Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 81.899,33 lei |
| Alte cheltuieli | 309,00 lei |
| Total cheltuieli | 82.208,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.04.2021 | UMEB SA Achitat factura seria nr 35903 din 2021-03-30 | 2.038,47 |
UMEB SA Achitat factura seria nr 35903 din 2021-03-30 | ||
| 19.04.2021 | TOP STING SRL Achitat factura seria nr 9817 din 2021-03-30 | 1.071,00 |
TOP STING SRL Achitat factura seria nr 9817 din 2021-03-30 | ||
| 19.04.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF12507 din 2021-03-11 | 54.972,29 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF12507 din 2021-03-11 | ||
| 19.04.2021 | Pro Energ Achitat factura seria nr 040496 din 2021-04-12 | 93,90 |
Pro Energ Achitat factura seria nr 040496 din 2021-04-12 | ||
| 19.04.2021 | SC TIM CICLOP SRL Achitat factura seria nr 2101545 din 2021-04-16 | 292,00 |
SC TIM CICLOP SRL Achitat factura seria nr 2101545 din 2021-04-16 | ||
| 21.04.2021 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21EI04127450 din 2021-04-20 | 2.683,24 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21EI04127450 din 2021-04-20 | ||
| 21.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302794 din 2021-04-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302794 din 2021-04-07 | ||
| 21.04.2021 | RCS&RDS SRL Achitat factura seria nr 30542141 din 2021-04-06 | 877,13 |
RCS&RDS SRL Achitat factura seria nr 30542141 din 2021-04-06 | ||
| 21.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11517821 din 2021-03-31 | 279,88 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11517821 din 2021-03-31 | ||
| 21.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11517918 din 2021-03-31 | 504,51 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11517918 din 2021-03-31 | ||
| 21.04.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102685 din 2021-04-05 | 622,37 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102685 din 2021-04-05 | ||
| 21.04.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102812 din 2021-04-06 | 543,83 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102812 din 2021-04-06 | ||
| 21.04.2021 | IFMA SA Achitat factura seria nr 000256 din 2021-02-15 | 333,20 |
IFMA SA Achitat factura seria nr 000256 din 2021-02-15 | ||
| 21.04.2021 | IFMA SA Achitat factura seria nr 000588 din 2021-04-19 | 333,20 |
IFMA SA Achitat factura seria nr 000588 din 2021-04-19 | ||
| 21.04.2021 | SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1011094 din 2021-04-05 | 1.399,44 |
SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1011094 din 2021-04-05 | ||
| 21.04.2021 | SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1101093 din 2021-04-05 | 967,11 |
SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1101093 din 2021-04-05 | ||
| 22.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013621839 din 2021-04-13 | 206,28 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013621839 din 2021-04-13 | ||
| 22.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10136921896 din 2021-04-13 | 220,39 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10136921896 din 2021-04-13 | ||
| 22.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020581075 din 2021-04-13 | 15,20 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020581075 din 2021-04-13 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47129 din 2021-04-01 | 987,70 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47129 din 2021-04-01 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47150 din 2021-04-05 | 150,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47150 din 2021-04-05 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47155 din 2021-04-05 | 599,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47155 din 2021-04-05 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47289 din 2021-04-16 | 65,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47289 din 2021-04-16 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47307 din 2021-04-19 | 230,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47307 din 2021-04-19 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47308 din 2021-04-19 | 295,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47308 din 2021-04-19 | ||
| 22.04.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47331 din 2021-04-21 | 115,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47331 din 2021-04-21 | ||
| 22.04.2021 | TOP STING SRL Achitat factura seria nr 4113 din 2021-04-20 | 981,75 |
TOP STING SRL Achitat factura seria nr 4113 din 2021-04-20 | ||
| 26.04.2021 | IDEEA IMPERIAL TIM SRL Achitat factura seria nr 4439 din 2021-04-07 | 6.083,99 |
IDEEA IMPERIAL TIM SRL Achitat factura seria nr 4439 din 2021-04-07 | ||
| 26.04.2021 | IDEEA IMPERIAL TIM SRL Achitat factura seria nr 4455 din 2021-04-13 | 595,00 |
IDEEA IMPERIAL TIM SRL Achitat factura seria nr 4455 din 2021-04-13 | ||
| 26.04.2021 | Steinel Distribution Achitat factura seria nr 2890070543 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 360,45 |
Steinel Distribution Achitat factura seria nr 2890070543 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
| 26.04.2021 | *** *** *** PFAachitat factura seria nr 1 din 2021-04-14 | 3.269,00 |
*** *** *** PFAachitat factura seria nr 1 din 2021-04-14 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.04.2021 | ACHITAT DECONT CHELTUIELI *** *** *** | 309,00 |
ACHITAT DECONT CHELTUIELI *** *** *** | ||