Sumar plăți aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 51.603,59 RON |
| Total cheltuieli | 51.603,59 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2021 | COLTERM SA | COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 5066 din 2021-01-14 | 10.546,61 | ||
| COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 5066 din 2021-01-14 | |||||
| 15.04.2021 | COLTERM SA | COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11 | 30.453,39 | ||
| COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11 | |||||
| 19.04.2021 | ADI COM SOFT SRL | ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302731 din 2021-04-07 | 714,00 | ||
| ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302731 din 2021-04-07 | |||||
| 19.04.2021 | AQUATIM SA | AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013608548 din 2021-03-16 | 798,74 | ||
| AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013608548 din 2021-03-16 | |||||
| 19.04.2021 | AQUATIM SA | AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020579774 din 2021-03-16 | 45,58 | ||
| AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020579774 din 2021-03-16 | |||||
| 19.04.2021 | ENEL | ENEL - achitat factura seria 21EI nr 03049092 din 2021-03-17 | 3.432,19 | ||
| ENEL - achitat factura seria 21EI nr 03049092 din 2021-03-17 | |||||
| 19.04.2021 | EON ENERGIE ROMANIA SA | EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ms eon nr 10323023784 din 2021-03-05 | 240,76 | ||
| EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria ms eon nr 10323023784 din 2021-03-05 | |||||
| 19.04.2021 | GRALMI CONSULTING SRL | GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 149 din 2021-02-24 | 250,00 | ||
| GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 149 din 2021-02-24 | |||||
| 19.04.2021 | Retim SA | Retim SA - achitat factura seria TM nr 11517783 din 2021-03-31 | 798,74 | ||
| Retim SA - achitat factura seria TM nr 11517783 din 2021-03-31 | |||||
| 19.04.2021 | SC ETO SOFTWARE SRL | SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 012151 din 2021-04-05 | 1.481,01 | ||
| SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 012151 din 2021-04-05 | |||||
| 19.04.2021 | Telekom Romania Communications SA | Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 210305107572 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 1.090,42 | ||
| Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 210305107572 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | |||||
| 20.04.2021 | IMPRIMERIA MIRTON SRL | IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23207 din 2021-03-30 | 60,00 | ||
| IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23207 din 2021-03-30 | |||||
| 20.04.2021 | MONITORUL OFICIAL RA | MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 10042 din 2021-04-15 | 72,60 | ||
| MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 10042 din 2021-04-15 | |||||
| 20.04.2021 | SC ETO SOFTWARE SRL | SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12151. din 2021-04-05 | 45,58 | ||
| SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12151. din 2021-04-05 | |||||
| 20.04.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL | SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33396 din 2021-04-14 | 327,25 | ||
| SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33396 din 2021-04-14 | |||||
| 23.04.2021 | GRALMI CONSULTING SRL | GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 292 din 2021-04-22 | 245,27 | ||
| GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 292 din 2021-04-22 | |||||
| 28.04.2021 | ADI COM SOFT SRL | ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297087 din 2021-02-23 | 714,00 | ||
| ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297087 din 2021-02-23 | |||||
| 28.04.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL | SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7020807 din 2020-11-10 | 58,45 | ||
| SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7020807 din 2020-11-10 | |||||
| 28.04.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL | SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021351 din 2021-03-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 229,00 | ||
| SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021351 din 2021-03-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 51.603,59 | |||