Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 160.821,35 lei |
| Alte cheltuieli | 300,00 lei |
| Total cheltuieli | 161.121,35 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014224898 seria TMA10 din 14/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014224898 din 2022-12-14 | 985,89 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014224898 seria TMA10 din 14/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014224898 din 2022-12-14 | ||
| 20.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014227563 seria TMA10 din 12/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014227563 din 2022-12-12 | 403,35 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014227563 seria TMA10 din 12/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014227563 din 2022-12-12 | ||
| 20.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014236884 seria TMA10 din 14/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014236884 din 2022-12-14 | 464,91 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014236884 seria TMA10 din 14/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014236884 din 2022-12-14 | ||
| 20.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260312 seria din 01/12/22 - achitat factura seria nr 14260312 din 2022-12-01 | 2.881,57 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260312 seria din 01/12/22 - achitat factura seria nr 14260312 din 2022-12-01 | ||
| 20.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447152 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 14447152 din 2023-01-01 | 10.236,59 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447152 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 14447152 din 2023-01-01 | ||
| 20.01.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 230100043198 seria TKRM din 01/01/23 - achitat factura seria TKRM nr 230100043198 din 2023-01-01 | 1.088,78 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 230100043198 seria TKRM din 01/01/23 - achitat factura seria TKRM nr 230100043198 din 2023-01-01 | ||
| 26.01.2023 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 14849847 seria 22EI din 01/01/23 - achitat factura seria 22EI nr 14849847 din 2023-01-01 | 17.195,60 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 14849847 seria 22EI din 01/01/23 - achitat factura seria 22EI nr 14849847 din 2023-01-01 | ||
| 26.01.2023 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 14987307 seria 22EI din 01/01/23 - achitat factura seria 22EI nr 14987307 din 2023-01-01 | 11.015,01 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 14987307 seria 22EI din 01/01/23 - achitat factura seria 22EI nr 14987307 din 2023-01-01 | ||
| 30.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230300014976 seria TKR din 01/01/23 - achitat factura seria TKR nr 230300014976 din 2023-01-01 | 251,35 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 230300014976 seria TKR din 01/01/23 - achitat factura seria TKR nr 230300014976 din 2023-01-01 | ||
| 30.01.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 40607 seria TMCLT din 15/12/22 - achitat factura seria TMCLT nr 40607 din 2022-12-15 | 70.000,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 40607 seria TMCLT din 15/12/22 - achitat factura seria TMCLT nr 40607 din 2022-12-15 | ||
| 31.01.2023 | CORECTIE CAB UTILITATI DE LA GRADINITA LENAU | -161,49 |
CORECTIE CAB UTILITATI DE LA GRADINITA LENAU | ||
| 31.01.2023 | CORECTIE CAB UTILITATI DE LA GRADINITA LENAU | -10.144,11 |
CORECTIE CAB UTILITATI DE LA GRADINITA LENAU | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014255463 seria TMA 10 din 09/01/23 - achitat factura seria TMA 10 nr 1014255463 din 2023-01-09 | 1.721,36 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014255463 seria TMA 10 din 09/01/23 - achitat factura seria TMA 10 nr 1014255463 din 2023-01-09 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014257803 seria TMA10 din 09/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014257803 din 2023-01-09 | 2.876,06 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014257803 seria TMA10 din 09/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014257803 din 2023-01-09 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014258209 seria TMA10 din 10/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014258209 din 2023-01-10 | 481,54 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014258209 seria TMA10 din 10/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014258209 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014267455 seria TMA10 din 13/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014267455 din 2023-01-13 | 426,84 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1014267455 seria TMA10 din 13/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014267455 din 2023-01-13 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020655048 seria TMC10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020655048 din 2023-01-11 | 104,28 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020655048 seria TMC10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020655048 din 2023-01-11 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020655440 seria TMC 10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020655440 din 2023-01-11 | 69,52 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020655440 seria TMC 10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020655440 din 2023-01-11 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020655707 seria TMC10 din 13/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020655707 din 2023-01-13 | 46,35 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020655707 seria TMC10 din 13/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020655707 din 2023-01-13 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020656660 seria TMC10 din 13/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020656660 din 2023-01-13 | 81,11 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020656660 seria TMC10 din 13/01/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020656660 din 2023-01-13 | ||
| 31.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447152 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 14447152 din 2023-01-01 | 4.970,43 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447152 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 14447152 din 2023-01-01 | ||
| 31.01.2023 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 18584 seria PP din 25/01/23 - achitat factura seria PP nr 18584 din 2023-01-25 | 501,59 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 18584 seria PP din 25/01/23 - achitat factura seria PP nr 18584 din 2023-01-25 | ||
| 31.01.2023 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 18585 seria PP din 25/01/23 - achitat factura seria PP nr 18585 din 2023-01-25 | 1.399,64 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 18585 seria PP din 25/01/23 - achitat factura seria PP nr 18585 din 2023-01-25 | ||
| 31.01.2023 | HERA SOFTWARE Fact nr 2716 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 2716 din 2023-01-01 | 595,00 |
HERA SOFTWARE Fact nr 2716 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 2716 din 2023-01-01 | ||
| 31.01.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 368060 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368060 din 2023-01-10 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 368060 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368060 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 40607 seria TMCLT din 15/12/22 - achitat factura seria TMCLT nr 40607 din 2022-12-15 | 10.305,60 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 40607 seria TMCLT din 15/12/22 - achitat factura seria TMCLT nr 40607 din 2022-12-15 | ||
| 31.01.2023 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 40607 seria TMCLT din 15/12/22 - achitat factura seria TMCLT nr 40607 din 2022-12-15 | 24.156,72 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 40607 seria TMCLT din 15/12/22 - achitat factura seria TMCLT nr 40607 din 2022-12-15 | ||
| 31.01.2023 | SANI LUX SRL Fact nr 87518 seria TM SLX din 10/01/23 - achitat factura seria TM SLX nr 87518 din 2023-01-10 | 7.905,84 |
SANI LUX SRL Fact nr 87518 seria TM SLX din 10/01/23 - achitat factura seria TM SLX nr 87518 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Achitat factura seria TMC10 nr 1020655441 din 2023-01-11 | 69,52 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Achitat factura seria TMC10 nr 1020655441 din 2023-01-11 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.01.2023 | Ridicat numerar | 300,00 |
Ridicat numerar | ||