Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.802,29 lei |
Alte cheltuieli | 40.542,00 lei |
Total cheltuieli | 61.344,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
25.10.2022 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10128808670 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 10128808670 din 2022-10-10 | 940,65 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10128808670 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 10128808670 din 2022-10-10 | ||
25.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014183578 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014183578 din 2022-10-17 | 1.123,25 |
AQUATIM SA Fact nr 1014183578 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014183578 din 2022-10-17 | ||
25.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020647193 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1020647193 din 2022-10-17 | 799,48 |
AQUATIM SA Fact nr 1020647193 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1020647193 din 2022-10-17 | ||
14.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122225 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 1122225 din 2022-10-04 | 543,54 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122225 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 1122225 din 2022-10-04 | ||
14.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122234 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 1122234 din 2022-10-04 | 398,67 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122234 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 1122234 din 2022-10-04 | ||
14.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122310 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 1122310 din 2022-10-07 | 400,00 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122310 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 1122310 din 2022-10-07 | ||
14.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122313 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 1122313 din 2022-10-07 | 700,00 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122313 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 1122313 din 2022-10-07 | ||
14.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 1122360 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 1122360 din 2022-10-11 | 1.480,39 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122360 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 1122360 din 2022-10-11 | ||
14.10.2022 | Orange Romania Communications SA Fact nr 220312368293 seria din 01/10/22 - achitat factura seria nr 220312368293 din 2022-10-01 | 1.066,70 |
Orange Romania Communications SA Fact nr 220312368293 seria din 01/10/22 - achitat factura seria nr 220312368293 din 2022-10-01 | ||
14.10.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI11484743 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 22EI11484743 din 2022-09-25 | 2.049,74 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI11484743 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 22EI11484743 din 2022-09-25 | ||
14.10.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 359460 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 359460 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 359460 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 359460 din 2022-10-04 | ||
14.10.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 43565 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 43565 din 2022-10-12 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 43565 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 43565 din 2022-10-12 | ||
19.10.2022 | Reconstiture utilitati chirie | -400,00 |
Reconstiture utilitati chirie | ||
19.10.2022 | Reconstiurie utilitati chirie | -100,00 |
Reconstiurie utilitati chirie | ||
21.10.2022 | Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF517604362 seria din 02/09/22 - achitat factura seria nr VDF517604362 din 2022-09-02 | 527,57 |
Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF517604362 seria din 02/09/22 - achitat factura seria nr VDF517604362 din 2022-09-02 | ||
21.10.2022 | Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF523165901 seria din 02/10/22 - achitat factura seria nr VDF523165901 din 2022-10-02 | 537,00 |
Vodafone Romania S.A. Fact nr VDF523165901 seria din 02/10/22 - achitat factura seria nr VDF523165901 din 2022-10-02 | ||
25.10.2022 | COLTERM SA Fact nr 33635 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33635 din 2022-10-12 | 1.840,11 |
COLTERM SA Fact nr 33635 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33635 din 2022-10-12 | ||
25.10.2022 | ANINOASA -TIM SRL Protectia munciiFact nr 58204 seria din 05/10/22 - achitat factura seria nr 58204 din 2022-10-05 | 2.650,13 |
ANINOASA -TIM SRL Fact nr 58204 seria din 05/10/22 - achitat factura seria nr 58204 din 2022-10-05 | ||
31.10.2022 | Retim SA Fact nr TM14061738 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr TM14061738 din 2022-09-30 | 5.271,07 |
Retim SA Fact nr TM14061738 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr TM14061738 din 2022-09-30 | ||
31.10.2022 | Reconstiture utilitati chirie | -200,00 |
Reconstiture utilitati chirie |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.10.2022 | Burse | 40.542,00 |