FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii20.878,93 RON
Total cheltuieli20.878,93 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
22.08.2021SC DAD SYSTEM SRL
2.605,52
Fact nr 1076 seria din 13/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1076 din 2021-07-13
22.08.2021SC DAD SYSTEM SRL
1.272,67
Fact nr 1088 seria din 27/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1088 din 2021-07-27
22.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.800,20
Fact nr 12041607 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041607 din 2021-07-01
22.08.2021R.A AQUATIM
908,19
Fact nr 713342 seria din 12/07/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 713342 din 2021-07-12
23.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315292 din 2021-08-03
23.08.2021AQUATIM SA
93,66
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741689 din 2021-08-11
23.08.2021AQUATIM SA
621,33
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743351 din 2021-08-11
23.08.2021AQUATIM SA
693,65
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743354 din 2021-08-11
23.08.2021AQUATIM SA
186,41
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752654 din 2021-08-16
23.08.2021AVB SECURITY
178,50
AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6550 din 2021-08-16
23.08.2021ENEL ENERGIE SA
5.106,83
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08476122 din 2021-08-19
23.08.2021INSIGHT GROUP SRL
260,00
INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS nr GR46642 din 2021-08-04
23.08.2021INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS
93,00
INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 4208 din 2021-08-23
23.08.2021MEDICI S SRL
1.350,00
MEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211602 din 2021-08-02
23.08.2021RCS & RDS SA
87,78
RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51964603 din 2021-08-01
23.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.629,30
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141801 din 2021-08-01
23.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
221,27
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141802 din 2021-08-01
23.08.2021SC DAD SYSTEM SRL
547,40
SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1115 din 2021-08-10
23.08.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2056 din 2021-08-01
23.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
865,13
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312086361 din 2021-08-01
23.08.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE
1.371,92
TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210106643441 din 2021-08-01
26.08.2021E-ON GAZ
34,17
E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324022602 din 2021-08-09
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
20.878,93