FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic de Vest

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii48.544,28 RON
Cheltuieli de personal1.940,00 RON
Total cheltuieli50.484,28 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021COLTERM SA
26.820,09
Fact nr 16793 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16793 din 2021-04-12
01.04.2021RDS&RCS SA
1.419,01
Fact nr 25305677 seria din 05/03/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 25305677 din 2021-03-05
16.04.2021AQUATIM
2.463,63
Fact nr 1020582440 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020582440 din 2021-04-14
16.04.2021RETIM ECOLOGIC
2.804,71
Fact nr 11517977 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517977 din 2021-03-31
19.04.2021ADICOM SOFT SOFT SRL
714,00
Fact nr 302722 seria din 07/04/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 302722 din 2021-04-07
19.04.2021DH&S SRL
1.628,69
Fact nr 8676 seria din 16/04/21 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 8676 din 2021-04-16
19.04.2021RETIM ECOLOGIC
261,78
Facturile /11517978 din 31 03 2021 /11517979 din 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517978 din 2021-03-31
19.04.2021RETIM ECOLOGIC
515,60
Facturile /11517978 din 31 03 2021 /11517979 din 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517979 din 2021-03-31
27.04.2021AQUATIM
1.108,28
Fact nr 1013629763 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013629763 din 2021-04-14
27.04.2021AQUATIM
537,35
Fact nr 1013633346 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013633346 din 2021-04-14
27.04.2021SC VF SOLUTIONS SR
1.785,00
Fact nr 1260 seria din 19/04/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1260 din 2021-04-19
27.04.2021TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
646,92
Fact nr 210305687087 seria din 10/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305687087 din 2021-04-10
27.04.2021ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4079213 din 2021-04-17
430,49
Fact nr 4079213 seria din 17/04/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4079213 din 2021-04-17
27.04.2021ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4128063 din 2021-04-20
5.989,72
Fact nr 4128063 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4128063 din 2021-04-20
29.04.2021RDS&RCS SA
1.419,01
Fact nr 30577741 seria din 06/04/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 30577741 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
48.544,28

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
14.04.2021
1.022,00
Carduri (conturi personale)
14.04.2021
87,00
Carduri (conturi personale)
14.04.2021
475,00
Contributia asiguratilor la fondul de pensii
14.04.2021
90,00
Contributia asiguratior la fondul de sanatate
14.04.2021
100,00
Contributia asiguratior la fondul de sanatate
14.04.2021
43,00
Contributia asiguratorie pentru munca
14.04.2021
123,00
Impozit retinut de la angajati
Total cheltuieli de personal
1.940,00