FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii56.598,05 RON
Total cheltuieli56.598,05 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
1.104,25
Fact nr 076858 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 076858 din 2021-04-01
19.05.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
Fact nr 1820 seria din 04/02/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1820 din 2021-02-04
19.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 300189 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300189 din 2021-03-15
19.05.2021AVB SECURITY
178,50
Fact nr 6043 seria din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6043 din 2021-03-15
19.05.2021SC DAD SYSTEM SRL
7.897,97
Fact nr 726 seria din 27/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 726 din 2020-11-27
19.05.2021RCS & RDS SA
87,92
Fact nr 844370 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 844370 din 2021-05-06
20.05.2021E-ON GAZ
23.544,47
Fact nr 414909 seria din 07/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 414909 din 2021-04-07
20.05.2021R.A AQUATIM
1.607,57
Fact nr 532148 3 seria din 11/01/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 532148.3 din 2021-01-11
20.05.2021SC DAD SYSTEM SRL
547,40
Fact nr 841 seria din 09/02/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 841 din 2021-02-09
24.05.2021ENEL ELECTRICA
2.469,93
Fact nr 123727 seria din 20/04/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 123727 din 2021-04-20
25.05.2021ANINOASA TIM SRL
238,00
Fact nr 49894 seria din 07/04/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49894 din 2021-04-07
25.05.2021SC AMSTERDAM COMPANY SRL
8.000,00
Fact nr AMC 168 seria din 18/11/20 - SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr AMC 168 din 2020-11-18
28.05.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE
1.280,29
Fact nr 791683 seria din 03/05/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 791683 din 2021-05-03
28.05.2021SC AMSTERDAM COMPANY SRL
8.689,75
Fact nr AMC 168 seria din 18/11/20 - SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr AMC 168 din 2020-11-18 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
56.598,05