Sumar aprilie 2024
| Asistență socială | 4.068,20 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 88.287,61 lei |
| Cheltuieli de personal | 666,87 lei |
| Total cheltuieli | 93.022,68 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.04.2024 | Ajutoare socialeInreg.plata transport *** de Coregrafie_Gheorghiu *** | 189,20 |
Inreg.plata transport *** de Coregrafie_Gheorghiu *** | ||
| 18.04.2024 | Ajutoare socialeAchitat CES IAN.FEB.2024 | 3.366,00 |
Achitat CES IAN.FEB.2024 | ||
| 24.04.2024 | Ajutoare socialeAchitat decont transport *** de *** 2024, Craiova | 513,00 |
Achitat decont transport *** de *** 2024, Craiova | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.04.2024 | Reconstituire utilitati chirie | -100,00 |
Reconstituire utilitati chirie | ||
| 10.04.2024 | REGISTA DIGITAL SA Fact nr BV0408 seria din 26/08/23 - achitat factura seria nr BV0408 din 2023-08-26 | 1.190,00 |
REGISTA DIGITAL SA Fact nr BV0408 seria din 26/08/23 - achitat factura seria nr BV0408 din 2023-08-26 | ||
| 10.04.2024 | REGISTA DIGITAL SA Fact nr BV0466 seria din 13/12/23 - achitat factura seria nr BV0466 din 2023-12-13 | 1.190,00 |
REGISTA DIGITAL SA Fact nr BV0466 seria din 13/12/23 - achitat factura seria nr BV0466 din 2023-12-13 | ||
| 10.04.2024 | REGISTA DIGITAL SA Fact nr BV0467 seria din 13/12/23 - achitat factura seria nr BV0467 din 2023-12-13 | 792,54 |
REGISTA DIGITAL SA Fact nr BV0467 seria din 13/12/23 - achitat factura seria nr BV0467 din 2023-12-13 | ||
| 10.04.2024 | Reconstituire utilitati chirie | 400,00 |
Reconstituire utilitati chirie | ||
| 11.04.2024 | Pregătire profesionalăInreg.inspectie grad af.martie 2024 | 2.292,00 |
Inreg.inspectie grad af.martie 2024 | ||
| 19.04.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 05146029 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05146029 din 2024-03-22 | 4.640,01 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 05146029 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05146029 din 2024-03-22 | ||
| 19.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014737694 seria TMA10 din 15/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014737694 din 2024-04-15 | 3.606,66 |
AQUATIM SA Fact nr 1014737694 seria TMA10 din 15/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014737694 din 2024-04-15 | ||
| 19.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020706769 seria TMC10 din 15/04/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020706769 din 2024-04-15 | 1.515,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1020706769 seria TMC10 din 15/04/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020706769 din 2024-04-15 | ||
| 19.04.2024 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10330756180 seria MS EON din 08/04/24 - achitat factura seria MS EON nr 10330756180 din 2024-04-08 | 959,57 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10330756180 seria MS EON din 08/04/24 - achitat factura seria MS EON nr 10330756180 din 2024-04-08 | ||
| 19.04.2024 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12824 seria FDTM din 01/04/24 - achitat factura seria FDTM nr 12824 din 2024-04-01 | 864,18 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12824 seria FDTM din 01/04/24 - achitat factura seria FDTM nr 12824 din 2024-04-01 | ||
| 19.04.2024 | Orange Romania Communications SA Fact nr 240302536968 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302536968 din 2024-04-01 | 1.090,47 |
Orange Romania Communications SA Fact nr 240302536968 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302536968 din 2024-04-01 | ||
| 19.04.2024 | GRALMI CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 2967 seria GM din 08/04/24 - achitat factura seria GM nr 2967 din 2024-04-08 | 600,00 |
GRALMI CONSULTING SRL Fact nr 2967 seria GM din 08/04/24 - achitat factura seria GM nr 2967 din 2024-04-08 | ||
| 19.04.2024 | SC POLICLINICA DR. CITU SRL Protectia munciiFact nr 3026 seria POL din 07/03/24 - achitat factura seria POL nr 3026 din 2024-03-07 | 2.116,00 |
SC POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 3026 seria POL din 07/03/24 - achitat factura seria POL nr 3026 din 2024-03-07 | ||
| 19.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 3634 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3634 din 2024-02-14 | 50.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3634 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3634 din 2024-02-14 | ||
| 19.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 421951 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421951 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 421951 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421951 din 2024-04-04 | ||
| 19.04.2024 | ANINOASA -TIM SRL Fact nr 66016 seria ANI din 09/04/24 - achitat factura seria ANI nr 66016 din 2024-04-09 | 2.650,13 |
ANINOASA -TIM SRL Fact nr 66016 seria ANI din 09/04/24 - achitat factura seria ANI nr 66016 din 2024-04-09 | ||
| 19.04.2024 | Retim SA Fact nr TM 16006046 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr TM 16006046 din 2024-02-29 | 6.780,13 |
Retim SA Fact nr TM 16006046 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr TM 16006046 din 2024-02-29 | ||
| 19.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1130840 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr TMFA 1130840 din 2024-04-01 | 1.630,07 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1130840 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr TMFA 1130840 din 2024-04-01 | ||
| 19.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130841 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1130841 din 2024-04-01 | 499,79 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130841 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1130841 din 2024-04-01 | ||
| 19.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130964 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1130964 din 2024-04-09 | 2.809,73 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130964 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1130964 din 2024-04-09 | ||
| 19.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130965 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1130965 din 2024-04-09 | 1.120,60 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130965 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1130965 din 2024-04-09 | ||
| 19.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1131030 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1131030 din 2024-04-12 | 747,74 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1131030 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr TMFA1131030 din 2024-04-12 | ||
| 26.04.2024 | FARMACIA TONICA SRL-TIMISOARA Medicamente si materiale sanitareFact nr TOTM 6230 seria din 25/04/24 - achitat factura seria nr TOTM 6230 din 2024-04-25 | 199,52 |
FARMACIA TONICA SRL-TIMISOARA Fact nr TOTM 6230 seria din 25/04/24 - achitat factura seria nr TOTM 6230 din 2024-04-25 | ||
| 26.04.2024 | Reconstituire utilitati chirie | -200,00 |
Reconstituire utilitati chirie | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.04.2024 | Achitat naveta cadre didactice dec.2023-feb.2024 | 240,00 |
Achitat naveta cadre didactice dec.2023-feb.2024 | ||
| 23.04.2024 | Achitat naveta cadre didactice dec.feb.2024 partial (0,73 lei) -martie 2024 | 426,87 |
Achitat naveta cadre didactice dec.feb.2024 partial (0,73 lei) -martie 2024 | ||