Sumar martie 2023
| Asistență socială | 2.162,60 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 129.057,17 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.305,78 lei |
| Alte cheltuieli | 68.228,00 lei |
| Total cheltuieli | 200.753,55 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAchitat transport *** Nationala de Coregrafie 2023 | 1.362,60 |
Achitat transport *** Nationala de Coregrafie 2023 | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAchitat transport concurs national *** | 800,00 |
Achitat transport concurs national *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -850,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
| 14.03.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -1.000,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
| 21.03.2023 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10925591402 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 10925591402 din 2023-03-09 | 1.287,31 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10925591402 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 10925591402 din 2023-03-09 | ||
| 21.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 73 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 73 din 2023-01-13 | 65.570,30 |
COLTERM SA Fact nr 73 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 73 din 2023-01-13 | ||
| 22.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 101436287 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 101436287 din 2023-03-16 | 1.638,23 |
AQUATIM SA Fact nr 101436287 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 101436287 din 2023-03-16 | ||
| 22.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020664078 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 1020664078 din 2023-03-16 | 2.410,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1020664078 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 1020664078 din 2023-03-16 | ||
| 22.03.2023 | GRALMI CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 2052 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 2052 din 2023-03-15 | 600,00 |
GRALMI CONSULTING SRL Fact nr 2052 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 2052 din 2023-03-15 | ||
| 22.03.2023 | LIBRA OFFICE IND SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 230300627 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 230300627 din 2023-03-09 | 339,15 |
LIBRA OFFICE IND SRL Fact nr 230300627 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 230300627 din 2023-03-09 | ||
| 22.03.2023 | Orange Romania Communications SA Fact nr 230302286238 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302286238 din 2023-03-01 | 1.079,02 |
Orange Romania Communications SA Fact nr 230302286238 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302286238 din 2023-03-01 | ||
| 22.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 375308 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 375308 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 375308 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 375308 din 2023-03-06 | ||
| 22.03.2023 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7024683 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 7024683 din 2023-03-01 | 357,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7024683 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 7024683 din 2023-03-01 | ||
| 22.03.2023 | Retim SA Fact nr TM14643110 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr TM14643110 din 2023-02-28 | 4.348,65 |
Retim SA Fact nr TM14643110 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr TM14643110 din 2023-02-28 | ||
| 22.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124694 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124694 din 2023-03-03 | 313,66 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124694 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124694 din 2023-03-03 | ||
| 22.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124807 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124807 din 2023-03-09 | 599,05 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124807 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124807 din 2023-03-09 | ||
| 22.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124807 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124807 din 2023-03-09 | 79,55 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124807 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124807 din 2023-03-09 | ||
| 22.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124808 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124808 din 2023-03-09 | 643,37 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr TMFA1124808 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr TMFA1124808 din 2023-03-09 | ||
| 23.03.2023 | SC POLICLINICA DR. CITU SRL Protectia munciiFact nr 2790 seria POL din 26/02/23 - achitat factura seria POL nr 2790 din 2023-02-26 | 168,00 |
SC POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 2790 seria POL din 26/02/23 - achitat factura seria POL nr 2790 din 2023-02-26 | ||
| 23.03.2023 | Inreg.plata inspectie grad | 359,00 |
Inreg.plata inspectie grad | ||
| 28.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 3812 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3812 din 2023-02-14 | 49.831,34 |
COLTERM SA Fact nr 3812 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3812 din 2023-02-14 | ||
| 28.03.2023 | Inreg.plata inspectie grad diferenta | 57,00 |
Inreg.plata inspectie grad diferenta | ||
| 31.03.2023 | Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF552300005 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr VDF552300005 din 2023-03-02 | 534,00 |
Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF552300005 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr VDF552300005 din 2023-03-02 | ||
| 31.03.2023 | Reconstituire utilitati energie electrica | -200,00 |
Reconstituire utilitati energie electrica | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.03.2023 | Achitat naveta cadre didactice dec.2022-feb.2023 | 1.305,78 |
Achitat naveta cadre didactice dec.2022-feb.2023 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2023 | Achitat burse elevi ian-feb.2023 | 68.228,00 |
Achitat burse elevi ian-feb.2023 | ||