Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 43.844,68 lei |
| Cheltuieli de personal | 543,32 lei |
| Alte cheltuieli | 61.142,00 lei |
| Total cheltuieli | 105.530,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.06.2022 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10425782289 seria din 08/06/22 - achitat factura seria nr 10425782289 din 2022-06-08 | 1.279,87 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10425782289 seria din 08/06/22 - achitat factura seria nr 10425782289 din 2022-06-08 | ||
| 27.06.2022 | Retim SA Fact nr 13514242 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514242 din 2022-05-31 | 3.650,98 |
Retim SA Fact nr 13514242 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514242 din 2022-05-31 | ||
| 27.06.2022 | GRALMI CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 1402 seria din 15/06/22 - achitat factura seria nr 1402 din 2022-06-15 | 500,00 |
GRALMI CONSULTING SRL Fact nr 1402 seria din 15/06/22 - achitat factura seria nr 1402 din 2022-06-15 | ||
| 27.06.2022 | Orange Romania Communications SA Fact nr 220307069058 seria din 01/06/22 - achitat factura seria nr 220307069058 din 2022-06-01 | 885,72 |
Orange Romania Communications SA Fact nr 220307069058 seria din 01/06/22 - achitat factura seria nr 220307069058 din 2022-06-01 | ||
| 27.06.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI06644872 seria din 30/05/22 - achitat factura seria nr 22EI06644872 din 2022-05-30 | 4.608,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI06644872 seria din 30/05/22 - achitat factura seria nr 22EI06644872 din 2022-05-30 | ||
| 27.06.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 345612 seria din 06/06/22 - achitat factura seria nr 345612 din 2022-06-06 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 345612 seria din 06/06/22 - achitat factura seria nr 345612 din 2022-06-06 | ||
| 27.06.2022 | COLTERM SA Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 | 2.500,92 |
COLTERM SA Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 | ||
| 27.06.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7023514 seria din 15/06/22 - achitat factura seria nr 7023514 din 2022-06-15 | 150,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7023514 seria din 15/06/22 - achitat factura seria nr 7023514 din 2022-06-15 | ||
| 27.06.2022 | COLTERM SA Fact nr 7902 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 7902 din 2022-03-11 | 26.065,06 |
COLTERM SA Fact nr 7902 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 7902 din 2022-03-11 | ||
| 27.06.2022 | Dedeman SRL Fact nr 8200167659 seria din 07/06/22 - achitat factura seria nr 8200167659 din 2022-06-07 | 481,42 |
Dedeman SRL Fact nr 8200167659 seria din 07/06/22 - achitat factura seria nr 8200167659 din 2022-06-07 | ||
| 27.06.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014061416 seria din 17/06/22 - achitat factura seria nr 1014061416 din 2022-06-17 | 1.987,17 |
AQUATIM SA Fact nr 1014061416 seria din 17/06/22 - achitat factura seria nr 1014061416 din 2022-06-17 | ||
| 27.06.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020632976 seria din 17/06/22 - achitat factura seria nr 1020632976 din 2022-06-17 | 1.021,51 |
AQUATIM SA Fact nr 1020632976 seria din 17/06/22 - achitat factura seria nr 1020632976 din 2022-06-17 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2022 | Achitat transport naveta cadre didactice apr-iun.2022 | 543,32 |
Achitat transport naveta cadre didactice apr-iun.2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.06.2022 | Ridicat burse elevi | 60.045,00 |
Ridicat burse elevi | ||
| 06.06.2022 | Burse Achitat bursa virament bancat *** *** | 1.097,00 |
Achitat bursa virament bancat *** *** | ||