FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul de Artă Ion Vidu

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii51.603,59 RON
Total cheltuieli51.603,59 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021COLTERM SA
10.546,61
COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 5066 din 2021-01-14
15.04.2021COLTERM SA
30.453,39
COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11
19.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302731 din 2021-04-07
19.04.2021AQUATIM SA
798,74
AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013608548 din 2021-03-16
19.04.2021AQUATIM SA
45,58
AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020579774 din 2021-03-16
19.04.2021ENEL
3.432,19
ENEL - achitat factura seria 21EI nr 03049092 din 2021-03-17
19.04.2021EON ENERGIE ROMANIA SA
240,76
EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ms eon nr 10323023784 din 2021-03-05
19.04.2021GRALMI CONSULTING SRL
250,00
GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 149 din 2021-02-24
19.04.2021Retim SA
798,74
Retim SA - achitat factura seria TM nr 11517783 din 2021-03-31
19.04.2021SC ETO SOFTWARE SRL
1.481,01
SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 012151 din 2021-04-05
19.04.2021Telekom Romania Communications SA
1.090,42
Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 210305107572 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
20.04.2021IMPRIMERIA MIRTON SRL
60,00
IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23207 din 2021-03-30
20.04.2021MONITORUL OFICIAL RA
72,60
MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 10042 din 2021-04-15
20.04.2021SC ETO SOFTWARE SRL
45,58
SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12151. din 2021-04-05
20.04.2021SC OFICIAL PRESS SRL
327,25
SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33396 din 2021-04-14
23.04.2021GRALMI CONSULTING SRL
245,27
GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 292 din 2021-04-22
28.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297087 din 2021-02-23
28.04.2021SC NEURONIC TRADE SRL
58,45
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7020807 din 2020-11-10
28.04.2021SC NEURONIC TRADE SRL
229,00
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021351 din 2021-03-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
51.603,59