achitat factura seria DED nr 57012152414 din 2023-03-08 | ||
| 17.03.2023 | S.C DEDEMAN S.R.L Fact nr 57012152414 seria DED din 08/03/23 - achitat factura seria DED nr 57012152414 din 2023-03-08 | 1.171,43 |
S.C DEDEMAN S.R.L Fact nr 57012152414 seria DED din 08/03/23 - achitat factura seria DED nr 57012152414 din 2023-03-08 | ||
| 20.03.2023 | CORECTIE CAB UTILITATI | -3.006,16 |
CORECTIE CAB UTILITATI | ||
| 20.03.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 301200008007620 seria TM din 02/03/23 - achitat factura seria TM nr 301200008007620 din 2023-03-02 | 39,92 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 301200008007620 seria TM din 02/03/23 - achitat factura seria TM nr 301200008007620 din 2023-03-02 | ||
| 21.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230302246678 seria TKR din 20/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302246678 din 2023-03-20 | 484,01 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230302246678 seria TKR din 20/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302246678 din 2023-03-20 | ||
| 22.03.2023 | SC OMNIASIG VIG Fact nr 014950791 seria HI din 20/03/23 TM 03 CRN - achitat factura seria HI nr 014950791 din 2023-03-20 | 531,44 |
SC OMNIASIG VIG Fact nr 014950791 seria HI din 20/03/23 TM 03 CRN - achitat factura seria HI nr 014950791 din 2023-03-20 | ||
| 22.03.2023 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 301200007010427 seria TM din 20/03/23 - achitat factura seria TM nr 301200007010427 din 2023-03-20 | 129,32 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 301200007010427 seria TM din 20/03/23 - achitat factura seria TM nr 301200007010427 din 2023-03-20 | ||
| 27.03.2023 | CORECTIE CAB UTILITATI | -2.627,20 |
CORECTIE CAB UTILITATI | ||
| 27.03.2023 | KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Protectia munciiFact nr 0355 seria FETM din 07/03/23 - achitat factura seria FETM nr 0355 din 2023-03-07 | 952,00 |
KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Fact nr 0355 seria FETM din 07/03/23 - achitat factura seria FETM nr 0355 din 2023-03-07 | ||
| 27.03.2023 | KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Protectia munciiFact nr 0358 seria FETM din 20/03/23 - achitat factura seria FETM nr 0358 din 2023-03-20 | 952,00 |
KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA Fact nr 0358 seria FETM din 20/03/23 - achitat factura seria FETM nr 0358 din 2023-03-20 | ||
| 27.03.2023 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 106943 seria FARG din 28/02/23 - achitat factura seria FARG nr 106943 din 2023-02-28 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 106943 seria FARG din 28/02/23 - achitat factura seria FARG nr 106943 din 2023-02-28 | ||
| 27.03.2023 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 18931 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18931 din 2023-03-14 | 1.462,24 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 18931 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18931 din 2023-03-14 | ||
| 27.03.2023 | HERA SOFTWARE Fact nr 2784 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 2784 din 2023-03-01 | 595,00 |
HERA SOFTWARE Fact nr 2784 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 2784 din 2023-03-01 | ||
| 27.03.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 375332 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375332 din 2023-03-06 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 375332 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375332 din 2023-03-06 | ||
| 27.03.2023 | PROMATIM SRL Fact nr 6801637 seria TM XKF din 10/03/23 - achitat factura seria TM XKF nr 6801637 din 2023-03-10 | 348,01 |
PROMATIM SRL Fact nr 6801637 seria TM XKF din 10/03/23 - achitat factura seria TM XKF nr 6801637 din 2023-03-10 | ||
| 27.03.2023 | SC DELCOSOFT SRL Fact nr 8818 seria BH din 13/02/23 - achitat factura seria BH nr 8818 din 2023-02-13 | 352,00 |
SC DELCOSOFT SRL Fact nr 8818 seria BH din 13/02/23 - achitat factura seria BH nr 8818 din 2023-02-13 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014297918 seria TMA10 din 14/02/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014297918 din 2023-02-14 | 540,28 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014297918 seria TMA10 din 14/02/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014297918 din 2023-02-14 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014316422 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014316422 din 2023-03-10 | 1.361,95 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014316422 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014316422 din 2023-03-10 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014318760 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014318760 din 2023-03-10 | 2.304,28 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014318760 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014318760 din 2023-03-10 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014328332 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014328332 din 2023-03-10 | 320,88 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014328332 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014328332 din 2023-03-10 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020658092 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020658092 din 2023-02-13 | 92,70 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020658092 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020658092 din 2023-02-13 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020658801 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020658801 din 2023-02-13 | 34,76 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020658801 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020658801 din 2023-02-13 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020658802 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020658802 din 2023-02-13 | 57,94 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020658802 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020658802 din 2023-02-13 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020659068 seria TMC 10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020659068 din 2023-02-13 | 46,35 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020659068 seria TMC 10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020659068 din 2023-02-13 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020660034 seria TMC10 din 14/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020660034 din 2023-02-14 | 69,52 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020660034 seria TMC10 din 14/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020660034 din 2023-02-14 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661069 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661069 din 2023-03-10 | 127,46 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661069 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661069 din 2023-03-10 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661460 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661460 din 2023-03-10 | 23,17 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661460 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661460 din 2023-03-10 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661461 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661461 din 2023-03-10 | 104,28 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661461 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661461 din 2023-03-10 | ||
| 29.03.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661721 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661721 din 2023-03-10 | 57,94 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020661721 seria TMC10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020661721 din 2023-03-10 | ||
| 30.03.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 372063 seria SB ACS din 07/02/23 - achitat factura seria SB ACS nr 372063 din 2023-02-07 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 372063 seria SB ACS din 07/02/23 - achitat factura seria SB ACS nr 372063 din 2023-02-07 | ||
| 30.03.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 72 seria TM din 13/01/23 - achitat factura seria TM nr 72 din 2023-01-13 | 8.101,76 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 72 seria TM din 13/01/23 - achitat factura seria TM nr 72 din 2023-01-13 | ||
| 31.03.2023 | CORECTIE CAB UTILITATI | -2.482,80 |
CORECTIE CAB UTILITATI | ||
| 31.03.2023 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 1 seria EPF 23 din 27/02/23 - achitat factura seria EPF 23 nr 1 din 2023-02-27 | 14.950,47 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 1 seria EPF 23 din 27/02/23 - achitat factura seria EPF 23 nr 1 din 2023-02-27 | ||
| 31.03.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 72 seria TM din 13/01/23 - achitat factura seria TM nr 72 din 2023-01-13 | 2.482,80 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 72 seria TM din 13/01/23 - achitat factura seria TM nr 72 din 2023-01-13 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 4 seria TM din 04/01/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 4 din 2023-01-04 | 95,00 |
Fact nr 4 seria TM din 04/01/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 4 din 2023-01-04 | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 51 seria TM din 09/01/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 51 din 2023-01-09 | 126,63 |
Fact nr 51 seria TM din 09/01/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 51 din 2023-01-09 | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 552 seria TM din 01/02/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 552 din 2023-02-01 | 100,00 |
Fact nr 552 seria TM din 01/02/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 552 din 2023-02-01 | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 580 seria TM din 02/02/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 580 din 2023-02-02 | 169,00 |
Fact nr 580 seria TM din 02/02/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 580 din 2023-02-02 | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 606 seria TM din 03/02/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 606 din 2023-02-03 | 100,00 |
Fact nr 606 seria TM din 03/02/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 606 din 2023-02-03 | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 921 seria TM din 06/03/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 921 din 2023-03-06 | 100,00 |
Fact nr 921 seria TM din 06/03/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 921 din 2023-03-06 | ||
| 29.03.2023 | Fact nr 63 seria TM din 09/01/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 63 din 2023-01-09 | 70,00 |
Fact nr 63 seria TM din 09/01/23 - *** *** - achitat factura seria TM nr 63 din 2023-01-09 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2023 | Burse Fact nr 59 01 seria TM 03 din 08/03/23 - LICEUL TEORETIC *** LENAU TIMISOARA - achitat factura seria TM 03 nr 59.01 din 2023-03-08 | 24.204,00 |
Fact nr 59 01 seria TM 03 din 08/03/23 - LICEUL TEORETIC *** LENAU TIMISOARA - achitat factura seria TM 03 nr 59.01 din 2023-03-08 | ||
| 29.03.2023 | Ridicat numerar | 16,00 |
Ridicat numerar | ||
| 29.03.2023 | Ridicat numerar | 1.028,76 |
Ridicat numerar | ||
| 30.03.2023 | Ridicat numerar | 668,95 |
Ridicat numerar | ||
| 20.03.2023 | Ridicat numerar | 20,00 |
Ridicat numerar | ||
| 20.03.2023 | Ridicat numerar | 30,00 |
Ridicat numerar | ||