Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 130.454,87 lei |
| Cheltuieli de personal | 865,00 lei |
| Alte cheltuieli | 2.012,49 lei |
| Total cheltuieli | 133.332,36 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.03.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 32454 seria PRESS din 22/02/21 - achitat factura seria PRESS nr 32454 din 2021-02-22 | 327,25 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 32454 seria PRESS din 22/02/21 - achitat factura seria PRESS nr 32454 din 2021-02-22 | ||
| 04.03.2021 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 842584 seria 21EI00 din 01/02/21 - achitat factura seria 21EI00 nr 842584 din 2021-02-01 | 269,27 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 842584 seria 21EI00 din 01/02/21 - achitat factura seria 21EI00 nr 842584 din 2021-02-01 | ||
| 04.03.2021 | ICI BUCURESTI Fact nr 9316573 seria R din 10/02/21 - achitat factura seria R nr 9316573 din 2021-02-10 | 69,60 |
ICI BUCURESTI Fact nr 9316573 seria R din 10/02/21 - achitat factura seria R nr 9316573 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | SC DELCOSOFT SRL Achitat factura seria BH nr 07092 din 2021-02-25 | 291,00 |
SC DELCOSOFT SRL Achitat factura seria BH nr 07092 din 2021-02-25 | ||
| 08.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 200109681986 seria TKRM din 01/03/21 - achitat factura seria TKRM nr 200109681986 din 2021-03-01 | 391,96 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Fact nr 200109681986 seria TKRM din 01/03/21 - achitat factura seria TKRM nr 200109681986 din 2021-03-01 | ||
| 15.03.2021 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 4732 seria TM CLTF din 14/01/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 4732 din 2021-01-14 | 40.000,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 4732 seria TM CLTF din 14/01/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 4732 din 2021-01-14 | ||
| 15.03.2021 | Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 | 20.000,00 |
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 | ||
| 15.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210101894594 din 2021-03-01 | 348,75 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210101894594 din 2021-03-01 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013540965 seria TMA10 din 01/02/21 - achitat factura seri TMA10 nr 1013540965 din 2021-02-01 | 4.215,98 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013540965 seria TMA10 din 01/02/21 - achitat factura seri TMA10 nr 1013540965 din 2021-02-01 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013561409 seria TMA10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMA10 nr 1013561409 din 2021-02-09 | 1.474,37 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013561409 seria TMA10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMA10 nr 1013561409 din 2021-02-09 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020572889 seria TMC10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020572889 din 2021-02-09 | 23,46 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020572889 seria TMC10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020572889 din 2021-02-09 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020573310 seria TMC10 din 19/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020573310 din 2021-02-19 | 7,59 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020573310 seria TMC10 din 19/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020573310 din 2021-02-19 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020573311 seria TMC10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020573311 din 2021-02-09 | 160,90 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020573311 seria TMC10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020573311 din 2021-02-09 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020573579 seria TMC10 din 10/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020573579 din 2021-02-10 | 77,40 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020573579 seria TMC10 din 10/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020573579 din 2021-02-10 | ||
| 16.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020575375 seria TMC10 din 12/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020575375 din 2021-02-12 | 3.081,77 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1020575375 seria TMC10 din 12/02/21 - achitat factura seri TMC10 nr 1020575375 din 2021-02-12 | ||
| 16.03.2021 | Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 161 seria EPF21 din 03/02/21 - achitat factura seria EPF21 nr 161 din 2021-02-03 | 12.500,00 |
Episcopia Romano- Catolica Timisoara Fact nr 161 seria EPF21 din 03/02/21 - achitat factura seria EPF21 nr 161 din 2021-02-03 | ||
| 16.03.2021 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 1999662 9 seria FDB21 din 14/02/21 - achitat factura seria FDB21 nr 1999662 9 din 2021-02-14 | 0,78 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 1999662 9 seria FDB21 din 14/02/21 - achitat factura seria FDB21 nr 1999662 9 din 2021-02-14 | ||
| 16.03.2021 | RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 25297989 seria FDB21 din 05/03/21 - achitat factura seria FDB21 nr 25297989 din 2021-03-05 | 1.079,78 |
RCS&RDS SA BUCURESTI Fact nr 25297989 seria FDB21 din 05/03/21 - achitat factura seria FDB21 nr 25297989 din 2021-03-05 | ||
| 17.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013559152 seria TMA10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMA10 nr 1013559152 din 2021-02-09 | 1.131,62 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013559152 seria TMA10 din 09/02/21 - achitat factura seri TMA10 nr 1013559152 din 2021-02-09 | ||
| 17.03.2021 | Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013561731 seria TMA din 10/02/21 - achitat factura seri TMA nr 1013561731 din 2021-02-10 | 226,68 |
Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara Fact nr 1013561731 seria TMA din 10/02/21 - achitat factura seri TMA nr 1013561731 din 2021-02-10 | ||
| 17.03.2021 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 104720 seria FARG din 15/02/21 - achitat factura seria FARG nr 104720 din 2021-02-15 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 104720 seria FARG din 15/02/21 - achitat factura seria FARG nr 104720 din 2021-02-15 | ||
| 17.03.2021 | SC SIDE GRUP SRL Fact nr 1608199 seria AR SIDE din 26/02/21 - achitat factura seria AR SIDE nr 1608199 di 2021-02-26 | 3.451,95 |
SC SIDE GRUP SRL Fact nr 1608199 seria AR SIDE din 26/02/21 - achitat factura seria AR SIDE nr 1608199 di 2021-02-26 | ||
| 17.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 210303433332 seria TKR din 01/03/21 - achitat factura seria TKR nr 210303433332 din 2021-03-01 | 856,98 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 210303433332 seria TKR din 01/03/21 - achitat factura seria TKR nr 210303433332 din 2021-03-01 | ||
| 17.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 297112 seria SB ACS din 23/02/21 - achitat factura seria SB ACS nr 297112 din 2021-02-23 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 297112 seria SB ACS din 23/02/21 - achitat factura seria SB ACS nr 297112 din 2021-02-23 | ||
| 17.03.2021 | SC OMNIASIG VIG Fact nr 319058296 seria RO22P22 HI din 10/03/21 - achitat factura seria RO22P22 HI nr 319058296 din 2021-03-10 | 361,00 |
SC OMNIASIG VIG Fact nr 319058296 seria RO22P22 HI din 10/03/21 - achitat factura seria RO22P22 HI nr 319058296 din 2021-03-10 | ||
| 17.03.2021 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 707 seria MGT din 01/02/21 - achitat factura seria MGT nr 707 din 2021-02-01 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 707 seria MGT din 01/02/21 - achitat factura seria MGT nr 707 din 2021-02-01 | ||
| 17.03.2021 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 752 seria MGT din 01/02/21 - achitat factura seria MGT nr 752 din 2021-02-01 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 752 seria MGT din 01/02/21 - achitat factura seria MGT nr 752 din 2021-02-01 | ||
| 17.03.2021 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 847255 seria 21EI00 din 01/02/21 - achitat factura seria 21EI00 nr 847255 din 2021-02-01 | 9.012,46 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 847255 seria 21EI00 din 01/02/21 - achitat factura seria 21EI00 nr 847255 din 2021-02-01 | ||
| 17.03.2021 | *** *** ***achitat factur seria TM nr 11111111 din 2021-03-01 | 1.300,00 |
*** *** ***achitat factur seria TM nr 11111111 din 2021-03-01 | ||
| 18.03.2021 | SC LIFT ARG SRL Fact nr 104488 seria FARG din 01/03/21 - achitat factura seria FARG nr 104488 din 2021-03-01 | 833,00 |
SC LIFT ARG SRL Fact nr 104488 seria FARG din 01/03/21 - achitat factura seria FARG nr 104488 din 2021-03-01 | ||
| 18.03.2021 | HERA SOFTWARE Fact nr 1867 seria TM din 04/03/21 - achitat factura seria TM nr 1867 din 2021-03-04 | 595,00 |
HERA SOFTWARE Fact nr 1867 seria TM din 04/03/21 - achitat factura seria TM nr 1867 din 2021-03-04 | ||
| 18.03.2021 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 2013143 seria 21EI0 din 01/03/21 - achitat factura seria 21EI0 nr 2013143 din 2021-03-01 | 545,63 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 2013143 seria 21EI0 din 01/03/21 - achitat factura seria 21EI0 nr 2013143 din 2021-03-01 | ||
| 18.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 300137 seria SB ACS din 15/03/21 - achitat factura seria SB ACS nr 300137 din 2021-03-15 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 300137 seria SB ACS din 15/03/21 - achitat factura seria SB ACS nr 300137 din 2021-03-15 | ||
| 18.03.2021 | SC DFE ENEL ENERGIE SA Fact nr 511653285 seria 1111111 din 03/03/21 - achitat factura seria 1111111 nr 511653285 din 2021-03-03 | 433,70 |
SC DFE ENEL ENERGIE SA Fact nr 511653285 seria 1111111 din 03/03/21 - achitat factura seria 1111111 nr 511653285 din 2021-03-03 | ||
| 18.03.2021 | SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 511660429 seria 111111 din 03/03/21 - achitat factura seria 111111 nr 511660429 din 2021-03-03 | 615,05 |
SC DFEE ENEL ENERGIE SA Fact nr 511660429 seria 111111 din 03/03/21 - achitat factura seria 111111 nr 511660429 din 2021-03-03 | ||
| 23.03.2021 | SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL Fact nr 104599 seria NLF01 din 17/03/21 - achitat factura seria NLF01 nr 104599 din 2021-03-17 | 1.544,50 |
SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL Fact nr 104599 seria NLF01 din 17/03/21 - achitat factura seria NLF01 nr 104599 din 2021-03-17 | ||
| 23.03.2021 | SC DERATON SRL Fact nr 21234 seria DRT din 04/02/21 - achitat factura seria DRT nr 21234 din 2021-02-04 | 7.436,02 |
SC DERATON SRL Fact nr 21234 seria DRT din 04/02/21 - achitat factura seria DRT nr 21234 din 2021-02-04 | ||
| 23.03.2021 | SANI LUX SR Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 | 1.385,12 |
SANI LUX SR Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 | ||
| 23.03.2021 | SANI LUX SR Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 | 282,74 |
SANI LUX SR Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 | ||
| 23.03.2021 | SANI LUX SR Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 | 1.367,56 |
SANI LUX SR Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 | ||
| 23.03.2021 | TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 789 seria MGT din 26/02/21 - achitat factura seria MGT nr 789 din 2021-02-26 | 4.165,00 |
TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT Fact nr 789 seria MGT din 26/02/21 - achitat factura seria MGT nr 789 din 2021-02-26 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata uvtImpozit retinut de la angajati | 48,00 |
Stat de plata uvtImpozit retinut de la angajati | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 467,00 |
Stat de plata ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 187,00 |
Stat de plata ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata ***Contributia asiguratorie pentru munca | 42,00 |
Stat de plata ***Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata ***Impozit retinut de la angajati | 121,00 |
Stat de plata ***Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata ***SALAR *** *** *** | 1.091,00 |
Stat de plata ***SALAR *** *** *** | ||
| 24.03.2021 | Ridicat numerar | 100,00 |
Ridicat numerar | ||
| 24.03.2021 | Ridicat numerar | 25,00 |
Ridicat numerar | ||
| 11.03.2021 | Ridicat numerar | 58,25 |
Ridicat numerar | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata uvtSALAR *** *** *** | 216,00 |
Stat de plata uvtSALAR *** *** *** | ||
| 24.03.2021 | Ridicat numerar | 306,24 |
Ridicat numerar | ||
| 15.03.2021 | Stat de plata uvtSALAR *** *** *** | 216,00 |
Stat de plata uvtSALAR *** *** *** | ||