Sumar mai 2022
| Asistență socială | 5.204,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.095,22 lei |
| Cheltuieli de personal | 676,52 lei |
| Alte cheltuieli | 158.847,00 lei |
| Total cheltuieli | 214.822,74 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2022 | Ajutoare socialeAchitat CES ian-apr.2022 | 5.204,00 |
Achitat CES ian-apr.2022 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 05462109 seria din 20/04/22 - achitat factura seria nr 05462109 din 2022-04-20 | 6.580,53 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 05462109 seria din 20/04/22 - achitat factura seria nr 05462109 din 2022-04-20 | ||
| 20.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014031045 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1014031045 din 2022-05-16 | 1.578,57 |
AQUATIM SA Fact nr 1014031045 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1014031045 din 2022-05-16 | ||
| 25.05.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 40764 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 40764 din 2022-05-19 | 399,00 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 40764 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 40764 din 2022-05-19 | ||
| 25.05.2022 | Reconstiurie utilitati chirie | -200,00 |
Reconstiurie utilitati chirie | ||
| 26.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 | 12.116,92 |
COLTERM SA Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 | ||
| 26.05.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7023423 seria din 24/05/22 - achitat factura seria nr 7023423 din 2022-05-24 | 52,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7023423 seria din 24/05/22 - achitat factura seria nr 7023423 din 2022-05-24 | ||
| 20.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 | 20.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 | ||
| 20.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020629509 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1020629509 din 2022-05-16 | 1.213,59 |
AQUATIM SA Fact nr 1020629509 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1020629509 din 2022-05-16 | ||
| 20.05.2022 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10624511223 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10624511223 din 2022-05-07 | 1.258,32 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10624511223 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10624511223 din 2022-05-07 | ||
| 20.05.2022 | Retim SA Fact nr 13420401 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420401 din 2022-04-30 | 4.038,96 |
Retim SA Fact nr 13420401 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420401 din 2022-04-30 | ||
| 20.05.2022 | GRALMI CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 1351 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 1351 din 2022-05-17 | 500,00 |
GRALMI CONSULTING SRL Fact nr 1351 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 1351 din 2022-05-17 | ||
| 20.05.2022 | Orange Romania Communications SA Fact nr 220305753726 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 220305753726 din 2022-05-01 | 1.173,97 |
Orange Romania Communications SA Fact nr 220305753726 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 220305753726 din 2022-05-01 | ||
| 20.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 3416111 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 3416111 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 3416111 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 3416111 din 2022-05-10 | ||
| 20.05.2022 | Reconstiture utilitati chirie | -100,00 |
Reconstiture utilitati chirie | ||
| 25.05.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 119746 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 119746 din 2022-05-03 | 293,36 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 119746 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 119746 din 2022-05-03 | ||
| 25.05.2022 | SC POLICLINICA DR. CITU SRL Protectia munciiFact nr 2599 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 2599 din 2022-05-09 | 476,00 |
SC POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 2599 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 2599 din 2022-05-09 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2022 | Achitat transport naveta cadre didactice mar.2022+apr.2022 | 676,52 |
Achitat transport naveta cadre didactice mar.2022+apr.2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.05.2022 | Ridicat burse merit | 158.847,00 |
Ridicat burse merit | ||