Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 98.983,45 lei |
| Cheltuieli de personal | 843,10 lei |
| Total cheltuieli | 99.826,55 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.03.2024 | GRALMI CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 2884 seria GM din 13/03/24 - achitat factura seria GM nr 2884 din 2024-03-13 | 600,00 |
GRALMI CONSULTING SRL Fact nr 2884 seria GM din 13/03/24 - achitat factura seria GM nr 2884 din 2024-03-13 | ||
| 21.03.2024 | SC POLICLINICA DR. CITU SRL Protectia munciiFact nr 3026 seria POL din 07/03/24 - achitat factura seria POL nr 3026 din 2024-03-07 | 1.235,00 |
SC POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 3026 seria POL din 07/03/24 - achitat factura seria POL nr 3026 din 2024-03-07 | ||
| 19.03.2024 | Reconstituire utilitati chirie | -1.100,00 |
Reconstituire utilitati chirie | ||
| 21.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014706831 seria TMA10 din 14/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014706831 din 2024-03-14 | 3.205,85 |
AQUATIM SA Fact nr 1014706831 seria TMA10 din 14/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014706831 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020703533 seria TMC10 din 14/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020703533 din 2024-03-14 | 2.047,89 |
AQUATIM SA Fact nr 1020703533 seria TMC10 din 14/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020703533 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10728606305 seria MS EON din 09/03/24 - achitat factura seria MS EON nr 10728606305 din 2024-03-09 | 1.597,11 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10728606305 seria MS EON din 09/03/24 - achitat factura seria MS EON nr 10728606305 din 2024-03-09 | ||
| 21.03.2024 | Orange Romania Communications SA Fact nr 240301731254 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301731254 din 2024-03-01 | 1.092,03 |
Orange Romania Communications SA Fact nr 240301731254 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301731254 din 2024-03-01 | ||
| 21.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 418433 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418433 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 418433 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418433 din 2024-03-07 | ||
| 21.03.2024 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7026358 seria NT din 11/03/24 - achitat factura seria NT nr 7026358 din 2024-03-11 | 30,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7026358 seria NT din 11/03/24 - achitat factura seria NT nr 7026358 din 2024-03-11 | ||
| 21.03.2024 | Retim SA Fact nr TM 16006046 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr TM 16006046 din 2024-02-29 | 4.966,38 |
Retim SA Fact nr TM 16006046 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr TM 16006046 din 2024-02-29 | ||
| 21.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1130386 seria din 06/03/24 - achitat factura seria nr TMFA 1130386 din 2024-03-06 | 500,00 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1130386 seria din 06/03/24 - achitat factura seria nr TMFA 1130386 din 2024-03-06 | ||
| 21.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1130387 seria din 06/03/24 - achitat factura seria nr TMFA 1130387 din 2024-03-06 | 344,61 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA 1130387 seria din 06/03/24 - achitat factura seria nr TMFA 1130387 din 2024-03-06 | ||
| 21.03.2024 | Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF617417317 seria din 02/02/24 - achitat factura seria nr VDF617417317 din 2024-02-02 | 540,00 |
Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF617417317 seria din 02/02/24 - achitat factura seria nr VDF617417317 din 2024-02-02 | ||
| 21.03.2024 | Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF623344736 seria din 02/03/24 - achitat factura seria nr VDF623344736 din 2024-03-02 | 539,43 |
Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF623344736 seria din 02/03/24 - achitat factura seria nr VDF623344736 din 2024-03-02 | ||
| 25.03.2024 | COLTERM SA Fact nr 61 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 61 din 2024-01-12 | 54.588,01 |
COLTERM SA Fact nr 61 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 61 din 2024-01-12 | ||
| 25.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130570 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr TMFA1130570 din 2024-03-15 | 2.433,32 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1130570 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr TMFA1130570 din 2024-03-15 | ||
| 28.03.2024 | COLTERM SA Fact nr 3634 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3634 din 2024-02-14 | 25.771,32 |
COLTERM SA Fact nr 3634 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3634 din 2024-02-14 | ||
| 28.03.2024 | Reconstituire utilitati chirie | -300,00 |
Reconstituire utilitati chirie | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.03.2024 | Achitat naveta cadre didactice dec.2023-feb.2024 | 843,10 |
Achitat naveta cadre didactice dec.2023-feb.2024 | ||