Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.658,79 lei |
| Alte cheltuieli | 225.186,00 lei |
| Total cheltuieli | 255.844,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47771 din 2021-06-10 | 999,01 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47771 din 2021-06-10 | ||
| 15.06.2021 | ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307589 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307589 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47684 din 2021-06-02 | 150,01 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47684 din 2021-06-02 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47690 din 2021-06-03 | 3.077,18 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47690 din 2021-06-03 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47698 din 2021-06-03 | 240,01 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47698 din 2021-06-03 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47744 din 2021-06-08 | 695,00 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47744 din 2021-06-08 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47754 din 2021-06-09 | 540,03 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47754 din 2021-06-09 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47772 din 2021-06-10 | 720,00 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47772 din 2021-06-10 | ||
| 15.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47773 din 2021-06-11 | 490,01 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47773 din 2021-06-11 | ||
| 15.06.2021 | IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4592 din 2021-05-28 | 5.066,71 |
IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4592 din 2021-05-28 | ||
| 15.06.2021 | RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 41159901 din 2021-06-07 | 877,13 |
RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 41159901 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | CASAMBIENT SRL Achitat factura seria nr 28046 din 2021-06-03 | 2.327,76 |
CASAMBIENT SRL Achitat factura seria nr 28046 din 2021-06-03 | ||
| 15.06.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202104389 din 2021-06-03 | 622,37 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202104389 din 2021-06-03 | ||
| 15.06.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202104515 din 2021-06-04 | 543,83 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202104515 din 2021-06-04 | ||
| 15.06.2021 | Ervi Art Achitat factura seria nr 181694 din 2021-06-07 | 514,50 |
Ervi Art Achitat factura seria nr 181694 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | FUNDATIA CULTURAL EUROPEANA "H.COANDA" Achitat factura seria nr 1265 din 2021-05-17 | 400,00 |
FUNDATIA CULTURAL EUROPEANA "H.COANDA" Achitat factura seria nr 1265 din 2021-05-17 | ||
| 15.06.2021 | PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 33245 din 2021-05-24 | 99,16 |
PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 33245 din 2021-05-24 | ||
| 27.06.2021 | AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681671 din 2021-06-10 | 212,93 |
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681671 din 2021-06-10 | ||
| 27.06.2021 | AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681727 din 2021-06-10 | 545,51 |
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681727 din 2021-06-10 | ||
| 27.06.2021 | AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588313 din 2021-06-10 | 45,58 |
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588313 din 2021-06-10 | ||
| 27.06.2021 | ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06299604 din 2021-06-18 | 3.485,02 |
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06299604 din 2021-06-18 | ||
| 27.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47884 din 2021-06-24 | 2.317,70 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47884 din 2021-06-24 | ||
| 27.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47886 din 2021-06-24 | 399,98 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47886 din 2021-06-24 | ||
| 27.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860549 din 2021-05-31 | 302,36 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860549 din 2021-05-31 | ||
| 27.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860636 din 2021-05-31 | 710,58 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860636 din 2021-05-31 | ||
| 27.06.2021 | IFMA SA Achitat factura seria nr 000895 din 2021-06-15 | 333,20 |
IFMA SA Achitat factura seria nr 000895 din 2021-06-15 | ||
| 27.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS Achitat factura seria nr 004014 din 2021-06-23 | 92,99 |
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS Achitat factura seria nr 004014 din 2021-06-23 | ||
| 27.06.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7855 din 2021-06-24 | 1.642,20 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 7855 din 2021-06-24 | ||
| 28.06.2021 | ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47893 din 2021-06-25 | 2.494,03 |
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47893 din 2021-06-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2021 | RIDICAT BURSE IAN 2021 +FEB-IUNIE 2021 | 219.565,00 |
RIDICAT BURSE IAN 2021 +FEB-IUNIE 2021 | ||
| 15.06.2021 | RIDICAT CEC CES *** -IUNIE +CAZARMAMENT JUMATATE 2021 | 4.097,00 |
RIDICAT CEC CES *** -IUNIE +CAZARMAMENT JUMATATE 2021 | ||
| 15.06.2021 | RIDICAT CEC NAVETA CADRE *** -IUNIE 2021 | 1.524,00 |
RIDICAT CEC NAVETA CADRE *** -IUNIE 2021 | ||