Sumar martie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 174.084,80 lei |
Cheltuieli de personal | 659,00 lei |
Alte cheltuieli | 1.557,34 lei |
Total cheltuieli | 176.301,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.03.2022 | Corectie CAB evidenta persoanelor | -3.020,50 |
Corectie CAB evidenta persoanelor | ||
10.03.2022 | CORECTII CAB COLTERM | -15.633,44 |
CORECTII CAB COLTERM | ||
10.03.2022 | CORECTII CAB evidenta persoanelor | -419,94 |
CORECTII CAB evidenta persoanelor | ||
15.03.2022 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 2012000006000434 seria TM din 06/01/22 - achitat factura seria TM nr 2012000006000434 din 2022-01-06 | 278,25 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 2012000006000434 seria TM din 06/01/22 - achitat factura seria TM nr 2012000006000434 din 2022-01-06 | ||
18.03.2022 | SC OMNIASIG VIG Fact nr 15 seria OMN din 15/03/22 - achitat factura seria OMN nr 15 din 2022-03-15 | 933,00 |
SC OMNIASIG VIG Fact nr 15 seria OMN din 15/03/22 - achitat factura seria OMN nr 15 din 2022-03-15 | ||
21.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013920598 seria TMA10 din 10/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013920598 din 2022-02-10 | 1.026,35 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013920598 seria TMA10 din 10/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013920598 din 2022-02-10 | ||
21.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013923233 seria TMA10 din 14/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013923233 din 2022-02-14 | 461,35 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013923233 seria TMA10 din 14/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013923233 din 2022-02-14 | ||
21.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013932444 seria TMA10 din 15/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013932444 din 2022-02-15 | 131,02 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013932444 seria TMA10 din 15/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013932444 din 2022-02-15 | ||
21.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13142841 seria TM din 28/02/22 - achitat factura seria TM nr 13142841 din 2022-02-28 | 11.947,33 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13142841 seria TM din 28/02/22 - achitat factura seria TM nr 13142841 din 2022-02-28 | ||
21.03.2022 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 2012000004008031 seria TM din 08/03/22 - achitat factura seria TM nr 2012000004008031 din 2022-03-08 | 935,30 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA Fact nr 2012000004008031 seria TM din 08/03/22 - achitat factura seria TM nr 2012000004008031 din 2022-03-08 | ||
21.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 220101815302 seria TKRM din 01/03/22 - achitat factura seria TKRM nr 220101815302 din 2022-03-01 | 1.016,41 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 220101815302 seria TKRM din 01/03/22 - achitat factura seria TKRM nr 220101815302 din 2022-03-01 | ||
21.03.2022 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 26453425 seria FDB 22 din 08/03/22 - achitat factura seria FDB 22 nr 26453425 din 2022-03-08 | 1.095,41 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 26453425 seria FDB 22 din 08/03/22 - achitat factura seria FDB 22 nr 26453425 din 2022-03-08 | ||
21.03.2022 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 | 139.700,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 | ||
21.03.2022 | S.C DEDEMAN S.R.L Fact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 | 53,05 |
S.C DEDEMAN S.R.L Fact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 | ||
21.03.2022 | SANI LUX SRL Fact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-21 | 4.402,39 |
SANI LUX SRL Fact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-21 | ||
21.03.2022 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-21 | 1.475,36 |
SANI LUX SRL Fact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-21 | ||
22.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013953079 seria TMA10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013953079 din 2022-03-14 | 3.434,30 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013953079 seria TMA10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013953079 din 2022-03-14 | ||
22.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020619408 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020619408 din 2022-03-14 | 78,58 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020619408 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020619408 din 2022-03-14 | ||
22.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020619815 seria TMC 10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020619815 din 2022-03-14 | 34,93 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020619815 seria TMC 10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020619815 din 2022-03-14 | ||
22.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020619816 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020619816 din 2022-03-14 | 96,04 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020619816 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020619816 din 2022-03-14 | ||
22.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020620088 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020620088 din 2022-03-14 | 139,69 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020620088 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020620088 din 2022-03-14 | ||
22.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020621820 seria TMC 10 din 16/03/22 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020621820 din 2022-03-16 | 17,46 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020621820 seria TMC 10 din 16/03/22 - achitat factura seria TMC 10 nr 1020621820 din 2022-03-16 | ||
22.03.2022 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 105738 seria FARG din 17/02/22 - achitat factura seria FARG nr 105738 din 2022-02-17 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 105738 seria FARG din 17/02/22 - achitat factura seria FARG nr 105738 din 2022-02-17 | ||
22.03.2022 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 15 03 2022 seria PP din 15/03/22 - achitat factura seria PP nr 15.03.2022 din 2022-03-15 | 10,15 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 15 03 2022 seria PP din 15/03/22 - achitat factura seria PP nr 15.03.2022 din 2022-03-15 | ||
22.03.2022 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 16496 seria PP din 15/03/22 - achitat factura seria PP nr 16496 din 2022-03-15 | 1.254,51 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 16496 seria PP din 15/03/22 - achitat factura seria PP nr 16496 din 2022-03-15 | ||
22.03.2022 | SC SIDE GRUP SRL Fact nr 1839565 seria AR SIDE din 22/02/22 - achitat factura seria AR SIDE nr 1839565 din 2022-02-22 | 1.520,98 |
SC SIDE GRUP SRL Fact nr 1839565 seria AR SIDE din 22/02/22 - achitat factura seria AR SIDE nr 1839565 din 2022-02-22 | ||
22.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 220302897864 seria TKR din 01/03/22 - achitat factura seria TKR nr 220302897864 din 2022-03-01 | 497,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 220302897864 seria TKR din 01/03/22 - achitat factura seria TKR nr 220302897864 din 2022-03-01 | ||
22.03.2022 | HERA SOFTWARE Fact nr 2330 seria TM din 01/03/22 - achitat factura seria TM nr 2330 din 2022-03-01 | 595,00 |
HERA SOFTWARE Fact nr 2330 seria TM din 01/03/22 - achitat factura seria TM nr 2330 din 2022-03-01 | ||
22.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 332934 seria SB ACS din 04/02/22 - achitat factura seria SB ACS nr 332934 din 2022-02-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 332934 seria SB ACS din 04/02/22 - achitat factura seria SB ACS nr 332934 din 2022-02-04 | ||
22.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 335438 seria SB ACS din 07/03/22 - achitat factura seria SB ACS nr 335438 din 2022-03-07 | 87,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 335438 seria SB ACS din 07/03/22 - achitat factura seria SB ACS nr 335438 din 2022-03-07 | ||
22.03.2022 | SC ECOLOGMED SRL Fact nr 45637 seria EM din 17/03/22 - achitat factura seria EM nr 45637 din 2022-03-17 | 64,86 |
SC ECOLOGMED SRL Fact nr 45637 seria EM din 17/03/22 - achitat factura seria EM nr 45637 din 2022-03-17 | ||
23.03.2022 | CORECTII CAB COLTERM | -6.186,80 |
CORECTII CAB COLTERM | ||
23.03.2022 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 02280580 seria 22EI din 25/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 02280580 din 2022-02-25 | 13.714,26 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 02280580 seria 22EI din 25/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 02280580 din 2022-02-25 | ||
23.03.2022 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 2278207 seria 22EI din 25/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 2278207 din 2022-02-25 | 2.001,41 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 2278207 seria 22EI din 25/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 2278207 din 2022-02-25 | ||
23.03.2022 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 3417128 seria 22EI0 din 07/03/22 - achitat factura seria 22EI0 nr 3417128 din 2022-03-07 | 708,53 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 3417128 seria 22EI0 din 07/03/22 - achitat factura seria 22EI0 nr 3417128 din 2022-03-07 | ||
25.03.2022 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 105849 seria FARG din 23/03/22 - achitat factura seria FARG nr 105849 din 2022-03-23 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 105849 seria FARG din 23/03/22 - achitat factura seria FARG nr 105849 din 2022-03-23 | ||
28.03.2022 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 | 8.836,57 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 | ||
28.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013953396 seria TMA10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013953396 din 2022-03-14 | 240,90 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013953396 seria TMA10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013953396 din 2022-03-14 | ||
28.03.2022 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013962554 seria TMA10 din 16/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013962554 din 2022-03-16 | 162,82 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013962554 seria TMA10 din 16/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013962554 din 2022-03-16 | ||
29.03.2022 | CORECTII CAB evidenta persoanelor | -379,83 |
CORECTII CAB evidenta persoanelor | ||
21.03.2022 | S.C DEDEMAN S.R.L Obiecte de inventarFact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 | 395,10 |
S.C DEDEMAN S.R.L Fact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.03.2022 | Fact nr 150 seria TM din 18/01/22*** *** - achitat factura seria TM nr 150 din 2022-01-18 | 100,00 |
Fact nr 150 seria TM din 18/01/22*** *** - achitat factura seria TM nr 150 din 2022-01-18 | ||
21.03.2022 | Fact nr 2189 seria TM din 25/11/21*** *** *** - achitat factura seria TM nr 2189 din 2021-11-25 | 10,00 |
Fact nr 2189 seria TM din 25/11/21*** *** *** - achitat factura seria TM nr 2189 din 2021-11-25 | ||
21.03.2022 | Fact nr 2667 seria TM din 20/12/21*** *** *** - achitat factura seria TM nr 2667 din 2021-12-20 | 249,00 |
Fact nr 2667 seria TM din 20/12/21*** *** *** - achitat factura seria TM nr 2667 din 2021-12-20 | ||
21.03.2022 | Fact nr 477 seria TM din 14/02/22*** *** - achitat factura seria TM nr 477 din 2022-02-14 | 100,00 |
Fact nr 477 seria TM din 14/02/22*** *** - achitat factura seria TM nr 477 din 2022-02-14 | ||
21.03.2022 | Fact nr 149 seria TM din 11/01/22*** *** - achitat factura seria TM nr 149 din 2022-01-11 | 100,00 |
Fact nr 149 seria TM din 11/01/22*** *** - achitat factura seria TM nr 149 din 2022-01-11 | ||
21.03.2022 | Fact nr 406 seria TM din 07/02/22*** *** - achitat factura seria TM nr 406 din 2022-02-07 | 100,00 |
Fact nr 406 seria TM din 07/02/22*** *** - achitat factura seria TM nr 406 din 2022-02-07 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.03.2022 | Ridicat numerar | 27,00 |
Ridicat numerar | ||
09.03.2022 | Ridicat numerar | 38,07 |
Ridicat numerar | ||
09.03.2022 | Ridicat numerar | 64,08 |
Ridicat numerar | ||
09.03.2022 | Ridicat numerar | 69,14 |
Ridicat numerar | ||
09.03.2022 | Ridicat numerar | 49,56 |
Ridicat numerar | ||
09.03.2022 | Ridicat numerar | -35,36 |
Ridicat numerar | ||
16.03.2022 | Ridicat numerar | 63,00 |
Ridicat numerar | ||
16.03.2022 | Ridicat numerar | 30,00 |
Ridicat numerar | ||
16.03.2022 | Ridicat numerar | 1.226,67 |
Ridicat numerar | ||
16.03.2022 | Ridicat numerar | 25,18 |
Ridicat numerar |