FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Jean Louis Calderon

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii81.899,33 RON
Alte cheltuieli309,00 RON
Total cheltuieli82.208,33 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.04.2021TOP STING SRL
1.071,00
TOP STING SRL - achitat factura seria nr 9817 din 2021-03-30
19.04.2021COLTERM SA
54.972,29
COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF12507 din 2021-03-11
19.04.2021Pro Energ
93,90
Pro Energ - achitat factura seria nr 040496 din 2021-04-12
19.04.2021SC TIM CICLOP SRL
292,00
SC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2101545 din 2021-04-16
21.04.2021ENEL ENERGIE SA
2.683,24
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04127450 din 2021-04-20
21.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302794 din 2021-04-07
21.04.2021RCS&RDS SRL
877,13
RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 30542141 din 2021-04-06
21.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL
279,88
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11517821 din 2021-03-31
21.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL
504,51
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11517918 din 2021-03-31
21.04.2021COMANDOR SRL
622,37
COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102685 din 2021-04-05
21.04.2021COMANDOR SRL
543,83
COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102812 din 2021-04-06
21.04.2021IFMA SA
333,20
IFMA SA - achitat factura seria nr 000256 din 2021-02-15
21.04.2021IFMA SA
333,20
IFMA SA - achitat factura seria nr 000588 din 2021-04-19
21.04.2021SC CASE SOFTWARE SRL
1.399,44
SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011094 din 2021-04-05
21.04.2021SC CASE SOFTWARE SRL
967,11
SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1101093 din 2021-04-05
21.04.2021UMEB SA
2.038,47
UMEB SA - achitat factura seria nr 35903 din 2021-03-30
22.04.2021AQUATIM SA
206,28
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013621839 din 2021-04-13
22.04.2021AQUATIM SA
220,39
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10136921896 din 2021-04-13
22.04.2021AQUATIM SA
15,20
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581075 din 2021-04-13
22.04.2021ALIAL SRL
987,70
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47129 din 2021-04-01
22.04.2021ALIAL SRL
150,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47150 din 2021-04-05
22.04.2021ALIAL SRL
599,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47155 din 2021-04-05
22.04.2021ALIAL SRL
65,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47289 din 2021-04-16
22.04.2021ALIAL SRL
230,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47307 din 2021-04-19
22.04.2021ALIAL SRL
295,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47308 din 2021-04-19
22.04.2021ALIAL SRL
115,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47331 din 2021-04-21
22.04.2021TOP STING SRL
981,75
TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4113 din 2021-04-20
26.04.2021IDEEA IMPERIAL TIM SRL
6.083,99
IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4439 din 2021-04-07
26.04.2021IDEEA IMPERIAL TIM SRL
595,00
IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4455 din 2021-04-13
26.04.2021
3.269,00
*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2021-04-14
26.04.2021Steinel Distribution
360,45
Steinel Distribution - achitat factura seria nr 2890070543 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
81.899,33

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
26.04.2021
309,00
ACHITAT DECONT CHELTUIELI *** *** ***
Total alte cheltuieli
309,00