BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii20.802,29 lei
Alte cheltuieli40.542,00 lei
Total cheltuieli61.344,29 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.10.2022940,65

EON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10128808670 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 10128808670 din 2022-10-10

25.10.20221.123,25

AQUATIM SA

Fact nr 1014183578 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014183578 din 2022-10-17

25.10.2022799,48

AQUATIM SA

Fact nr 1020647193 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1020647193 din 2022-10-17

14.10.2022543,54

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122225 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 1122225 din 2022-10-04

14.10.2022398,67

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122234 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 1122234 din 2022-10-04

14.10.2022400,00

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122310 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 1122310 din 2022-10-07

14.10.2022700,00

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122313 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 1122313 din 2022-10-07

14.10.20221.480,39

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122360 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 1122360 din 2022-10-11

14.10.20221.066,70

Orange Romania Communications SA

Fact nr 220312368293 seria din 01/10/22 - achitat factura seria nr 220312368293 din 2022-10-01

14.10.20222.049,74

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 22EI11484743 seria din 25/09/22 - achitat factura seria nr 22EI11484743 din 2022-09-25

14.10.2022714,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 359460 seria din 04/10/22 - achitat factura seria nr 359460 din 2022-10-04

14.10.2022459,99

SC OFICIAL PRESS SRL

Fact nr 43565 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 43565 din 2022-10-12

19.10.2022-400,00

Reconstiture utilitati chirie

19.10.2022-100,00

Reconstiurie utilitati chirie

21.10.2022527,57

Vodafone Romania S.A.

Fact nr VDF517604362 seria din 02/09/22 - achitat factura seria nr VDF517604362 din 2022-09-02

21.10.2022537,00

Vodafone Romania S.A.

Fact nr VDF523165901 seria din 02/10/22 - achitat factura seria nr VDF523165901 din 2022-10-02

25.10.20221.840,11

COLTERM SA

Fact nr 33635 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33635 din 2022-10-12

25.10.20222.650,13

ANINOASA -TIM SRL

Fact nr 58204 seria din 05/10/22 - achitat factura seria nr 58204 din 2022-10-05

31.10.20225.271,07

Retim SA

Fact nr TM14061738 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr TM14061738 din 2022-09-30

31.10.2022-200,00

Reconstiture utilitati chirie

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
31.10.202240.542,00

Este utilă această pagină?