Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 70.117,26 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.940,00 lei |
| Total cheltuieli | 72.057,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2021 | RETIM ECOLOGIC Facturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - achitat factura seria nr 11492919 din 2021-02-28 | 34,16 |
RETIM ECOLOGIC Facturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - achitat factura seria nr 11492919 din 2021-02-28 | ||
| 10.03.2021 | EON GAZ Fact nr 10124774487 seria din 04/03/21 - achitat factura seria nr 10124774487 din 2021-03-04 | 201,50 |
EON GAZ Fact nr 10124774487 seria din 04/03/21 - achitat factura seria nr 10124774487 din 2021-03-04 | ||
| 24.03.2021 | AQUATIM Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - achitat factura seria nr 1013599888 din 2021-03-12 | 3.190,48 |
AQUATIM Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - achitat factura seria nr 1013599888 din 2021-03-12 | ||
| 24.03.2021 | AQUATIM Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - achitat factura seria nr 1013603476 din 2021-03-15 | 985,45 |
AQUATIM Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - achitat factura seria nr 1013603476 din 2021-03-15 | ||
| 24.03.2021 | AQUATIM Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - achitat factura seria nr 1020578813 din 2021-03-12 | 2.681,85 |
AQUATIM Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - achitat factura seria nr 1020578813 din 2021-03-12 | ||
| 24.03.2021 | COLTERM SA Fact nr 12869 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 12869 din 2021-03-11 | 28.693,64 |
COLTERM SA Fact nr 12869 seria din 11/03/21 - achitat factura seria nr 12869 din 2021-03-11 | ||
| 24.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 210304012386 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 210304012386 din 2021-03-10 | 608,93 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 210304012386 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 210304012386 din 2021-03-10 | ||
| 24.03.2021 | ADICOM SOFT SOFT SRL Fact nr 300103 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300103 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADICOM SOFT SOFT SRL Fact nr 300103 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 300103 din 2021-03-15 | ||
| 24.03.2021 | ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 Fact nr 3046945 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 | 5.621,48 |
ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 Fact nr 3046945 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 | ||
| 24.03.2021 | ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 Fact nr 3083394 seria din 15/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 | 389,68 |
ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 Fact nr 3083394 seria din 15/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL Fact nr 17628 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 17628 din 2021-03-17 | 325,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL Fact nr 17628 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 17628 din 2021-03-17 | ||
| 25.03.2021 | KEINHELL PROD SRL Fact nr 2408 seria din 04/03/21 - achitat factura seria nr 2408 din 2021-03-04 | 4.569,60 |
KEINHELL PROD SRL Fact nr 2408 seria din 04/03/21 - achitat factura seria nr 2408 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SC RADOR LC SRL Fact nr 27 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 27 din 2021-03-15 | 3.927,00 |
SC RADOR LC SRL Fact nr 27 seria din 15/03/21 - achitat factura seria nr 27 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | SC RADOR LC SRL Fact nr 29 seria din 23/03/21 - achitat factura seria nr 29 din 2021-03-23 | 1.199,52 |
SC RADOR LC SRL Fact nr 29 seria din 23/03/21 - achitat factura seria nr 29 din 2021-03-23 | ||
| 01.03.2021 | SC VF SOLUTIONS SR Fact nr 1246 seria din 26/02/21 - achitat factura seria nr 1246 din 2021-02-26 | 1.250,00 |
SC VF SOLUTIONS SR Fact nr 1246 seria din 26/02/21 - achitat factura seria nr 1246 din 2021-02-26 | ||
| 01.03.2021 | EUROINSTAL TECHNIC SRL Fact nr 65221 seria din 23/02/21 - achitat factura seria nr 65221 din 2021-02-23 | 1.475,60 |
EUROINSTAL TECHNIC SRL Fact nr 65221 seria din 23/02/21 - achitat factura seria nr 65221 din 2021-02-23 | ||
| 02.03.2021 | AQUATIM Fact nr 1013570019 seria din 12/02/21 - achitat factura seria nr 1013570019 din 2021-02-12 | 1.017,60 |
AQUATIM Fact nr 1013570019 seria din 12/02/21 - achitat factura seria nr 1013570019 din 2021-02-12 | ||
| 02.03.2021 | AQUATIM Fact nr 1013573613 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 1013573613 din 2021-02-15 | 205,31 |
AQUATIM Fact nr 1013573613 seria din 15/02/21 - achitat factura seria nr 1013573613 din 2021-02-15 | ||
| 03.03.2021 | DGM PROFESIONAL CONSULTING Fact nr 187 seria din 26/02/21 - achitat factura seria nr 187 din 2021-02-26 | 5.000,00 |
DGM PROFESIONAL CONSULTING Fact nr 187 seria din 26/02/21 - achitat factura seria nr 187 din 2021-02-26 | ||
| 05.03.2021 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 11492917 seria din 28/02/21 - achitat factura seria nr 11492917 din 2021-02-28 | 2.199,91 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 11492917 seria din 28/02/21 - achitat factura seria nr 11492917 din 2021-02-28 | ||
| 05.03.2021 | GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018446 seria din 03/03/21 - achitat factura seria nr 2018446 din 2021-03-03 | 1.864,87 |
GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018446 seria din 03/03/21 - achitat factura seria nr 2018446 din 2021-03-03 | ||
| 05.03.2021 | GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018447 seria din 03/03/21 - achitat factura seria nr 2018447 din 2021-03-03 | 2.443,07 |
GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018447 seria din 03/03/21 - achitat factura seria nr 2018447 din 2021-03-03 | ||
| 05.03.2021 | RETIM ECOLOGIC Facturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - achitat factura seria nr 11482918 din 2021-02-28 | 34,16 |
RETIM ECOLOGIC Facturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - achitat factura seria nr 11482918 din 2021-02-28 | ||
| 25.03.2021 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 3522 seria din 18/03/21 - achitat factura seria nr 3522 din 2021-03-18 | 184,45 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 3522 seria din 18/03/21 - achitat factura seria nr 3522 din 2021-03-18 | ||
| 26.03.2021 | CONSULTING MEDIA CVL SRL Fact nr 1188 seria din 08/03/21 - achitat factura seria nr 1188 din 2021-03-08 Rulaj Martie Total Martie | 1.300,00 |
CONSULTING MEDIA CVL SRL Fact nr 1188 seria din 08/03/21 - achitat factura seria nr 1188 din 2021-03-08 Rulaj Martie Total Martie | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.03.2021 | Carduri (conturi personale) | 1.022,00 |
Carduri (conturi personale) | ||
| 12.03.2021 | Carduri (conturi personale) | 87,00 |
Carduri (conturi personale) | ||
| 12.03.2021 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 475,00 |
Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.03.2021 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 100,00 |
Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.03.2021 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 90,00 |
Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.03.2021 | Contributia asiguratorie pentru munca | 43,00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 12.03.2021 | Impozit retinut de la angajati | 123,00 |
Impozit retinut de la angajati | ||