Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 99.460,68 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 139.738,55 lei |
| Alte cheltuieli | 18.842,80 lei |
| Total cheltuieli | 258.042,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.06.2025 | Reconstituire utilitati chirie cf.contract.nr2119/10.06.2025 | -300,00 |
Reconstituire utilitati chirie cf.contract.nr2119/10.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 13631 seria din 15/05/25 - achitat factura seria nr 13631 din 2025-05-15 | 40.422,83 |
COLTERM SA Fact nr 13631 seria din 15/05/25 - achitat factura seria nr 13631 din 2025-05-15 | ||
| 18.06.2025 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028147 seria NT din 28/05/25 - achitat factura seria NT nr 7028147 din 2025-05-28 | 559,30 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028147 seria NT din 28/05/25 - achitat factura seria NT nr 7028147 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028147 seria din 28/05/25 - achitat factura seria nr 7028147 din 2025-05-28 | 371,28 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028147 seria din 28/05/25 - achitat factura seria nr 7028147 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1137030 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr TMFA1137030 din 2025-05-26 | 1.105,90 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1137030 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr TMFA1137030 din 2025-05-26 | ||
| 24.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 1137200 seria TMFA din 04/06/25 - achitat factura seria TMFA nr 1137200 din 2025-06-04 | 999,95 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137200 seria TMFA din 04/06/25 - achitat factura seria TMFA nr 1137200 din 2025-06-04 | ||
| 24.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137243 seria TMFA din 06/06/25 - achitat factura seria TMFA nr 1137243 din 2025-06-06 | 4.795,59 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1137243 seria TMFA din 06/06/25 - achitat factura seria TMFA nr 1137243 din 2025-06-06 | ||
| 24.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25EI12203843 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 25EI12203843 din 2025-05-27 | 3.884,08 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25EI12203843 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 25EI12203843 din 2025-05-27 | ||
| 24.06.2025 | SC POLICLINICA DR. CITU SRL Protectia munciiFact nr 3348 seria POL din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr 3348 din 2025-06-04 | 4.740,00 |
SC POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 3348 seria POL din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr 3348 din 2025-06-04 | ||
| 24.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 473026 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473026 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 473026 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473026 din 2025-06-03 | ||
| 24.06.2025 | ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL Fact nr EL2TM252004039 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr EL2TM252004039 din 2025-06-03 | 6.162,06 |
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL Fact nr EL2TM252004039 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr EL2TM252004039 din 2025-06-03 | ||
| 24.06.2025 | ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL Fact nr EL2TM25200419 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr EL2TM25200419 din 2025-06-10 | 1.616,77 |
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL Fact nr EL2TM25200419 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr EL2TM25200419 din 2025-06-10 | ||
| 24.06.2025 | ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL Fact nr EL2TM25200421 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr EL2TM25200421 din 2025-06-10 | 248,73 |
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL Fact nr EL2TM25200421 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr EL2TM25200421 din 2025-06-10 | ||
| 24.06.2025 | DIGI ROMANIA SA Fact nr FDB25 49655082 seria din 06/06/25 - achitat factura seria nr FDB25 49655082 din 2025-06-06 | 54,32 |
DIGI ROMANIA SA Fact nr FDB25 49655082 seria din 06/06/25 - achitat factura seria nr FDB25 49655082 din 2025-06-06 | ||
| 24.06.2025 | E.ON ASIST COMPLET SA Fact nr SEA00739176000470 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr SEA00739176000470 din 2025-05-29 | 4.019,87 |
E.ON ASIST COMPLET SA Fact nr SEA00739176000470 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr SEA00739176000470 din 2025-05-29 | ||
| 24.06.2025 | Orange Romania SA Fact nr TKR25030319869 seria din 01/06/25 - achitat factura seria nr TKR25030319869 din 2025-06-01 | 465,41 |
Orange Romania SA Fact nr TKR25030319869 seria din 01/06/25 - achitat factura seria nr TKR25030319869 din 2025-06-01 | ||
| 24.06.2025 | VIVA CONTROL SRL Fact nr VIVA13058 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr VIVA13058 din 2025-06-03 | 3.500,00 |
VIVA CONTROL SRL Fact nr VIVA13058 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr VIVA13058 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015171918 seria TMA10 din 13/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015171918 din 2025-06-13 | 2.287,32 |
AQUATIM SA Fact nr 1015171918 seria TMA10 din 13/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015171918 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10433608005 seria MS EON din 20/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 10433608005 din 2025-06-20 | 54,39 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10433608005 seria MS EON din 20/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 10433608005 din 2025-06-20 | ||
| 26.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 16946 seria din 16/06/25 - achitat factura seria nr 16946 din 2025-06-16 | 18.150,00 |
COLTERM SA Fact nr 16946 seria din 16/06/25 - achitat factura seria nr 16946 din 2025-06-16 | ||
| 26.06.2025 | CASE SOFTWARE Fact nr 912821 seria din 17/06/25 - achitat factura seria nr 912821 din 2025-06-17 | 1.422,05 |
CASE SOFTWARE Fact nr 912821 seria din 17/06/25 - achitat factura seria nr 912821 din 2025-06-17 | ||
| 26.06.2025 | SC ETO SOFTWARE SRL Fact nr ETOSOFT0526 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr ETOSOFT0526 din 2025-06-12 | 1.666,00 |
SC ETO SOFTWARE SRL Fact nr ETOSOFT0526 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr ETOSOFT0526 din 2025-06-12 | ||
| 26.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1137376 seria din 18/06/25 - achitat factura seria nr TMFA 1137376 din 2025-06-18 | 2.235,23 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1137376 seria din 18/06/25 - achitat factura seria nr TMFA 1137376 din 2025-06-18 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2025 | Active fixe Achitat fact.fiscala nr.NT7028182 din 03.06.2025_SC NEURONIC TRADE SRL | 30.901,92 |
Achitat fact.fiscala nr.NT7028182 din 03.06.2025_SC NEURONIC TRADE SRL | ||
| 26.06.2025 | Active fixe Achitat fact.fiscala nr.NT7028143 din 27.05.2025_SC NEURONIC TRADE SRL | 36.771,00 |
Achitat fact.fiscala nr.NT7028143 din 27.05.2025_SC NEURONIC TRADE SRL | ||
| 26.06.2025 | Active fixe Achitat fact.fiscala nr.SRV12623 din 25.06.2025_SC SERVSTING SRL | 72.065,63 |
Achitat fact.fiscala nr.SRV12623 din 25.06.2025_SC SERVSTING SRL | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.06.2025 | Achitat numerar CES af.apr-iun.2025 | 3.247,00 |
Achitat numerar CES af.apr-iun.2025 | ||
| 19.06.2025 | Achitat virament bancar CES af.apr-iun.2025 | 14.323,00 |
Achitat virament bancar CES af.apr-iun.2025 | ||
| 26.06.2025 | Achitat transport naveta profesori | 1.100,00 |
Achitat transport naveta profesori | ||
| 30.06.2025 | Achitat transport naveta profesori_Sabau *** | 172,80 |
Achitat transport naveta profesori_Sabau *** | ||