Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 321.386,14 lei |
| Total cheltuieli | 321.386,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 4677 din 2023-10-05 | 350,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 4677 din 2023-10-05 | ||
| 24.10.2023 | pfa *** *** *** - achitat factura seria nr 202381 din 2023-10-17 | 2.500,00 |
pfa *** *** *** - achitat factura seria nr 202381 din 2023-10-17 | ||
| 20.10.2023 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10229933612 din 2023-10-09 | 281,79 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10229933612 din 2023-10-09 | ||
| 20.10.2023 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 15533238 din 2023-10-20 | 5.324,04 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 15533238 din 2023-10-20 | ||
| 20.10.2023 | adicom soft Achitat factura seria nr 7458 din 2023-10-20 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 7458 din 2023-10-20 | ||
| 20.10.2023 | aninoasa Achitat factura seria nr 63357 din 2023-10-02 | 89,25 |
aninoasa Achitat factura seria nr 63357 din 2023-10-02 | ||
| 24.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014535674 din 2023-10-10 | 2.146,47 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014535674 din 2023-10-10 | ||
| 24.10.2023 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 434 din 2023-10-03 | 1.092,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 434 din 2023-10-03 | ||
| 24.10.2023 | RDS Achitat factura seria nr 70771194 din 2023-10-06 | 711,48 |
RDS Achitat factura seria nr 70771194 din 2023-10-06 | ||
| 24.10.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15455307 din 2023-10-02 | 4.052,41 |
RETIM Achitat factura seria nr 15455307 din 2023-10-02 | ||
| 24.10.2023 | Vodafone Achitat factura seria nr 593933779 din 2023-10-02 | 108,96 |
Vodafone Achitat factura seria nr 593933779 din 2023-10-02 | ||
| 24.10.2023 | adicom soft Achitat factura seria nr 4000091 din 2023-10-05 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 4000091 din 2023-10-05 | ||
| 25.10.2023 | TERMOFICARE Fact nr 11213 seria din 25/04/23 - achitat factura seria nr 11213 din 2023-04-25 | 62.068,58 |
TERMOFICARE Fact nr 11213 seria din 25/04/23 - achitat factura seria nr 11213 din 2023-04-25 | ||
| 25.10.2023 | TERMOFICARE Fact nr 14893 seria din 01/06/23 - achitat factura seria nr 14893 din 2023-06-01 | 126.755,18 |
TERMOFICARE Fact nr 14893 seria din 01/06/23 - achitat factura seria nr 14893 din 2023-06-01 | ||
| 25.10.2023 | eagle security Achitat factura seria nr 2023081 din 2023-10-02 | 33.052,17 |
eagle security Achitat factura seria nr 2023081 din 2023-10-02 | ||
| 30.10.2023 | Dedeman Achitat factura seria nr 102823281 din 2023-10-25 | 144,56 |
Dedeman Achitat factura seria nr 102823281 din 2023-10-25 | ||
| 30.10.2023 | Orange garden srl Achitat factura seria nr 20156514 din 2023-10-24 | 1.050,00 |
Orange garden srl Achitat factura seria nr 20156514 din 2023-10-24 | ||
| 30.10.2023 | PRINTING Achitat factura seria nr 23052 din 2023-10-02 | 5.688,20 |
PRINTING Achitat factura seria nr 23052 din 2023-10-02 | ||
| 30.10.2023 | Selfmed Achitat factura seria nr 3173 din 2023-10-24 | 5.570,00 |
Selfmed Achitat factura seria nr 3173 din 2023-10-24 | ||
| 30.10.2023 | TERMOFICARE Achitat factura seria nr 22132 32176 din 2023-10-02 | 8.533,11 |
TERMOFICARE Achitat factura seria nr 22132 32176 din 2023-10-02 | ||
| 30.10.2023 | aninoasa Achitat factura seria nr 34685 din 2023-10-25 | 654,50 |
aninoasa Achitat factura seria nr 34685 din 2023-10-25 | ||
| 30.10.2023 | eagle security Achitat factura seria nr 2023090 din 2023-10-26 | 7.708,82 |
eagle security Achitat factura seria nr 2023090 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | TERMOFICARE Fact nr 3807 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3807 din 2023-02-14 | 0,10 |
TERMOFICARE Fact nr 3807 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3807 din 2023-02-14 | ||
| 31.10.2023 | OFFICEMAT Achitat factura seria nr 21225 din 2023-10-26 | 3.090,44 |
OFFICEMAT Achitat factura seria nr 21225 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | TERMOFICARE Achitat factura seria nr 18548 din 2023-07-03 | 48.629,08 |
TERMOFICARE Achitat factura seria nr 18548 din 2023-07-03 | ||