FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii98.511,25 RON
Alte cheltuieli196,00 RON
Total cheltuieli98.707,25 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
23.04.2021CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA
1.000,00
Fact nr 04979 seria F7 din 21/04/21 - CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA - achitat factura seria F7 nr 04979 din 2021-04-21
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
940,36
Fact nr 1013589008 seria TMA10 din 09/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013589008 din 2021-03-09
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
1.504,88
Fact nr 1013591281 seria TMA10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013591281 din 2021-03-10
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
30,91
Fact nr 1020576522 seria TMC10 din 09/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576522 din 2021-03-09
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
7,59
Fact nr 1020576945 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576945 din 2021-03-10
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
92,36
Fact nr 1020576946 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576946 din 2021-03-10
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
84,26
Fact nr 1020577218 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020577218 din 2021-03-10
23.04.2021Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara
22,47
Fact nr 1020579006 seria TMC10 din 12/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020579006 din 2021-03-12
23.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
9.132,83
Fact nr 11492809 seria TM din 01/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492809 din 2021-03-01
23.04.2021SC DERATON SRL
5.353,22
Fact nr 21233 seria DRT din 04/02/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21233 din 2021-02-04
23.04.2021Episcopia Romano- Catolica Timisoara
12.500,00
Fact nr 310 seria EPF21 din 01/03/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 310 din 2021-03-01
23.04.2021SC ECOLOGMED SRL
400,01
Fact nr 38295 seria EM din 30/03/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38295 din 2021-03-30
23.04.2021SANI LUX SR
1.045,89
Fact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22
23.04.2021SANI LUX SR
702,10
Fact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22
23.04.2021SANI LUX SR
476,00
Fact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22
23.04.2021TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT
4.165,00
Fact nr 837 seria MGT din 31/03/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 837 din 2021-03-31
23.04.2021Compania Locala de Termoficare COLTERM SA
20.000,00
Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11
26.04.2021SC LIFT ARG SRL
833,00
Fact nr 104801 seria FARG din 16/03/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104801 din 2021-03-16
26.04.2021SC GRUP PETROS SRL
893,55
Fact nr 13867 seria PP din 16/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13867 din 2021-03-16
26.04.2021Compania Locala de Termoficare COLTERM SA
20.000,00
Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11
26.04.2021Compania Locala de Termoficare COLTERM SA
17.326,82
Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11
29.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.000,00
Fact nr 11399989 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399989 din 2021-02-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
98.511,25

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
27.04.2021
196,00
Ridicat numerar
Total alte cheltuieli
196,00