Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 189.153,49 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 37.992,50 lei |
| Cheltuieli de personal | 100,00 lei |
| Alte cheltuieli | 378,34 lei |
| Total cheltuieli | 227.624,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | CORECTII CAB GRADINITA LENAU | -14.661,35 |
CORECTII CAB GRADINITA LENAU | ||
| 02.05.2022 | Corectii CAB | -4.422,27 |
Corectii CAB | ||
| 02.05.2022 | Corectii CAB | -342,20 |
Corectii CAB | ||
| 09.05.2022 | EDU APPS SRL Fact nr 004222 seria EA INT din 22/04/22 - achitat factura seria EA INT nr 004222 din 2022-04-22 | 1.190,00 |
EDU APPS SRL Fact nr 004222 seria EA INT din 22/04/22 - achitat factura seria EA INT nr 004222 din 2022-04-22 | ||
| 09.05.2022 | NT EVALUARE RISK SRL Fact nr 10133 seria NT din 11/04/22 - achitat factura seria NT nr 10133 din 2022-04-11 | 2.500,00 |
NT EVALUARE RISK SRL Fact nr 10133 seria NT din 11/04/22 - achitat factura seria NT nr 10133 din 2022-04-11 | ||
| 09.05.2022 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 2012000003004099 seria TM din 04/04/22 - achitat factura seria TM nr 2012000003004099 din 2022-04-04 | 928,02 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 2012000003004099 seria TM din 04/04/22 - achitat factura seria TM nr 2012000003004099 din 2022-04-04 | ||
| 18.05.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020625313 seria TMC 10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020625313 din 2022-04-14 | 26,20 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020625313 seria TMC 10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020625313 din 2022-04-14 | ||
| 18.05.2022 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 1190 seria MGT din 29/04/22 - achitat factura seria MGT nr 1190 din 2022-04-29 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 1190 seria MGT din 29/04/22 - achitat factura seria MGT nr 1190 din 2022-04-29 | ||
| 18.05.2022 | N&N CLEAN SRL Fact nr 4070 seria N N din 27/04/22 - achitat factura seria N&N nr 4070 din 2022-04-27 | 238,00 |
N&N CLEAN SRL Fact nr 4070 seria N N din 27/04/22 - achitat factura seria N&N nr 4070 din 2022-04-27 | ||
| 18.05.2022 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 7901 seria TM din 11/03/22 - achitat factura seria TM nr 7901 din 2022-03-11 | 170.000,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 7901 seria TM din 11/03/22 - achitat factura seria TM nr 7901 din 2022-03-11 | ||
| 18.05.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020623593 seria TMC10 din 01/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020623593 din 2022-05-01 | 253,19 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020623593 seria TMC10 din 01/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020623593 din 2022-05-01 | ||
| 26.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 341636 seria SB ACS din 10/05/22 - achitat factura seria SB ACS nr 341636 din 2022-05-10 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 341636 seria SB ACS din 10/05/22 - achitat factura seria SB ACS nr 341636 din 2022-05-10 | ||
| 26.05.2022 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 5465887 seria 22EI0 din 01/05/22 - achitat factura seria 22EI0 nr 5465887 din 2022-05-01 | 6.732,39 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 5465887 seria 22EI0 din 01/05/22 - achitat factura seria 22EI0 nr 5465887 din 2022-05-01 | ||
| 31.05.2022 | CORECTII CAB GRADINITA LENAU | -214,73 |
CORECTII CAB GRADINITA LENAU | ||
| 09.05.2022 | SC ANINOASA TIM SRL Obiecte de inventarFact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-20 | 178,50 |
SC ANINOASA TIM SRL Fact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-20 | ||
| 09.05.2022 | SC ANINOASA TIM SRL Fact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-20 | 579,29 |
SC ANINOASA TIM SRL Fact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-20 | ||
| 09.05.2022 | SANI LUX SRL Achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-21 | 809,59 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-21 | ||
| 09.05.2022 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-21 | 617,91 |
SANI LUX SRL Achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-21 | ||
| 16.05.2022 | SC OMNIASIG VIG Fact nr 01 01 02 F 003 1 D seria B din 10/05/22 - achitat factura seria B nr 01.01.02.F.003.1.D din 2022-05-10 | 928,00 |
SC OMNIASIG VIG Fact nr 01 01 02 F 003 1 D seria B din 10/05/22 - achitat factura seria B nr 01.01.02.F.003.1.D din 2022-05-10 | ||
| 18.05.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 102062216 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 102062216 din 2022-04-13 | 122,24 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 102062216 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 102062216 din 2022-04-13 | ||
| 18.05.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020623320 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020623320 din 2022-04-13 | 34,93 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020623320 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020623320 din 2022-04-13 | ||
| 18.05.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020623321 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020623321 din 2022-04-13 | 78,58 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020623321 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020623321 din 2022-04-13 | ||
| 23.05.2022 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 557 seria EPF22 din 03/05/22 - achitat factura seria EPF22 nr 557 din 2022-05-03 | 12.500,00 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 557 seria EPF22 din 03/05/22 - achitat factura seria EPF22 nr 557 din 2022-05-03 | ||
| 26.05.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-03 | 876,00 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-03 | ||
| 27.05.2022 | SC PROFORM OFFICE SRL Pregătire profesionalăFact nr 101401 seria 1PFO din 25/05/22 - achitat factura seria 1PFO nr 101401 din 2022-05-25 | 1.000,00 |
SC PROFORM OFFICE SRL Fact nr 101401 seria 1PFO din 25/05/22 - achitat factura seria 1PFO nr 101401 din 2022-05-25 | ||
| 27.05.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-03 | 175,88 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-03 | ||
| 30.05.2022 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 37767929 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37767929 din 2022-05-06 | 1.095,33 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 37767929 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37767929 din 2022-05-06 | ||
| 31.05.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 41030 seria PRESS din 27/05/22 - achitat factura seria PRESS nr 41030 din 2022-05-27 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 41030 seria PRESS din 27/05/22 - achitat factura seria PRESS nr 41030 din 2022-05-27 | ||
| 31.05.2022 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 83796 seria TM SLX din 24/05/22 - achitat factura seria TM SLX nr 83796 din 2022-05-24 | 2.591,00 |
SANI LUX SRL Fact nr 83796 seria TM SLX din 24/05/22 - achitat factura seria TM SLX nr 83796 din 2022-05-24 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2022 | Active fixe ACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE | -8.099,70 |
ACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE | ||
| 20.05.2022 | Active fixe Achitat ALTEX mijl fixe investitii 2022 bl aer conditionat 3 buc | 8.099,70 |
Achitat ALTEX mijl fixe investitii 2022 bl aer conditionat 3 buc | ||
| 16.05.2022 | Active fixe ACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE | 8.099,70 |
ACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE | ||
| 17.05.2022 | Active fixe Investitii mijloace fixe 2022 MST Solutions | 29.892,80 |
Investitii mijloace fixe 2022 MST Solutions | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.05.2022 | Fact nr 1296 seria TM din 02/05/22*** *** - achitat factura seria TM nr 1296 din 2022-05-02 | 100,00 |
Fact nr 1296 seria TM din 02/05/22*** *** - achitat factura seria TM nr 1296 din 2022-05-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.05.2022 | Ridicat numerar | 150,00 |
Ridicat numerar | ||
| 31.05.2022 | Ridicat numerar | 228,34 |
Ridicat numerar | ||