Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.640,94 lei |
| Total cheltuieli | 47.640,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria ACMB nr 0526 din 2023-10-03 | 4.783,10 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0526 din 2023-10-03 | ||
| 26.10.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 00002382 din 2023-10-26 | 2.120,00 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002382 din 2023-10-26 | ||
| 26.10.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 596982442 din 2023-10-17 | 221,41 |
VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 596982442 din 2023-10-17 | ||
| 27.10.2023 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0553 din 2023-10-26 | 577,75 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0553 din 2023-10-26 | ||
| 26.10.2023 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000118 din 2023-10-26 | 950,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000118 din 2023-10-26 | ||
| 03.10.2023 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1357 din 2023-10-01 | 1.277,82 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1357 din 2023-10-01 | ||
| 03.10.2023 | L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF23 nr 353 din 2023-10-01 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF23 nr 353 din 2023-10-01 | ||
| 06.10.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 400167 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 400167 din 2023-10-05 | ||
| 06.10.2023 | LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU., nr. 15891472din data: 03.10.2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891472 din 2023-10-03 | 595,00 |
LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU., nr. 15891472din data: 03.10.2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891472 din 2023-10-03 | ||
| 06.10.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002338 din 2023-10-04 | 1.094,80 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002338 din 2023-10-04 | ||
| 06.10.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002339 din 2023-10-04 | 940,10 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002339 din 2023-10-04 | ||
| 11.10.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014536513 din 2023-10-05 | 828,52 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014536513 din 2023-10-05 | ||
| 11.10.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014545929 din 2023-10-10 | 393,45 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014545929 din 2023-10-10 | ||
| 11.10.2023 | CONFORTUL FILIALA TIMISOARA Achitat factura seria nr 10345 din 2023-10-10 | 900,00 |
CONFORTUL FILIALA TIMISOARA Achitat factura seria nr 10345 din 2023-10-10 | ||
| 11.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15485199 din 2023-10-01 | 2.436,77 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15485199 din 2023-10-01 | ||
| 11.10.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3036 din 2023-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3036 din 2023-10-01 | ||
| 18.10.2023 | FARMADO SRL Achitat factura seria nr 1 din 2023-10-15 | 758,90 |
FARMADO SRL Achitat factura seria nr 1 din 2023-10-15 | ||
| 26.10.2023 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0550 din 2023-10-26 | 771,12 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0550 din 2023-10-26 | ||
| 26.10.2023 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 9169 din 2023-10-19 | 245,14 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 9169 din 2023-10-19 | ||
| 26.10.2023 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000611 din 2023-10-23 | 520,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000611 din 2023-10-23 | ||
| 26.10.2023 | DOSIAN LUX DESIGN SRL C/V , nr. 00000116din data: 24.10.2023 - achitat factura seria nr 00000116 din 2023-10-24 | 2.211,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL C/V , nr. 00000116din data: 24.10.2023 - achitat factura seria nr 00000116 din 2023-10-24 | ||
| 26.10.2023 | LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12960din data: 19.10.2023 - achitat factura seria TMFLUX nr 12960 din 2023-10-19 | 3.426,91 |
LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12960din data: 19.10.2023 - achitat factura seria TMFLUX nr 12960 din 2023-10-19 | ||
| 26.10.2023 | INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria INS GR nr 54403 din 2023-10-18 | 300,00 |
INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria INS GR nr 54403 din 2023-10-18 | ||
| 26.10.2023 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 12969 din 2023-10-26 | 2.486,26 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 12969 din 2023-10-26 | ||
| 26.10.2023 | MEDICIS S A Achitat factura seria nr 36225101 din 2023-10-26 | 1.278,00 |
MEDICIS S A Achitat factura seria nr 36225101 din 2023-10-26 | ||
| 26.10.2023 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 230309240853 din 2023-10-01 | 2.461,11 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 230309240853 din 2023-10-01 | ||
| 27.10.2023 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000614 din 2023-10-27 | 460,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000614 din 2023-10-27 | ||
| 27.10.2023 | Sc RAMYSOFT LTS Srl C/V RAMYS nr 323din data 26 10 2023 - achitat factura seria RAMYS nr 323 din 2023-10-26 | 900,00 |
Sc RAMYSOFT LTS Srl C/V RAMYS nr 323din data 26 10 2023 - achitat factura seria RAMYS nr 323 din 2023-10-26 | ||
| 27.10.2023 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 20357 din 2023-10-27 | 726,50 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 20357 din 2023-10-27 | ||
| 27.10.2023 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 20358 din 2023-10-27 | 4.298,82 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 20358 din 2023-10-27 | ||
| 27.10.2023 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1561 din 2023-10-26 | 1.437,40 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1561 din 2023-10-26 | ||
| 27.10.2023 | L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 408 din 2023-10-26 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 408 din 2023-10-26 | ||
| 27.10.2023 | RAMYPLAST SRL Achitat factura seria nr 1832 din 2023-10-26 | 5.065,00 |
RAMYPLAST SRL Achitat factura seria nr 1832 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI17214325 din 2023-10-26 | 1.576,43 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 23EI17214325 din 2023-10-26 | ||
| 26.10.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 2000759 din 2023-10-13 | 45,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 2000759 din 2023-10-13 | ||
| 26.10.2023 | C/V , nr. 628436018001din data: 11.10.2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 628436018001 din 2023-10-11 | 67,13 |
C/V , nr. 628436018001din data: 11.10.2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 628436018001 din 2023-10-11 | ||