FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul de Arte Plastice

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii186.908,22 RON
Total cheltuieli186.908,22 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.05.2021SC AQUATIM SA
1.253,54
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013604439 din 2021-03-15
04.05.2021Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis
200,00
Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis - achitat factura seria nr 20210429 din 2021-04-29
10.05.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.194,56
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711843 din 2021-04-30
13.05.2021SC GRUP PETROS SRL
496,33
SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14271 din 2021-05-13
13.05.2021SC GRUP PETROS SRL
287,21
SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14272 din 2021-05-13
14.05.2021SC GRUP PETROS SRL
1.061,24
SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14292 din 2021-05-14
17.05.2021SC AQUATIM SA
2.233,25
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013664196 din 2021-05-17
18.05.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
445,06
C/V , nr. 1810din data: 18.05.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria C nr 082862 din 2021-05-18
19.05.2021SC COLTERM SA
53.655,38
C/V TMCLTF, nr. 46681din data: 15.12.2020 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 46681 din 2020-12-15
20.05.2021SC COLTERM SA
74.430,64
C/V TMCLTF, nr. 4953din data: 14.01.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 4953 din 2021-01-14
24.05.2021SC COLTERM SA
50.000,00
C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11
24.05.2021SC AQUATIM SA
1.551,01
Fact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai
18.05.2021
100,00
AGENTIA *** MEDIULUI TM - achitat factura seria 2021 nr 18052021 din 2021-05-18
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
186.908,22