Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.670,67 lei |
| Total cheltuieli | 45.670,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128249 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128249 din 2023-10-18 | 582,23 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128249 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128249 din 2023-10-18 | ||
| 11.10.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -700,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
| 13.10.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -500,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
| 17.10.2023 | ANINOASA -TIM SRL Fact nr 63356 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 63356 din 2023-10-02 | 1.085,28 |
ANINOASA -TIM SRL Fact nr 63356 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 63356 din 2023-10-02 | ||
| 19.10.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -400,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
| 23.10.2023 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10229933619 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 10229933619 din 2023-10-09 | 499,63 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10229933619 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 10229933619 din 2023-10-09 | ||
| 23.10.2023 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7025627 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 7025627 din 2023-10-09 | 490,01 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7025627 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 7025627 din 2023-10-09 | ||
| 23.10.2023 | Orange Romania Communications SA Fact nr TKR230309617655 seria din 10/10/23 - achitat factura seria nr TKR230309617655 din 2023-10-10 | 21,87 |
Orange Romania Communications SA Fact nr TKR230309617655 seria din 10/10/23 - achitat factura seria nr TKR230309617655 din 2023-10-10 | ||
| 25.10.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014551964 seria TMA10 din 13/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014551964 din 2023-10-13 | 3.185,26 |
AQUATIM SA Fact nr 1014551964 seria TMA10 din 13/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014551964 din 2023-10-13 | ||
| 25.10.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020687334 seria TMC10 din 13/10/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020687334 din 2023-10-13 | 585,12 |
AQUATIM SA Fact nr 1020687334 seria TMC10 din 13/10/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020687334 din 2023-10-13 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM SA Fact nr 18553 seria din 14/06/23 - achitat factura seria nr 18553 din 2023-06-14 | 20.290,17 |
COLTERM SA Fact nr 18553 seria din 14/06/23 - achitat factura seria nr 18553 din 2023-06-14 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM SA Fact nr 22136 seria din 11/07/23 - achitat factura seria nr 22136 din 2023-07-11 | 4.173,69 |
COLTERM SA Fact nr 22136 seria din 11/07/23 - achitat factura seria nr 22136 din 2023-07-11 | ||
| 25.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI15555915 seria din 25/09/23 - achitat factura seria nr 23EI15555915 din 2023-09-25 | 1.653,11 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 23EI15555915 seria din 25/09/23 - achitat factura seria nr 23EI15555915 din 2023-09-25 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM SA Fact nr 25498 seria din 11/08/23 - achitat factura seria nr 25498 din 2023-08-11 | 430,05 |
COLTERM SA Fact nr 25498 seria din 11/08/23 - achitat factura seria nr 25498 din 2023-08-11 | ||
| 25.10.2023 | GRALMI CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 2551 seria din 17/10/23 - achitat factura seria nr 2551 din 2023-10-17 | 600,00 |
GRALMI CONSULTING SRL Fact nr 2551 seria din 17/10/23 - achitat factura seria nr 2551 din 2023-10-17 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM SA Fact nr 28803 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 28803 din 2023-09-11 | 386,26 |
COLTERM SA Fact nr 28803 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 28803 din 2023-09-11 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM SA Fact nr 32180 seria din 11/10/23 - achitat factura seria nr 32180 din 2023-10-11 | 1.155,76 |
COLTERM SA Fact nr 32180 seria din 11/10/23 - achitat factura seria nr 32180 din 2023-10-11 | ||
| 25.10.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 400088 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 400088 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 400088 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 400088 din 2023-10-05 | ||
| 25.10.2023 | Retim SA Fact nr TM15455316 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr TM15455316 din 2023-09-30 | 5.822,17 |
Retim SA Fact nr TM15455316 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr TM15455316 din 2023-09-30 | ||
| 25.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr TMFA1128083 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128083 din 2023-10-06 | 851,30 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128083 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128083 din 2023-10-06 | ||
| 25.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128083 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128083 din 2023-10-06 | 534,23 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128083 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128083 din 2023-10-06 | ||
| 25.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128083 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128083 din 2023-10-06 | 327,76 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128083 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128083 din 2023-10-06 | ||
| 25.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128249 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128249 din 2023-10-18 | 178,22 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1128249 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr TMFA1128249 din 2023-10-18 | ||
| 25.10.2023 | Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF593311678 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr VDF593311678 din 2023-10-02 | 1.075,92 |
Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF593311678 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr VDF593311678 din 2023-10-02 | ||
| 25.10.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -200,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
| 27.10.2023 | ANINOASA -TIM SRL Protectia munciiFact nr 34683 seria din 19/10/23 - achitat factura seria nr 34683 din 2023-10-19 | 2.650,13 |
ANINOASA -TIM SRL Fact nr 34683 seria din 19/10/23 - achitat factura seria nr 34683 din 2023-10-19 | ||