FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul de Artă Ion Vidu

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii75.024,17 RON
Cheltuieli de personal464.029,00 RON
Total cheltuieli539.053,17 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
10,90
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TM CAN nr 2431 din 2021-05-12
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
10,90
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2402 din 2021-05-11
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
15,26
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2459 din 2021-05-13
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
10,90
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2371 din 2021-05-10
14.05.2021SC EVO SPRINT SRL
3.093,36
SC EVO SPRINT SRL - achitat factura seria evosp nr 103332 din 2021-05-10
17.05.2021SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL
329,45
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041041 din 2021-05-10
17.05.2021SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL
81,68
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041239 din 2021-05-11
21.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305916 din 2021-05-11
21.05.2021ANINOASA -TIM SRL
2.650,13
ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 31980 din 2021-03-05
21.05.2021ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL
4.432,21
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 12000594 din 2021-05-13
21.05.2021ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL
749,70
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 2120000595 din 2021-05-13
21.05.2021ENEL
1.575,72
ENEL - achitat factura seria 21EI nr 04126662 din 2021-05-10
21.05.2021GRALMI CONSULTING SRL
500,00
GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 0335 din 2021-05-12
21.05.2021Retim SA
1.158,43
Retim SA - achitat factura seria TM nr 11711700 din 2021-05-10
21.05.2021SC SHABERO SRL
2.756,42
SC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26738 din 2021-05-04
21.05.2021SC SHABERO SRL
574,01
SC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26741 din 2021-05-07
21.05.2021Telekom Romania Communications SA
1.020,04
Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210307155679 din 2021-05-01
26.05.2021COLTERM SA
42.381,68
COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11
26.05.2021Solanum SRL
1.614,16
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3485 din 2021-05-07
26.05.2021Solanum SRL
470,91
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3486 din 2021-05-07
26.05.2021Solanum SRL
640,42
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3489 din 2021-05-11
31.05.2021Asociatia Edusfera srl
500,00
Asociatia Edusfera srl - achitat factura seria AE nr 00403 din 2021-05-25
31.05.2021Beconia Carnex SRL
460,39
Beconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010501 din 2021-05-18
31.05.2021Beconia Carnex SRL
1.293,02
Beconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010509 din 2021-05-24
31.05.2021Dedeman SRL
679,00
Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 57006114386 din 2021-05-21
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2485 din 2021-05-14
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2525 din 2021-05-17
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2629 din 2021-05-21
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
65,40
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2702 din 2021-05-25
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
32,70
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2753 din 2021-05-27
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2555 din 2021-05-18
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2578 din 2021-05-19
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2604 din 2021-05-20
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
65,40
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2673 din 2021-05-24
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
43,60
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2726 din 2021-05-26
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
32,70
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria tmcan21 nr 2777 din 2021-05-31
31.05.2021SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL
353,08
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0046328 din 2021-05-24
31.05.2021SC NEURONIC TRADE SRL
230,00
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7021726 din 2021-05-24
31.05.2021SC SHABERO SRL
2.490,51
SC SHABERO SRL - achitat factura seria TMYEL nr 26775 din 2021-05-24
31.05.2021Solanum SRL
3.008,07
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3518 din 2021-05-25
31.05.2021Solanum SRL
849,22
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3525 din 2021-05-27 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
75.024,17

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021
8.083,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
12.169,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
386.486,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
23.228,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
14.558,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
10.525,00
Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
14.05.2021
3.888,00
Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
14.05.2021
5.092,00
Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli de personal
464.029,00