FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Dositei Obradovici

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii15.845,31 RON
Cheltuieli de personal10.926,00 RON
Total cheltuieli26.771,31 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021RETIM SA
813,45
F 11711780din data 30 04 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711780 din 2021-04-30
17.05.2021EDIGRUP SRL
261,80
F 1298din data 05 05 2021 BATERIE LAPTOP - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1298 din 2021-05-05
17.05.2021EDIGRUP SRL
737,80
F 1302din data 06 05 2021 INTERNET - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1302 din 2021-05-06
17.05.2021EDIGRUP SRL
961,52
F 1303din data 06 05 2021 SERV SISTEM SUPRAVEGHERE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2021-05-06
17.05.2021EDIGRUP SRL
268,94
F 1305din data 06 05 2021 SERVICII SISTEM RETEA DATE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1305 din 2021-05-06
17.05.2021FATUM ABRA SRL
1.400,00
F 60din data 09 02 2021 VERIFICARE INSTALATII ELECTRICE - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 60 din 2021-02-09
19.05.2021ADICOM SOFT
714,00
ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 305987 din 2021-05-11
19.05.2021LUKoil Romania SRL
5.000,00
F 104din data 05 05 2021 BONURI VALORICE - LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr 104 din 2021-05-05
19.05.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
F 1944 4007/ 01 05 2021 ACTUALIZARE/MENTENANTA MFP/CAB - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1944 din 2021-05-01
19.05.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4007 din 2021-05-01
19.05.2021INSIGHTGROUP SRL
170,00
INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 45832 din 2021-05-14
19.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
283,41
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307160524 din 2021-05-01
20.05.2021ASIROM VIG. SA
1.096,19
ASIROM VIG. SA - achitat factura seria nr 20156566 din 2021-05-19
20.05.2021
445,20
*** *** *** - achitat factura seria nr 4250 din 2020-12-14
26.05.2021DERATIM TIMIS SRL
797,30
DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7412 din 2021-04-23
26.05.2021ENEL ENERGIE SA
690,30
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5177091 din 2021-05-19
26.05.2021FATUM ABRA SRL
400,00
FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 301 din 2021-05-16 Rulaj Mai Total Mai
20.05.2021
1.210,40
*** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-05-19
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
15.845,31

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021
6.252,00
Carduri (conturi personale)
20.05.2021
1.398,00
Contributia asiguratilor la fondul de pensii
20.05.2021
1.275,00
Contributia asiguratilor la fondul de pensii
20.05.2021
1.065,00
Contributia asiguratior la fondul de sanatate
20.05.2021
241,00
Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala
20.05.2021
695,00
Impozit retinut de la angajati
Total cheltuieli de personal
10.926,00